AAG PROPERTIES MANAGEMENT S.R.L.
CUI: 41832258
J40/14703/2019
SRL
Bucureşti, Bucureşti Sectorul 1
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
41832258
Cod înmatriculare
J40/14703/2019
EUID
ROONRC.J40/14703/2019
Data înmatriculării
2019-10-30
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
7 ani
Adresă
România, Bucureşti, Bucureşti Sectorul 1, WASHINGTON, 40-42, 1, 11796, 1, CASA H
Țară:
România
Județ:
Bucureşti
Localitate:
Bucureşti Sectorul 1
Sector:
1
Stradă:
WASHINGTON
Număr:
40-42
Apartament:
1
Cod poștal:
11796
Completare adresă:
CASA H
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019 | 0 RON | 0 RON | 2.393 RON | −2.393 RON | −2.393 RON | 1.057 RON | 0 RON | 1.057 RON | −2.193 RON | 3.250 RON | 0 RON | 441 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2020 | 0 RON | 0 RON | 5.409 RON | −5.409 RON | −5.409 RON | 843.442 RON | 840.596 RON | 2.846 RON | −7.602 RON | 851.044 RON | 0 RON | 1.670 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2021 | 0 RON | 0 RON | 21.470 RON | −21.470 RON | −21.470 RON | 1.921.454 RON | 1.917.643 RON | 3.811 RON | −29.072 RON | 1.950.641 RON | 0 RON | 3.034 RON | 0 RON | 115 RON | 0 |
| 2022 | 4.091 RON | 4.091 RON | 25.167 RON | −21.199 RON | −21.076 RON | 868.833 RON | 863.646 RON | 5.187 RON | −50.271 RON | 919.219 RON | 0 RON | 3.804 RON | 0 RON | 115 RON | 0 |
| 2023 | 41.753 RON | 41.753 RON | 34.881 RON | 5.779 RON | 6.872 RON | 541.641 RON | 525.867 RON | 15.774 RON | −44.492 RON | 582.770 RON | 0 RON | 5.753 RON | 3.478 RON | 115 RON | 0 |
| 2024 | 97.852 RON | 97.853 RON | 66.943 RON | 28.236 RON | 30.910 RON | 3.750.268 RON | 3.649.361 RON | 100.907 RON | −16.256 RON | 3.766.639 RON | 0 RON | 72.549 RON | 0 RON | 115 RON | 1 |
| 2025 | 171.254 RON | 918.092 RON | 507.509 RON | 347.337 RON | 410.583 RON | 4.573.806 RON | 4.476.396 RON | 97.410 RON | 331.081 RON | 4.242.725 RON | 0 RON | 74.236 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
Reprezentanți și administratori (1)
GĂLĂȚESCU ANCA-ADRIANA
administrator
Bucureşti Sectorul 1, Bucureşti, România
Date de contact
Autentificare
Trebuie să fii logat pentru a vedea contactele
Locație pe hartă
Coduri CAEN (11)
- 4110 Dezvoltare (promovare) imobiliară
- 6202 Activităţi de consultanţă în tehnologia informaţiei
- 6203 Activităţi de management (gestiune şi exploatare) a mijloacelor de calcul
- 6209 Alte activităţi de servicii privind tehnologia informaţiei
- 6810 Cumpărarea şi vânzarea de bunuri imobiliare proprii
- 6820 închirierea și subînchirierea bunurilor imobiliare proprii sau închiriate
- 6832 Alte activități pentru tranzacții imobiliare pe bază de comision sau contract
- 7022 Activităţi de consultanţă pentru afaceri şi management
- 7320 Activități de studiere a pieței și de sondare a opiniei publice
- 7410 Activităţi de design specializat
- 7490 Alte activităţi profesionale, ştiinţifice şi tehnice n.c.a.
Raport Economico-Financiar
2019–20251. Sumar Executiv
Alerte identificate pentru 2025
- •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.02) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
- •Grad ridicat de îndatorare: 92.8% din active finanțate din datorii
Cifra de Afaceri 2025
171,3 K RON
Rezultat Net 2025
347,3 K RON
Total Active 2025
4,57 M RON
Scor Bonitate
56/100
B
Risc Mediu — Clasa B
Scor bonitate: 56/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 4,1 K RON | 41,8 K RON | 97,9 K RON | 171,3 K RON |
| Venituri totale | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 4,1 K RON | 41,8 K RON | 97,9 K RON | 918,1 K RON |
| Cheltuieli totale | 2,4 K RON | 5,4 K RON | 21,5 K RON | 25,2 K RON | 34,9 K RON | 66,9 K RON | 507,5 K RON |
| Rezultat net | −2,4 K RON | −5,4 K RON | −21,5 K RON | −21,2 K RON | 5,8 K RON | 28,2 K RON | 347,3 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2026 (regresie liniară): 152,3 K RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2025
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 0,02 | ≥ 1 | Slab |
| Lichiditate rapidă | 0,02 | ≥ 0.8 | Slab |
| Lichiditate imediată | 0,01 | ≥ 0.2 | Slab |
| Solvabilitate | 1,08 | ≥ 1 | Acceptabil |
6. Structura Activelor (2025)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate4,48 M RON (97.9%)
Active circulante97,4 K RON (2.1%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Creanțe74,2 K RON
Numerar23,2 K RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2025)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | – |
| Durata stocaj (zile) | – |
| Rotație creanțe (ori/an) | 2,31 |
| Durata încasare (zile) | 158 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
239,8%
Marjă netă
202,8%
ROA
7,6%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2019 | 3,3 K RON | 1,1 K RON | 307,5% |
| 2020 | 851,0 K RON | 843,4 K RON | 100,9% |
| 2021 | 1,95 M RON | 1,92 M RON | 101,5% |
| 2022 | 919,2 K RON | 868,8 K RON | 105,8% |
| 2023 | 582,8 K RON | 541,6 K RON | 107,6% |
| 2024 | 3,77 M RON | 3,75 M RON | 100,4% |
| 2025 | 4,24 M RON | 4,57 M RON | 92,8% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2025
56
din 100 puncte
Clasa B — Risc Mediu
Lichiditate — Critică (LC < 0.5)
3/25
Capital — Slabă (capitaluri pozitive mici)
8/25
Profitabilitate — Excelentă (marjă > 10%)
25/25
Tendinta — Tendință majoritar pozitivă
20/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | YoY |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 4,1 K RON | 41,8 K RON | 97,9 K RON | 171,3 K RON | ▲ 75,0% |
| Rezultat net | −2,4 K RON | −5,4 K RON | −21,5 K RON | −21,2 K RON | 5,8 K RON | 28,2 K RON | 347,3 K RON | ▲ 1.130,1% |
| Total active | 1,1 K RON | 843,4 K RON | 1,92 M RON | 868,8 K RON | 541,6 K RON | 3,75 M RON | 4,57 M RON | ▲ 22,0% |
| Capitaluri proprii | −2,2 K RON | −7,6 K RON | −29,1 K RON | −50,3 K RON | −44,5 K RON | −16,3 K RON | 331,1 K RON | ▲ 2.136,7% |
| Datorii totale | 3,3 K RON | 851,0 K RON | 1,95 M RON | 919,2 K RON | 582,8 K RON | 3,77 M RON | 4,24 M RON | ▲ 12,6% |
| Lichiditate curentă | 0,33 | 0,00 | 0,00 | 0,01 | 0,03 | 0,03 | 0,02 | ▼ 14,2% |
| Marjă netă (%) | – | – | – | -518,19 | 13,84 | 28,86 | 202,82 | ▲ 602,8% |
| Scor bonitate | 22 | 15 | 15 | 27 | 55 | 50 | 56 | ▲ 12,0% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri a crescut semnificativ față de 2019, indicând o extindere a activității.
- •Compania a înregistrat profit net în 2025 (347,3 K RON).
- •Scorul de bonitate de 56/100 (Clasa B) indică un risc mediu — monitorizare recomandată.
Riscuri identificate
- •Capitalurile proprii sunt pozitive, dar foarte reduse față de total active — grad ridicat de vulnerabilitate.
- •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
- •Grad de îndatorare de 92.8% — vulnerabilitate ridicată la variații de dobânzi și crize de lichiditate.
Recomandări
- •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
- •Diversificarea surselor de finanțare și reducerea dependenței de capital de împrumut.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2019–2025.