T.P.A. CONCEPT CONSULTING SRL
CUI: 19015290
J40/14636/2006
SRL
Bucureşti, Bucureşti Sectorul 2
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
19015290
Cod înmatriculare
J40/14636/2006
EUID
ROONRC.J40/14636/2006
Data înmatriculării
2006-09-14
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
20 ani
Adresă
România, Bucureşti, Bucureşti Sectorul 2, LT. SACHELARIE VISARION, 4, 112A, B, 7, 81, 21696, 2, camera 4
Țară:
România
Județ:
Bucureşti
Localitate:
Bucureşti Sectorul 2
Sector:
2
Stradă:
LT. SACHELARIE VISARION
Număr:
4
Bloc:
112A
Scară:
B
Etaj:
7
Apartament:
81
Cod poștal:
21696
Completare adresă:
camera 4
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019 | 180.476 RON | 180.476 RON | 111.428 RON | 67.243 RON | 69.048 RON | 264.679 RON | 222.696 RON | 41.983 RON | 95.110 RON | 170.637 RON | 0 RON | 14.144 RON | 0 RON | 1.068 RON | 1 |
| 2020 | 157.750 RON | 157.750 RON | 140.994 RON | 15.305 RON | 16.756 RON | 118.198 RON | 82.428 RON | 35.770 RON | 18.085 RON | 100.467 RON | 0 RON | 4.283 RON | 0 RON | 354 RON | 1 |
| 2021 | 165.235 RON | 165.321 RON | 119.840 RON | 44.026 RON | 45.481 RON | 104.067 RON | 35.298 RON | 68.769 RON | 62.111 RON | 42.399 RON | 0 RON | 3.265 RON | 0 RON | 443 RON | 1 |
| 2022 | 220.882 RON | 220.882 RON | 106.607 RON | 107.979 RON | 114.275 RON | 110.472 RON | 81.373 RON | 29.099 RON | 39.568 RON | 71.066 RON | 0 RON | 3.280 RON | 0 RON | 162 RON | 1 |
| 2023 | 238.572 RON | 238.572 RON | 116.714 RON | 101.296 RON | 121.858 RON | 298.534 RON | 188.739 RON | 109.795 RON | 140.864 RON | 158.111 RON | 0 RON | 105 RON | 0 RON | 441 RON | 0 |
| 2024 | 265.866 RON | 265.867 RON | 134.009 RON | 107.413 RON | 131.858 RON | 263.708 RON | 144.292 RON | 119.416 RON | −75.723 RON | 342.947 RON | 1.132 RON | 816 RON | 0 RON | 3.516 RON | 0 |
| 2025 | 268.257 RON | 279.176 RON | 158.224 RON | 100.341 RON | 120.952 RON | 207.894 RON | 105.428 RON | 102.466 RON | 24.619 RON | 185.362 RON | 0 RON | 77.203 RON | 0 RON | 2.087 RON | 0 |
Reprezentanți și administratori (1)
TRELEA ALEXANDRU
administrator
Bucureşti
Date de contact
Autentificare
Trebuie să fii logat pentru a vedea contactele
Locație pe hartă
Raport Economico-Financiar
2019–20251. Sumar Executiv
Alerte identificate pentru 2025
- •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.55) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
- •Grad ridicat de îndatorare: 89.2% din active finanțate din datorii
Cifra de Afaceri 2025
268,3 K RON
Rezultat Net 2025
100,3 K RON
Total Active 2025
207,9 K RON
Scor Bonitate
60/100
B
Risc Mediu — Clasa B
Scor bonitate: 60/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 180,5 K RON | 157,8 K RON | 165,2 K RON | 220,9 K RON | 238,6 K RON | 265,9 K RON | 268,3 K RON |
| Venituri totale | 180,5 K RON | 157,8 K RON | 165,3 K RON | 220,9 K RON | 238,6 K RON | 265,9 K RON | 279,2 K RON |
| Cheltuieli totale | 111,4 K RON | 141,0 K RON | 119,8 K RON | 106,6 K RON | 116,7 K RON | 134,0 K RON | 158,2 K RON |
| Rezultat net | 67,2 K RON | 15,3 K RON | 44,0 K RON | 108,0 K RON | 101,3 K RON | 107,4 K RON | 100,3 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2026 (regresie liniară): 292,9 K RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2025
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 0,55 | ≥ 1 | Slab |
| Lichiditate rapidă | 0,55 | ≥ 0.8 | Slab |
| Lichiditate imediată | 0,14 | ≥ 0.2 | Slab |
| Solvabilitate | 1,12 | ≥ 1 | Acceptabil |
6. Structura Activelor (2025)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate105,4 K RON (50.7%)
Active circulante102,5 K RON (49.3%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Creanțe77,2 K RON
Numerar25,3 K RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2025)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | – |
| Durata stocaj (zile) | – |
| Rotație creanțe (ori/an) | 3,47 |
| Durata încasare (zile) | 105 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
45,1%
Marjă netă
37,4%
ROA
48,3%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2019 | 170,6 K RON | 264,7 K RON | 64,5% |
| 2020 | 100,5 K RON | 118,2 K RON | 85,0% |
| 2021 | 42,4 K RON | 104,1 K RON | 40,7% |
| 2022 | 71,1 K RON | 110,5 K RON | 64,3% |
| 2023 | 158,1 K RON | 298,5 K RON | 53,0% |
| 2024 | 342,9 K RON | 263,7 K RON | 130,1% |
| 2025 | 185,4 K RON | 207,9 K RON | 89,2% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2025
60
din 100 puncte
Clasa B — Risc Mediu
Lichiditate — Slabă (LC ≥ 0.5)
8/25
Capital — Acceptabilă (> 10% din active)
15/25
Profitabilitate — Excelentă (marjă > 10%)
25/25
Tendinta — Tendință mixtă
12/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | YoY |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 180,5 K RON | 157,8 K RON | 165,2 K RON | 220,9 K RON | 238,6 K RON | 265,9 K RON | 268,3 K RON | ▲ 0,9% |
| Rezultat net | 67,2 K RON | 15,3 K RON | 44,0 K RON | 108,0 K RON | 101,3 K RON | 107,4 K RON | 100,3 K RON | ▼ 6,6% |
| Total active | 264,7 K RON | 118,2 K RON | 104,1 K RON | 110,5 K RON | 298,5 K RON | 263,7 K RON | 207,9 K RON | ▼ 21,2% |
| Capitaluri proprii | 95,1 K RON | 18,1 K RON | 62,1 K RON | 39,6 K RON | 140,9 K RON | −75,7 K RON | 24,6 K RON | ▲ 132,5% |
| Datorii totale | 170,6 K RON | 100,5 K RON | 42,4 K RON | 71,1 K RON | 158,1 K RON | 342,9 K RON | 185,4 K RON | ▼ 46,0% |
| Lichiditate curentă | 0,25 | 0,36 | 1,62 | 0,41 | 0,69 | 0,35 | 0,55 | ▲ 58,8% |
| Marjă netă (%) | 37,26 | 9,70 | 26,64 | 48,89 | 42,46 | 40,40 | 37,40 | ▼ 7,4% |
| Scor bonitate | 60 | 50 | 95 | 68 | 73 | 50 | 60 | ▲ 20,0% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri a crescut semnificativ față de 2019, indicând o extindere a activității.
- •Compania a înregistrat profit net în 2025 (100,3 K RON).
- •Scorul de bonitate de 60/100 (Clasa B) indică un risc mediu — monitorizare recomandată.
- •Proiecția liniară pentru 2026 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 292,9 K RON.
Riscuri identificate
- •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
- •Grad de îndatorare de 89.2% — vulnerabilitate ridicată la variații de dobânzi și crize de lichiditate.
Recomandări
- •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
- •Diversificarea surselor de finanțare și reducerea dependenței de capital de împrumut.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2019–2025.