MATEI & LUCACRIS TRANS S.R.L.

CUI: 46553947 J40/14600/2022 SRL Bucureşti, Bucureşti Sectorul 4
Funcțiune

Date generale

CUI (cod unic de înregistrare) 46553947
Cod înmatriculare J40/14600/2022
EUID ROONRC.J40/14600/2022
Data înmatriculării 2022-07-28
Formă juridică SRL
Stare Funcțiune
Ani de activitate 4 ani

Adresă

România, Bucureşti, Bucureşti Sectorul 4, AUREL PERŞU, 112-114, C2, 1, 9, 41719, 4

Țară: România
Județ: Bucureşti
Localitate: Bucureşti Sectorul 4
Sector: 4
Stradă: AUREL PERŞU
Număr: 112-114
Bloc: C2
Etaj: 1
Apartament: 9
Cod poștal: 41719

Date de bilanț 2019–2024

An Cifra de afaceri Venituri totale Cheltuieli totale Profit / Pierdere net Profit / Pierdere brut Active totale Active imobilizate Active circulante Capitaluri Datorii Stocuri Creanțe Venituri în avans Cheltuieli în avans Nr. salariați
2023 18.703 RON 18.703 RON 9.833 RON 7.479 RON 8.870 RON 11.070 RON 0 RON 11.070 RON 7.679 RON 3.391 RON 0 RON 0 RON 0 RON 0 RON 0
2024 30.631 RON 30.631 RON 38.094 RON −7.463 RON −7.463 RON 52.061 RON 34.775 RON 17.286 RON 216 RON 51.845 RON 0 RON 429 RON 0 RON 0 RON 0
2025 24.309 RON 24.309 RON 40.640 RON −16.331 RON −16.331 RON 21.785 RON 19.871 RON 1.914 RON −16.115 RON 37.900 RON 0 RON 0 RON 0 RON 0 RON 0
Vezi analiza economică-financiară completă

Reprezentanți și administratori (1)

MATEI-CLAPAN ALEXANDRU-COSTIN
administrator
Municipiul Bucureşti, Bucureşti, România
Pagina administratorului

Date de contact

Lipsă date de contact,
adaugă acum!

Locație pe hartă

Deschide în Google Maps

Coduri CAEN (5)

Raport Economico-Financiar

2023–2025

1. Sumar Executiv

Alerte identificate pentru 2025
  • •Capitaluri proprii negative (−16.115 RON) — risc de insolvență tehnică
  • •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.05) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
  • •Pierdere netă înregistrată în 2025 (−16.331 RON)
  • •Grad ridicat de îndatorare: 174% din active finanțate din datorii
Cifra de Afaceri 2025
24,3 K RON
Rezultat Net 2025
−16,3 K RON
Total Active 2025
21,8 K RON
Scor Bonitate
12/100
D
Risc Extrem — Clasa D
Scor bonitate: 12/100

2. Analiza Rezultatelor Financiare

Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli

Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)

An 202320242025
Cifra de afaceri 18,7 K RON 30,6 K RON 24,3 K RON
Venituri totale 18,7 K RON 30,6 K RON 24,3 K RON
Cheltuieli totale 9,8 K RON 38,1 K RON 40,6 K RON
Rezultat net 7,5 K RON −7,5 K RON −16,3 K RON

3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor

Figura 3 — Tendința anuală

Proiecție cifră de afaceri 2026 (regresie liniară): 30,2 K RON

4. Capitaluri Proprii și Datorii

Insolvență tehnică: Capitalurile proprii sunt negative în 2025 (−16.115 RON). Datoriile totale depășesc totalul activelor, ceea ce semnalează o situație de supraîndatorare cronică.

Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii

5. Lichiditate și Solvabilitate

Figura 5 — Indicatori de Lichiditate

Praguri: ■ 1.0 (minim)   ■ 2.0 (optim)

Valori 2025

IndicatorValoarePragStatus
Lichiditate curentă 0,05 ≥ 1 Slab
Lichiditate rapidă 0,05 ≥ 0.8 Slab
Lichiditate imediată 0,05 ≥ 0.2 Slab
Solvabilitate 0,57 ≥ 1 Slab

6. Structura Activelor (2025)

Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante

Active imobilizate19,9 K RON (91.2%)
Active circulante1,9 K RON (8.8%)

Figura 6b — Componente Active Circulante

Numerar1,9 K RON

7. Indicatori de Activitate

Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar

Indicatori rotație (2025)

IndicatorValoare
Rotație stocuri (ori/an) –
Durata stocaj (zile) –
Rotație creanțe (ori/an) –
Durata încasare (zile) –

8. Marje de Profitabilitate

Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri

Figura 9 — Marje procentuale (%)

Marjă brută
-67,2%
Marjă netă
-67,2%
ROA
-75,0%

9. Analiza Datoriilor

Figura 10 — Datorii vs. Total Active

AnDatoriiTotal activeRată îndatorare
2023 3,4 K RON 11,1 K RON 30,6%
2024 51,8 K RON 52,1 K RON 99,6%
2025 37,9 K RON 21,8 K RON 174,0%

10. Scor de Bonitate și Risc

Figura 11 — Scor bonitate 2025

12
din 100 puncte
Clasa D — Risc Extrem
Lichiditate — Critică (LC < 0.5) 3/25
Capital — Critică (capitaluri negative) 2/25
Profitabilitate — Critică (pierdere netă) 2/25
Tendinta — Tendință negativă 5/25

Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate

11. Analiza Tendințelor

Indicator 202320242025 YoY
Cifra de afaceri 18,7 K RON 30,6 K RON 24,3 K RON ▼ 20,6%
Rezultat net 7,5 K RON −7,5 K RON −16,3 K RON ▼ 118,8%
Total active 11,1 K RON 52,1 K RON 21,8 K RON ▼ 58,2%
Capitaluri proprii 7,7 K RON 216 RON −16,1 K RON ▼ 7.560,6%
Datorii totale 3,4 K RON 51,8 K RON 37,9 K RON ▼ 26,9%
Lichiditate curentă 3,26 0,33 0,05 ▼ 84,9%
Marjă netă (%) 39,99 -24,36 -67,18 ▼ 175,8%
Scor bonitate 87 25 12 ▼ 52,0%

12. Concluzii, Riscuri și Recomandări

Concluzii

  • •Cifra de afaceri s-a menținut relativ stabilă în perioada analizată.
  • •Proiecția liniară pentru 2026 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 30,2 K RON.

Riscuri identificate

  • •Compania înregistrează pierdere netă în 2025, ceea ce erodează capitalurile proprii.
  • •Capitalurile proprii negative indică o stare de insolvență tehnică — pasivele depășesc activele.
  • •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
  • •Grad de îndatorare de 174% — vulnerabilitate ridicată la variații de dobânzi și crize de lichiditate.
  • •Scor de bonitate scăzut (12/100, Clasa D) — risc financiar semnificativ.

Recomandări

  • •Reducerea costurilor operaționale și identificarea surselor de venituri suplimentare.
  • •Necesară majorare de capital sau restructurare a datoriilor pentru redresare financiară.
  • •Consultarea unui administrator judiciar sau specialist în restructurare financiară.
  • •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
  • •Diversificarea surselor de finanțare și reducerea dependenței de capital de împrumut.

Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2023–2025.