CALIPSO ICG SRL
CUI: 32767304
J40/1454/2014
SRL
Bucureşti, Bucureşti Sectorul 2
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
32767304
Cod înmatriculare
J40/1454/2014
EUID
ROONRC.J40/1454/2014
Data înmatriculării
2014-02-10
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
12 ani
Salariați (2025)
1 angajați
Adresă
România, Bucureşti, Bucureşti Sectorul 2, DACIA, 146, 1, 3, 20065, 2
Țară:
România
Județ:
Bucureşti
Localitate:
Bucureşti Sectorul 2
Sector:
2
Stradă:
DACIA
Număr:
146
Etaj:
1
Apartament:
3
Cod poștal:
20065
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019 | 280.743 RON | 281.258 RON | 325.530 RON | −47.079 RON | −44.272 RON | 131.328 RON | 112.329 RON | 18.999 RON | −590.961 RON | 722.289 RON | 12.936 RON | 5.178 RON | 0 RON | 0 RON | 4 |
| 2020 | 105.502 RON | 112.879 RON | 213.140 RON | −101.150 RON | −100.261 RON | 130.964 RON | 95.119 RON | 35.845 RON | −692.111 RON | 823.075 RON | 27.795 RON | 4.758 RON | 0 RON | 0 RON | 3 |
| 2021 | 183.321 RON | 183.321 RON | 213.723 RON | −31.911 RON | −30.402 RON | 107.258 RON | 59.045 RON | 48.213 RON | −724.022 RON | 831.445 RON | 40.719 RON | 0 RON | 0 RON | 165 RON | 2 |
| 2022 | 137.209 RON | 137.376 RON | 206.100 RON | −70.166 RON | −68.724 RON | 175.980 RON | 107.135 RON | 68.845 RON | −794.188 RON | 958.352 RON | 65.523 RON | 0 RON | 11.833 RON | 17 RON | 2 |
| 2023 | 176.455 RON | 207.961 RON | 241.097 RON | −35.525 RON | −33.136 RON | 142.462 RON | 74.312 RON | 68.150 RON | −829.713 RON | 962.342 RON | 53.560 RON | 120 RON | 9.833 RON | 0 RON | 2 |
| 2024 | 130.104 RON | 132.104 RON | 214.678 RON | −83.978 RON | −82.574 RON | 133.869 RON | 54.634 RON | 79.235 RON | −913.691 RON | 1.039.727 RON | 77.444 RON | 1.138 RON | 7.833 RON | 0 RON | 1 |
| 2025 | 146.228 RON | 148.228 RON | 201.233 RON | −54.563 RON | −53.005 RON | 115.710 RON | 39.544 RON | 76.166 RON | −968.234 RON | 1.078.111 RON | 67.539 RON | 1.124 RON | 5.833 RON | 0 RON | 1 |
Reprezentanți și administratori (1)
CONSTANTIN ANDREI
administrator
Municipiul Bucureşti, Bucureşti, România
Date de contact
Autentificare
Trebuie să fii logat pentru a vedea contactele
Locație pe hartă
Coduri CAEN (3)
Raport Economico-Financiar
2019–20251. Sumar Executiv
Alerte identificate pentru 2025
- •Capitaluri proprii negative (−968.234 RON) — risc de insolvență tehnică
- •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.07) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
- •Pierdere netă înregistrată în 2025 (−54.563 RON)
- •Grad ridicat de îndatorare: 931.7% din active finanțate din datorii
Cifra de Afaceri 2025
146,2 K RON
Rezultat Net 2025
−54,6 K RON
Total Active 2025
115,7 K RON
Scor Bonitate
27/100
D
Risc Extrem — Clasa D
Scor bonitate: 27/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 280,7 K RON | 105,5 K RON | 183,3 K RON | 137,2 K RON | 176,5 K RON | 130,1 K RON | 146,2 K RON |
| Venituri totale | 281,3 K RON | 112,9 K RON | 183,3 K RON | 137,4 K RON | 208,0 K RON | 132,1 K RON | 148,2 K RON |
| Cheltuieli totale | 325,5 K RON | 213,1 K RON | 213,7 K RON | 206,1 K RON | 241,1 K RON | 214,7 K RON | 201,2 K RON |
| Rezultat net | −47,1 K RON | −101,2 K RON | −31,9 K RON | −70,2 K RON | −35,5 K RON | −84,0 K RON | −54,6 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2026 (regresie liniară): 114,1 K RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Insolvență tehnică: Capitalurile proprii sunt negative în 2025 (−968.234 RON). Datoriile totale depășesc totalul activelor, ceea ce
semnalează o situație de supraîndatorare cronică.
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2025
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 0,07 | ≥ 1 | Slab |
| Lichiditate rapidă | 0,01 | ≥ 0.8 | Slab |
| Lichiditate imediată | 0,01 | ≥ 0.2 | Slab |
| Solvabilitate | 0,11 | ≥ 1 | Slab |
6. Structura Activelor (2025)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate39,5 K RON (34.2%)
Active circulante76,2 K RON (65.8%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Stocuri67,5 K RON
Creanțe1,1 K RON
Numerar7,5 K RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2025)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | 2,17 |
| Durata stocaj (zile) | 169 |
| Rotație creanțe (ori/an) | 130,10 |
| Durata încasare (zile) | 3 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
-36,3%
Marjă netă
-37,3%
ROA
-47,2%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2019 | 722,3 K RON | 131,3 K RON | 550,0% |
| 2020 | 823,1 K RON | 131,0 K RON | 628,5% |
| 2021 | 831,4 K RON | 107,3 K RON | 775,2% |
| 2022 | 958,4 K RON | 176,0 K RON | 544,6% |
| 2023 | 962,3 K RON | 142,5 K RON | 675,5% |
| 2024 | 1,04 M RON | 133,9 K RON | 776,7% |
| 2025 | 1,08 M RON | 115,7 K RON | 931,7% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2025
27
din 100 puncte
Clasa D — Risc Extrem
Lichiditate — Critică (LC < 0.5)
3/25
Capital — Critică (capitaluri negative)
2/25
Profitabilitate — Critică (pierdere netă)
2/25
Tendinta — Tendință majoritar pozitivă
20/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | YoY |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 280,7 K RON | 105,5 K RON | 183,3 K RON | 137,2 K RON | 176,5 K RON | 130,1 K RON | 146,2 K RON | ▲ 12,4% |
| Rezultat net | −47,1 K RON | −101,2 K RON | −31,9 K RON | −70,2 K RON | −35,5 K RON | −84,0 K RON | −54,6 K RON | ▲ 35,0% |
| Total active | 131,3 K RON | 131,0 K RON | 107,3 K RON | 176,0 K RON | 142,5 K RON | 133,9 K RON | 115,7 K RON | ▼ 13,6% |
| Capitaluri proprii | −591,0 K RON | −692,1 K RON | −724,0 K RON | −794,2 K RON | −829,7 K RON | −913,7 K RON | −968,2 K RON | ▼ 6,0% |
| Datorii totale | 722,3 K RON | 823,1 K RON | 831,4 K RON | 958,4 K RON | 962,3 K RON | 1,04 M RON | 1,08 M RON | ▲ 3,7% |
| Lichiditate curentă | 0,03 | 0,04 | 0,06 | 0,07 | 0,07 | 0,08 | 0,07 | ▼ 7,3% |
| Marjă netă (%) | -16,77 | -95,87 | -17,41 | -51,14 | -20,13 | -64,55 | -37,31 | ▲ 42,2% |
| Scor bonitate | 19 | 19 | 32 | 19 | 27 | 19 | 27 | ▲ 42,1% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri a scăzut față de 2019, reflectând o contracție a activității.
Riscuri identificate
- •Tendință de scădere a veniturilor operaționale.
- •Compania înregistrează pierdere netă în 2025, ceea ce erodează capitalurile proprii.
- •Capitalurile proprii negative indică o stare de insolvență tehnică — pasivele depășesc activele.
- •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
- •Grad de îndatorare de 931.7% — vulnerabilitate ridicată la variații de dobânzi și crize de lichiditate.
- •Scor de bonitate scăzut (27/100, Clasa D) — risc financiar semnificativ.
Recomandări
- •Reducerea costurilor operaționale și identificarea surselor de venituri suplimentare.
- •Necesară majorare de capital sau restructurare a datoriilor pentru redresare financiară.
- •Consultarea unui administrator judiciar sau specialist în restructurare financiară.
- •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
- •Diversificarea surselor de finanțare și reducerea dependenței de capital de împrumut.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2019–2025.