CLOUD PROJECT SOFTWARE S.R.L.
CUI: 41813230
J40/14408/2019
SRL
Bucureşti, Bucureşti Sectorul 4
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
41813230
Cod înmatriculare
J40/14408/2019
EUID
ROONRC.J40/14408/2019
Data înmatriculării
2019-10-25
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
7 ani
Adresă
România, Bucureşti, Bucureşti Sectorul 4, BERCENI, 53, 130, 1, 5, 19, 41911, 4
Țară:
România
Județ:
Bucureşti
Localitate:
Bucureşti Sectorul 4
Sector:
4
Stradă:
BERCENI
Număr:
53
Bloc:
130
Scară:
1
Etaj:
5
Apartament:
19
Cod poștal:
41911
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019 | 54.963 RON | 54.963 RON | 722 RON | 52.592 RON | 54.241 RON | 55.191 RON | 0 RON | 55.191 RON | 52.792 RON | 2.399 RON | 0 RON | 54.963 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2020 | 104.206 RON | 104.206 RON | 1.460 RON | 99.620 RON | 102.746 RON | 154.562 RON | 0 RON | 154.562 RON | 152.412 RON | 2.150 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2021 | 113.958 RON | 113.958 RON | 312 RON | 110.295 RON | 113.646 RON | 161.248 RON | 0 RON | 161.248 RON | 157.444 RON | 3.804 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2022 | 29.637 RON | 29.637 RON | 317 RON | 28.449 RON | 29.320 RON | 176.054 RON | 0 RON | 176.054 RON | 28.689 RON | 147.365 RON | 0 RON | 268 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2023 | 19.883 RON | 19.883 RON | 665 RON | 16.204 RON | 19.218 RON | 153.401 RON | 0 RON | 153.401 RON | 44.893 RON | 108.508 RON | 0 RON | 268 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2024 | 0 RON | 0 RON | 743 RON | −743 RON | −743 RON | 11.086 RON | 0 RON | 11.086 RON | −503 RON | 11.589 RON | 0 RON | 268 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
Reprezentanți și administratori (1)
GHEORGHE MIHAI
administrator
Municipiul Bucureşti, Bucureşti, România
Date de contact
Lipsă date de contact,
adaugă acum!
Locație pe hartă
Coduri CAEN (7)
- 5829 Activități de editare a altor produse software
- 6201 Activităţi de realizare a soft-ului la comandă (software orientat client)
- 6202 Activităţi de consultanţă în tehnologia informaţiei
- 6203 Activităţi de management (gestiune şi exploatare) a mijloacelor de calcul
- 6209 Alte activităţi de servicii privind tehnologia informaţiei
Raport Economico-Financiar
2019–20241. Sumar Executiv
Alerte identificate pentru 2024
- •Capitaluri proprii negative (−503 RON) — risc de insolvență tehnică
- •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.96) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
- •Pierdere netă înregistrată în 2024 (−743 RON)
- •Grad ridicat de îndatorare: 104.5% din active finanțate din datorii
Cifra de Afaceri 2024
0 RON
Rezultat Net 2024
−743 RON
Total Active 2024
11,1 K RON
Scor Bonitate
20/100
D
Risc Extrem — Clasa D
Scor bonitate: 20/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 55,0 K RON | 104,2 K RON | 114,0 K RON | 29,6 K RON | 19,9 K RON | 0 RON |
| Venituri totale | 55,0 K RON | 104,2 K RON | 114,0 K RON | 29,6 K RON | 19,9 K RON | 0 RON |
| Cheltuieli totale | 722 RON | 1,5 K RON | 312 RON | 317 RON | 665 RON | 743 RON |
| Rezultat net | 52,6 K RON | 99,6 K RON | 110,3 K RON | 28,4 K RON | 16,2 K RON | −743 RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2025 (regresie liniară): −7,4 K RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Insolvență tehnică: Capitalurile proprii sunt negative în 2024 (−503 RON). Datoriile totale depășesc totalul activelor, ceea ce
semnalează o situație de supraîndatorare cronică.
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2024
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 0,96 | ≥ 1 | Slab |
| Lichiditate rapidă | 0,96 | ≥ 0.8 | Acceptabil |
| Lichiditate imediată | 0,93 | ≥ 0.2 | Bun |
| Solvabilitate | 0,96 | ≥ 1 | Slab |
6. Structura Activelor (2024)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate0 RON (0%)
Active circulante11,1 K RON (100%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Creanțe268 RON
Numerar10,8 K RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2024)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | – |
| Durata stocaj (zile) | – |
| Rotație creanțe (ori/an) | – |
| Durata încasare (zile) | – |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
–
Marjă netă
–
ROA
-6,7%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2019 | 2,4 K RON | 55,2 K RON | 4,4% |
| 2020 | 2,2 K RON | 154,6 K RON | 1,4% |
| 2021 | 3,8 K RON | 161,2 K RON | 2,4% |
| 2022 | 147,4 K RON | 176,1 K RON | 83,7% |
| 2023 | 108,5 K RON | 153,4 K RON | 70,7% |
| 2024 | 11,6 K RON | 11,1 K RON | 104,5% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2024
20
din 100 puncte
Clasa D — Risc Extrem
Lichiditate — Slabă (LC ≥ 0.5)
8/25
Capital — Critică (capitaluri negative)
2/25
Profitabilitate — Date insuficiente
5/25
Tendinta — Tendință negativă
5/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | YoY |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 55,0 K RON | 104,2 K RON | 114,0 K RON | 29,6 K RON | 19,9 K RON | 0 RON | – |
| Rezultat net | 52,6 K RON | 99,6 K RON | 110,3 K RON | 28,4 K RON | 16,2 K RON | −743 RON | ▼ 104,6% |
| Total active | 55,2 K RON | 154,6 K RON | 161,2 K RON | 176,1 K RON | 153,4 K RON | 11,1 K RON | ▼ 92,8% |
| Capitaluri proprii | 52,8 K RON | 152,4 K RON | 157,4 K RON | 28,7 K RON | 44,9 K RON | −503 RON | ▼ 101,1% |
| Datorii totale | 2,4 K RON | 2,2 K RON | 3,8 K RON | 147,4 K RON | 108,5 K RON | 11,6 K RON | ▼ 89,3% |
| Lichiditate curentă | 23,01 | 71,89 | 42,39 | 1,19 | 1,41 | 0,96 | ▼ 32,3% |
| Marjă netă (%) | 95,69 | 95,60 | 96,79 | 95,99 | 81,50 | – | – |
| Scor bonitate | 87 | 100 | 95 | 60 | 67 | 20 | ▼ 70,1% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri a scăzut față de 2019, reflectând o contracție a activității.
Riscuri identificate
- •Tendință de scădere a veniturilor operaționale.
- •Compania înregistrează pierdere netă în 2024, ceea ce erodează capitalurile proprii.
- •Capitalurile proprii negative indică o stare de insolvență tehnică — pasivele depășesc activele.
- •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
- •Grad de îndatorare de 104.5% — vulnerabilitate ridicată la variații de dobânzi și crize de lichiditate.
- •Scor de bonitate scăzut (20/100, Clasa D) — risc financiar semnificativ.
Recomandări
- •Reducerea costurilor operaționale și identificarea surselor de venituri suplimentare.
- •Necesară majorare de capital sau restructurare a datoriilor pentru redresare financiară.
- •Consultarea unui administrator judiciar sau specialist în restructurare financiară.
- •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
- •Diversificarea surselor de finanțare și reducerea dependenței de capital de împrumut.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2019–2024.