ICS MEDIA S.R.L.
CUI: 47522086
J40/1440/2023
SRL
Bucureşti, Bucureşti Sectorul 3
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
47522086
Cod înmatriculare
J40/1440/2023
EUID
ROONRC.J40/1440/2023
Data înmatriculării
2023-01-30
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
3 ani
Adresă
România, Bucureşti, Bucureşti Sectorul 3, VASILE GOLDIŞ, 6, M41, 1, 7, 29, 32783, 3, CAMERA 1
Țară:
România
Județ:
Bucureşti
Localitate:
Bucureşti Sectorul 3
Sector:
3
Stradă:
VASILE GOLDIŞ
Număr:
6
Bloc:
M41
Scară:
1
Etaj:
7
Apartament:
29
Cod poștal:
32783
Completare adresă:
CAMERA 1
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2023 | 73.786 RON | 73.786 RON | 88.460 RON | −14.674 RON | −14.674 RON | 92.450 RON | 89.961 RON | 2.489 RON | −14.474 RON | 106.924 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2024 | 115.124 RON | 115.124 RON | 80.444 RON | 30.851 RON | 34.680 RON | 78.607 RON | 53.954 RON | 24.653 RON | 16.377 RON | 62.230 RON | 8.931 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2025 | 83.361 RON | 83.362 RON | 76.945 RON | 5.545 RON | 6.417 RON | 34.560 RON | 31.236 RON | 3.324 RON | 12.991 RON | 21.569 RON | 0 RON | 180 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
Reprezentanți și administratori (1)
STAN IONUȚ-CĂTĂLIN
administrator
Loc. Constanţa, Constanţa, România
Date de contact
Autentificare
Trebuie să fii logat pentru a vedea contactele
Locație pe hartă
Coduri CAEN (20)
- 4120 Lucrări de construcţii a clădirilor rezidenţiale şi nerezidenţiale
- 4321 Lucrări de instalații electrice
- 4322 Lucrări de instalații sanitare, de încălzire și de aer condiționat
- 4329 Alte lucrări de instalaţii pentru construcţii
- 4651 Comerţ cu ridicata al calculatoarelor, echipamentelor periferice şi software- ului
- 4652 Comerţ cu ridicata de componente şi echipamente electronice şi de telecomunicaţii
- 4791 Intermedieri în comerțul cu amănuntul nespecializat
- 5320 Alte activități poștale și de curier
- 5829 Activități de editare a altor produse software
- 5911 Activități de producție cinematografică, video și de programe de televiziune
- 5912 Activități post-producție cinematografică, video și de programe de televiziune
- 6201 Activităţi de realizare a soft-ului la comandă (software orientat client)
- 6209 Alte activităţi de servicii privind tehnologia informaţiei
- 6311 Prelucrarea datelor, administrarea paginilor web şi activităţi conexe
- 6312 Activităţi ale portalurilor web
- 6391 Activități ale portalurilor web
- 7311 Activități ale agențiilor de publicitate
- 7312 Servicii de reprezentare media
- 7410 Activităţi de design specializat
- 7420 Activități fotografice
Raport Economico-Financiar
2023–20251. Sumar Executiv
Alerte identificate pentru 2025
- •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.15) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
Cifra de Afaceri 2025
83,4 K RON
Rezultat Net 2025
5,5 K RON
Total Active 2025
34,6 K RON
Scor Bonitate
48/100
C
Risc Ridicat — Clasa C
Scor bonitate: 48/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 73,8 K RON | 115,1 K RON | 83,4 K RON |
| Venituri totale | 73,8 K RON | 115,1 K RON | 83,4 K RON |
| Cheltuieli totale | 88,5 K RON | 80,4 K RON | 76,9 K RON |
| Rezultat net | −14,7 K RON | 30,9 K RON | 5,5 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2026 (regresie liniară): 100,3 K RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2025
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 0,15 | ≥ 1 | Slab |
| Lichiditate rapidă | 0,15 | ≥ 0.8 | Slab |
| Lichiditate imediată | 0,15 | ≥ 0.2 | Slab |
| Solvabilitate | 1,60 | ≥ 1 | Acceptabil |
6. Structura Activelor (2025)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate31,2 K RON (90.4%)
Active circulante3,3 K RON (9.6%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Creanțe180 RON
Numerar3,1 K RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2025)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | – |
| Durata stocaj (zile) | – |
| Rotație creanțe (ori/an) | 463,12 |
| Durata încasare (zile) | 1 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
7,7%
Marjă netă
6,7%
ROA
16,0%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2023 | 106,9 K RON | 92,5 K RON | 115,7% |
| 2024 | 62,2 K RON | 78,6 K RON | 79,2% |
| 2025 | 21,6 K RON | 34,6 K RON | 62,4% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2025
48
din 100 puncte
Clasa C — Risc Ridicat
Lichiditate — Critică (LC < 0.5)
3/25
Capital — Bună (> 30% din active)
20/25
Profitabilitate — Bună (marjă 5–10%)
20/25
Tendinta — Tendință negativă
5/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2023 | 2024 | 2025 | YoY |
|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 73,8 K RON | 115,1 K RON | 83,4 K RON | ▼ 27,6% |
| Rezultat net | −14,7 K RON | 30,9 K RON | 5,5 K RON | ▼ 82,0% |
| Total active | 92,5 K RON | 78,6 K RON | 34,6 K RON | ▼ 56,0% |
| Capitaluri proprii | −14,5 K RON | 16,4 K RON | 13,0 K RON | ▼ 20,7% |
| Datorii totale | 106,9 K RON | 62,2 K RON | 21,6 K RON | ▼ 65,3% |
| Lichiditate curentă | 0,02 | 0,40 | 0,15 | ▼ 61,1% |
| Marjă netă (%) | -19,89 | 26,80 | 6,65 | ▼ 75,2% |
| Scor bonitate | 19 | 68 | 48 | ▼ 29,4% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri s-a menținut relativ stabilă în perioada analizată.
- •Compania a înregistrat profit net în 2025 (5,5 K RON).
- •Proiecția liniară pentru 2026 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 100,3 K RON.
Riscuri identificate
- •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
- •Scor de bonitate scăzut (48/100, Clasa C) — risc financiar semnificativ.
Recomandări
- •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2023–2025.