HELIOSOPHIA CONCEPT S.R.L.

CUI: 41807920 J40/14379/2019 SRL Bucureşti, Bucureşti Sectorul 1

Funcțiune

Date generale

CUI (cod unic de înregistrare) 41807920

Cod înmatriculare J40/14379/2019

EUID ROONRC.J40/14379/2019

Data înmatriculării 2019-10-24

Formă juridică SRL

Stare Funcțiune

Ani de activitate 7 ani

Salariați (2025) 9 angajați

Adresă

România, Bucureşti, Bucureşti Sectorul 1, GENERAL HENRI MATHIAS BERTHELOT, 21, 3, 1, SUBSOL+PARTER

Țară: România

Județ: Bucureşti

Localitate: Bucureşti Sectorul 1

Sector: 1

Stradă: GENERAL HENRI MATHIAS BERTHELOT

Număr: 21

Apartament: 3

Completare adresă: SUBSOL+PARTER

Date de bilanț 2019–2024

An	Cifra de afaceri	Venituri totale	Cheltuieli totale	Profit / Pierdere net	Profit / Pierdere brut	Active totale	Active imobilizate	Active circulante	Capitaluri	Datorii	Creanțe	Nr. salariați
2019	293.536 RON	293.556 RON	39.560 RON	251.061 RON	253.996 RON	260.177 RON	317 RON	259.860 RON	251.361 RON	8.816 RON	1.000 RON	1
2020	636.956 RON	639.244 RON	249.068 RON	383.788 RON	390.176 RON	484.767 RON	0 RON	484.767 RON	467.815 RON	16.952 RON	240.678 RON	1
2021	95.997 RON	96.250 RON	30.874 RON	64.529 RON	65.376 RON	335.826 RON	0 RON	335.826 RON	285.188 RON	50.638 RON	57.046 RON	1
2022	0 RON	0 RON	29.790 RON	−29.790 RON	−29.790 RON	335.826 RON	0 RON	335.826 RON	255.398 RON	80.428 RON	57.046 RON	1
2023	0 RON	0 RON	0 RON	0 RON	0 RON	335.826 RON	0 RON	335.826 RON	255.398 RON	80.428 RON	57.046 RON	0
2024	0 RON	15.487 RON	32.139 RON	−18.483 RON	−16.652 RON	315.714 RON	0 RON	315.714 RON	236.915 RON	78.799 RON	57.046 RON	10
2025	1.838.747 RON	1.844.360 RON	1.716.692 RON	107.855 RON	127.668 RON	920.757 RON	0 RON	920.757 RON	344.770 RON	575.987 RON	912.294 RON	9

Vezi analiza economică-financiară completă

Reprezentanți și administratori (2)

HEREA CĂTĂLIN-CONSTANTIN

administrator

BUCURESTI

Pagina administratorului

LIBERATORE PAOLO

administrator

FERMO, ITALIA

Pagina administratorului

Date de contact

Lipsă date de contact,
adaugă acum!

Locație pe hartă

Deschide în Google Maps

Coduri CAEN (1)

7112 Activități de inginerie și consultanță tehnică legate de acestea

Raport Economico-Financiar

2019–2025

1. Sumar Executiv

Cifra de Afaceri 2025

1,84 M RON

Rezultat Net 2025

107,9 K RON

Total Active 2025

920,8 K RON

Scor Bonitate

72/100

Risc Scăzut — Clasa A

Scor bonitate: 72/100

2. Analiza Rezultatelor Financiare

Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli

Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)

An	2019	2020	2021	2022	2024	2025
Cifra de afaceri	293,5 K RON	637,0 K RON	96,0 K RON	0 RON	0 RON	1,84 M RON
Venituri totale	293,6 K RON	639,2 K RON	96,3 K RON	0 RON	15,5 K RON	1,84 M RON
Cheltuieli totale	39,6 K RON	249,1 K RON	30,9 K RON	29,8 K RON	32,1 K RON	1,72 M RON
Rezultat net	251,1 K RON	383,8 K RON	64,5 K RON	−29,8 K RON	−18,5 K RON	107,9 K RON

3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor

Figura 3 — Tendința anuală

Proiecție cifră de afaceri 2026 (regresie liniară): 875,9 K RON

4. Capitaluri Proprii și Datorii

Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii

5. Lichiditate și Solvabilitate

Figura 5 — Indicatori de Lichiditate

Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)

Valori 2025

Indicator	Valoare	Prag	Status
Lichiditate curentă	1,60	≥ 1	Acceptabil
Lichiditate rapidă	1,60	≥ 0.8	Bun
Lichiditate imediată	0,01	≥ 0.2	Slab
Solvabilitate	1,60	≥ 1	Acceptabil

6. Structura Activelor (2025)

Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante

Active imobilizate0 RON (0%)

Active circulante920,8 K RON (100%)

Figura 6b — Componente Active Circulante

Creanțe912,3 K RON

Numerar8,5 K RON

7. Indicatori de Activitate

Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar

Indicatori rotație (2025)

Indicator	Valoare
Rotație stocuri (ori/an)	–
Durata stocaj (zile)	–
Rotație creanțe (ori/an)	2,02
Durata încasare (zile)	181

8. Marje de Profitabilitate

Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri

Figura 9 — Marje procentuale (%)

Marjă brută

6,9%

Marjă netă

5,9%

ROA

11,7%

9. Analiza Datoriilor

Figura 10 — Datorii vs. Total Active

An	Datorii	Total active	Rată îndatorare
2019	8,8 K RON	260,2 K RON	3,4%
2020	17,0 K RON	484,8 K RON	3,5%
2021	50,6 K RON	335,8 K RON	15,1%
2022	80,4 K RON	335,8 K RON	24,0%
2023	80,4 K RON	335,8 K RON	24,0%
2024	78,8 K RON	315,7 K RON	25,0%
2025	576,0 K RON	920,8 K RON	62,6%

10. Scor de Bonitate și Risc

Figura 11 — Scor bonitate 2025

din 100 puncte

Clasa A — Risc Scăzut

Lichiditate — Bună (LC ≥ 1.5) 20/25

Capital — Bună (> 30% din active) 20/25

Profitabilitate — Bună (marjă 5–10%) 20/25

Tendinta — Tendință mixtă 12/25

Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate

11. Analiza Tendințelor

Indicator	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	YoY
Cifra de afaceri	293,5 K RON	637,0 K RON	96,0 K RON	0 RON	0 RON	0 RON	1,84 M RON	–
Rezultat net	251,1 K RON	383,8 K RON	64,5 K RON	−29,8 K RON	0 RON	−18,5 K RON	107,9 K RON	▲ 683,5%
Total active	260,2 K RON	484,8 K RON	335,8 K RON	335,8 K RON	335,8 K RON	315,7 K RON	920,8 K RON	▲ 191,6%
Capitaluri proprii	251,4 K RON	467,8 K RON	285,2 K RON	255,4 K RON	255,4 K RON	236,9 K RON	344,8 K RON	▲ 45,5%
Datorii totale	8,8 K RON	17,0 K RON	50,6 K RON	80,4 K RON	80,4 K RON	78,8 K RON	576,0 K RON	▲ 631,0%
Lichiditate curentă	29,48	28,60	6,63	4,18	4,18	4,01	1,60	▼ 60,1%
Marjă netă (%)	85,53	60,25	67,22	–	–	–	5,87	–
Scor bonitate	87	95	80	60	75	60	72	▲ 20,0%

12. Concluzii, Riscuri și Recomandări

Concluzii

•Cifra de afaceri a crescut semnificativ față de 2019, indicând o extindere a activității.
•Compania a înregistrat profit net în 2025 (107,9 K RON).
•Scorul de bonitate de 72/100 (Clasa A) indică un profil financiar sănătos.

Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2019–2025.