DMP DONAU MINERAL PROCESSING SRL
CUI: 35557455
J40/14331/2017
SRL
Bucureşti, Bucureşti Sectorul 1
Sediu expirat
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
35557455
Cod înmatriculare
J40/14331/2017
EUID
ROONRC.J40/14331/2017
Data înmatriculării
2017-08-11
Formă juridică
SRL
Stare
Sediu expirat
Ani de activitate
9 ani
Adresă
România, Bucureşti, Bucureşti Sectorul 1, DACIA, 30, 5, 10413, 1, CAMERA 1
Țară:
România
Județ:
Bucureşti
Localitate:
Bucureşti Sectorul 1
Sector:
1
Stradă:
DACIA
Număr:
30
Etaj:
5
Cod poștal:
10413
Completare adresă:
CAMERA 1
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019 | 0 RON | 123.092 RON | 247.899 RON | −126.488 RON | −124.807 RON | 2.184.128 RON | 611.339 RON | 1.572.789 RON | −1.114.694 RON | 3.302.763 RON | 8.386 RON | 1.553.124 RON | 0 RON | 3.941 RON | 0 |
| 2020 | 0 RON | 103.152 RON | 218.175 RON | −116.709 RON | −115.023 RON | 2.274.369 RON | 611.339 RON | 1.663.030 RON | −1.231.488 RON | 3.505.857 RON | 8.387 RON | 1.651.653 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2021 | 0 RON | 97.966 RON | 213.514 RON | −117.311 RON | −115.548 RON | 2.381.115 RON | 611.339 RON | 1.769.776 RON | −1.352.316 RON | 3.733.431 RON | 8.387 RON | 1.754.747 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2022 | 0 RON | 199.257 RON | 279.657 RON | −82.179 RON | −80.400 RON | 2.455.683 RON | 611.339 RON | 1.844.344 RON | −1.434.495 RON | 3.890.178 RON | 8.387 RON | 1.816.295 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
Reprezentanți și administratori (1)
KIRSCHBAUM MARTIN ANTON
administrator
LINZ AM RHEIN, Germania
Date de contact
Autentificare
Trebuie să fii logat pentru a vedea contactele
Locație pe hartă
Raport Economico-Financiar
2019–20221. Sumar Executiv
Alerte identificate pentru 2022
- •Capitaluri proprii negative (−1.434.495 RON) — risc de insolvență tehnică
- •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.47) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
- •Pierdere netă înregistrată în 2022 (−82.179 RON)
- •Grad ridicat de îndatorare: 158.4% din active finanțate din datorii
Cifra de Afaceri 2022
0 RON
Rezultat Net 2022
−82,2 K RON
Total Active 2022
2,46 M RON
Scor Bonitate
30/100
C
Risc Ridicat — Clasa C
Scor bonitate: 30/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 |
|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON |
| Venituri totale | 123,1 K RON | 103,2 K RON | 98,0 K RON | 199,3 K RON |
| Cheltuieli totale | 247,9 K RON | 218,2 K RON | 213,5 K RON | 279,7 K RON |
| Rezultat net | −126,5 K RON | −116,7 K RON | −117,3 K RON | −82,2 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2023 (regresie liniară): 0 RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Insolvență tehnică: Capitalurile proprii sunt negative în 2022 (−1.434.495 RON). Datoriile totale depășesc totalul activelor, ceea ce
semnalează o situație de supraîndatorare cronică.
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2022
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 0,47 | ≥ 1 | Slab |
| Lichiditate rapidă | 0,47 | ≥ 0.8 | Slab |
| Lichiditate imediată | 0,01 | ≥ 0.2 | Slab |
| Solvabilitate | 0,63 | ≥ 1 | Slab |
6. Structura Activelor (2022)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate611,3 K RON (24.9%)
Active circulante1,84 M RON (75.1%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Stocuri8,4 K RON
Creanțe1,82 M RON
Numerar19,7 K RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2022)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | – |
| Durata stocaj (zile) | – |
| Rotație creanțe (ori/an) | – |
| Durata încasare (zile) | – |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
–
Marjă netă
–
ROA
-3,4%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2019 | 3,30 M RON | 2,18 M RON | 151,2% |
| 2020 | 3,51 M RON | 2,27 M RON | 154,2% |
| 2021 | 3,73 M RON | 2,38 M RON | 156,8% |
| 2022 | 3,89 M RON | 2,46 M RON | 158,4% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2022
30
din 100 puncte
Clasa C — Risc Ridicat
Lichiditate — Critică (LC < 0.5)
3/25
Capital — Critică (capitaluri negative)
2/25
Profitabilitate — Date insuficiente
5/25
Tendinta — Tendință majoritar pozitivă
20/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | YoY |
|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | – |
| Rezultat net | −126,5 K RON | −116,7 K RON | −117,3 K RON | −82,2 K RON | ▲ 29,9% |
| Total active | 2,18 M RON | 2,27 M RON | 2,38 M RON | 2,46 M RON | ▲ 3,1% |
| Capitaluri proprii | −1,11 M RON | −1,23 M RON | −1,35 M RON | −1,43 M RON | ▼ 6,1% |
| Datorii totale | 3,30 M RON | 3,51 M RON | 3,73 M RON | 3,89 M RON | ▲ 4,2% |
| Lichiditate curentă | 0,48 | 0,47 | 0,47 | 0,47 | ▲ 0,0% |
| Marjă netă (%) | – | – | – | – | – |
| Scor bonitate | 22 | 22 | 15 | 30 | ▲ 100,0% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri s-a menținut relativ stabilă în perioada analizată.
Riscuri identificate
- •Compania înregistrează pierdere netă în 2022, ceea ce erodează capitalurile proprii.
- •Capitalurile proprii negative indică o stare de insolvență tehnică — pasivele depășesc activele.
- •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
- •Grad de îndatorare de 158.4% — vulnerabilitate ridicată la variații de dobânzi și crize de lichiditate.
- •Scor de bonitate scăzut (30/100, Clasa C) — risc financiar semnificativ.
Recomandări
- •Reducerea costurilor operaționale și identificarea surselor de venituri suplimentare.
- •Necesară majorare de capital sau restructurare a datoriilor pentru redresare financiară.
- •Consultarea unui administrator judiciar sau specialist în restructurare financiară.
- •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
- •Diversificarea surselor de finanțare și reducerea dependenței de capital de împrumut.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2019–2022.