CIS CAPITAL HOLDING S.R.L.

CUI: 46534708 J40/14302/2022 SRL Bucureşti, Bucureşti Sectorul 1
Funcțiune

Date generale

CUI (cod unic de înregistrare) 46534708
Cod înmatriculare J40/14302/2022
EUID ROONRC.J40/14302/2022
Data înmatriculării 2022-07-25
Formă juridică SRL
Stare Funcțiune
Ani de activitate 4 ani
Salariați (2025) 6 angajați

Adresă

România, Bucureşti, Bucureşti Sectorul 1, PETRE S. AURELIAN, 52, 3, 1, PARCE

Țară: România
Județ: Bucureşti
Localitate: Bucureşti Sectorul 1
Sector: 1
Stradă: PETRE S. AURELIAN
Număr: 52
Apartament: 3
Completare adresă: PARCE

Date de bilanț 2019–2024

An Cifra de afaceri Venituri totale Cheltuieli totale Profit / Pierdere net Profit / Pierdere brut Active totale Active imobilizate Active circulante Capitaluri Datorii Stocuri Creanțe Venituri în avans Cheltuieli în avans Nr. salariați
2022 0 RON 0 RON 182.141 RON −182.141 RON −182.141 RON 46.454 RON 44.100 RON 2.354 RON −181.141 RON 227.595 RON 0 RON 200 RON 0 RON 0 RON 1
2023 534.628 RON 534.666 RON 632.160 RON −129.397 RON −97.494 RON 49.375.522 RON 49.127.726 RON 247.796 RON 48.772.889 RON 602.633 RON 0 RON 244.182 RON 0 RON 0 RON 2
2024 1.769.496 RON 1.869.515 RON 1.799.489 RON 70.026 RON 70.026 RON 49.812.353 RON 49.184.136 RON 628.217 RON 48.842.915 RON 969.438 RON 0 RON 577.435 RON 0 RON 0 RON 4
2025 1.160.640 RON 3.665.643 RON 3.192.536 RON 402.709 RON 473.107 RON 50.708.255 RON 50.198.581 RON 509.674 RON 49.245.624 RON 1.462.631 RON 0 RON 421.510 RON 0 RON 0 RON 6
Vezi analiza economică-financiară completă

Reprezentanți și administratori (1)

CĂLUGĂR HORAŢIU SEBASTIAN
administrator
Loc. Sibiu, Sibiu, România
Pagina administratorului

Date de contact

Lipsă date de contact,
adaugă acum!

Locație pe hartă

Deschide în Google Maps

Coduri CAEN (5)

Raport Economico-Financiar

2022–2025

1. Sumar Executiv

Alerte identificate pentru 2025
  • •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.35) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
Cifra de Afaceri 2025
1,16 M RON
Rezultat Net 2025
402,7 K RON
Total Active 2025
50,71 M RON
Scor Bonitate
65/100
B
Risc Mediu — Clasa B
Scor bonitate: 65/100

2. Analiza Rezultatelor Financiare

Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli

Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)

An 2022202320242025
Cifra de afaceri 0 RON 534,6 K RON 1,77 M RON 1,16 M RON
Venituri totale 0 RON 534,7 K RON 1,87 M RON 3,67 M RON
Cheltuieli totale 182,1 K RON 632,2 K RON 1,80 M RON 3,19 M RON
Rezultat net −182,1 K RON −129,4 K RON 70,0 K RON 402,7 K RON

3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor

Figura 3 — Tendința anuală

Proiecție cifră de afaceri 2026 (regresie liniară): 2,05 M RON

4. Capitaluri Proprii și Datorii

Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii

5. Lichiditate și Solvabilitate

Figura 5 — Indicatori de Lichiditate

Praguri: ■ 1.0 (minim)   ■ 2.0 (optim)

Valori 2025

IndicatorValoarePragStatus
Lichiditate curentă 0,35 ≥ 1 Slab
Lichiditate rapidă 0,35 ≥ 0.8 Slab
Lichiditate imediată 0,06 ≥ 0.2 Slab
Solvabilitate 34,67 ≥ 1 Bun

6. Structura Activelor (2025)

Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante

Active imobilizate50,20 M RON (99%)
Active circulante509,7 K RON (1%)

Figura 6b — Componente Active Circulante

Creanțe421,5 K RON
Numerar88,2 K RON

7. Indicatori de Activitate

Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar

Indicatori rotație (2025)

IndicatorValoare
Rotație stocuri (ori/an) –
Durata stocaj (zile) –
Rotație creanțe (ori/an) 2,75
Durata încasare (zile) 133

8. Marje de Profitabilitate

Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri

Figura 9 — Marje procentuale (%)

Marjă brută
40,8%
Marjă netă
34,7%
ROA
0,8%

9. Analiza Datoriilor

Figura 10 — Datorii vs. Total Active

AnDatoriiTotal activeRată îndatorare
2022 227,6 K RON 46,5 K RON 489,9%
2023 602,6 K RON 49,38 M RON 1,2%
2024 969,4 K RON 49,81 M RON 2,0%
2025 1,46 M RON 50,71 M RON 2,9%

10. Scor de Bonitate și Risc

Figura 11 — Scor bonitate 2025

65
din 100 puncte
Clasa B — Risc Mediu
Lichiditate — Critică (LC < 0.5) 3/25
Capital — Excelentă (> 50% din active) 25/25
Profitabilitate — Excelentă (marjă > 10%) 25/25
Tendinta — Tendință mixtă 12/25

Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate

11. Analiza Tendințelor

Indicator 2022202320242025 YoY
Cifra de afaceri 0 RON 534,6 K RON 1,77 M RON 1,16 M RON ▼ 34,4%
Rezultat net −182,1 K RON −129,4 K RON 70,0 K RON 402,7 K RON ▲ 475,1%
Total active 46,5 K RON 49,38 M RON 49,81 M RON 50,71 M RON ▲ 1,8%
Capitaluri proprii −181,1 K RON 48,77 M RON 48,84 M RON 49,25 M RON ▲ 0,8%
Datorii totale 227,6 K RON 602,6 K RON 969,4 K RON 1,46 M RON ▲ 50,9%
Lichiditate curentă 0,01 0,41 0,65 0,35 ▼ 46,2%
Marjă netă (%) – -24,20 3,96 34,70 ▲ 776,3%
Scor bonitate 22 50 73 65 ▼ 11,0%

12. Concluzii, Riscuri și Recomandări

Concluzii

  • •Cifra de afaceri a crescut semnificativ față de 2022, indicând o extindere a activității.
  • •Compania a înregistrat profit net în 2025 (402,7 K RON).
  • •Scorul de bonitate de 65/100 (Clasa B) indică un risc mediu — monitorizare recomandată.
  • •Proiecția liniară pentru 2026 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 2,05 M RON.

Riscuri identificate

  • •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.

Recomandări

  • •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.

Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2022–2025.