ADEX ASSET MANAGEMENT S.R.L.
CUI: 48575380
J40/14262/2023
SRL
Bucureşti, Bucureşti Sectorul 2
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
48575380
Cod înmatriculare
J40/14262/2023
EUID
ROONRC.J40/14262/2023
Data înmatriculării
2023-08-02
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
3 ani
Adresă
România, Bucureşti, Bucureşti Sectorul 2, CHIŞINĂU, 10, M4, 2, 8, 87, 22154, 2
Țară:
România
Județ:
Bucureşti
Localitate:
Bucureşti Sectorul 2
Sector:
2
Stradă:
CHIŞINĂU
Număr:
10
Bloc:
M4
Scară:
2
Etaj:
8
Apartament:
87
Cod poștal:
22154
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2023 | 136.597 RON | 136.597 RON | 134.941 RON | 326 RON | 1.656 RON | 63.845 RON | 4.999 RON | 58.846 RON | 526 RON | 63.319 RON | 0 RON | 26.600 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2024 | 248.640 RON | 248.641 RON | 222.746 RON | 21.158 RON | 25.895 RON | 363.640 RON | 30.617 RON | 333.023 RON | 21.684 RON | 341.956 RON | 0 RON | 292.680 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2025 | 291.436 RON | 307.598 RON | 324.859 RON | −20.664 RON | −17.261 RON | 319.878 RON | 57.143 RON | 262.735 RON | 1.020 RON | 318.858 RON | 0 RON | 247.086 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
Reprezentanți și administratori (1)
NICULAE LOREDANA-ELENA
administrator
Loc. Roman, Neamţ, România
Date de contact
Autentificare
Trebuie să fii logat pentru a vedea contactele
Locație pe hartă
Coduri CAEN (10)
- 4110 Dezvoltare (promovare) imobiliară
- 6810 Cumpărarea şi vânzarea de bunuri imobiliare proprii
- 6820 închirierea și subînchirierea bunurilor imobiliare proprii sau închiriate
- 6831 Servicii de intermediere a tranzacțiilor imobiliare
- 6832 Alte activități pentru tranzacții imobiliare pe bază de comision sau contract
- 7490 Alte activităţi profesionale, ştiinţifice şi tehnice n.c.a.
- 7733 Activități de închiriere și leasing cu mașini și echipamente de birou (inclusiv calculatoare)
- 8110 Activități de servicii suport combinate
- 8121 Activități generale de curățenie a clădirilor
- 8130 Activități de întreținere peisagistică
Raport Economico-Financiar
2023–20251. Sumar Executiv
Alerte identificate pentru 2025
- •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.82) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
- •Pierdere netă înregistrată în 2025 (−20.664 RON)
- •Grad ridicat de îndatorare: 99.7% din active finanțate din datorii
Cifra de Afaceri 2025
291,4 K RON
Rezultat Net 2025
−20,7 K RON
Total Active 2025
319,9 K RON
Scor Bonitate
30/100
C
Risc Ridicat — Clasa C
Scor bonitate: 30/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 136,6 K RON | 248,6 K RON | 291,4 K RON |
| Venituri totale | 136,6 K RON | 248,6 K RON | 307,6 K RON |
| Cheltuieli totale | 134,9 K RON | 222,7 K RON | 324,9 K RON |
| Rezultat net | 326 RON | 21,2 K RON | −20,7 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2026 (regresie liniară): 380,4 K RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2025
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 0,82 | ≥ 1 | Slab |
| Lichiditate rapidă | 0,82 | ≥ 0.8 | Acceptabil |
| Lichiditate imediată | 0,05 | ≥ 0.2 | Slab |
| Solvabilitate | 1,00 | ≥ 1 | Acceptabil |
6. Structura Activelor (2025)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate57,1 K RON (17.9%)
Active circulante262,7 K RON (82.1%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Creanțe247,1 K RON
Numerar15,6 K RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2025)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | – |
| Durata stocaj (zile) | – |
| Rotație creanțe (ori/an) | 1,18 |
| Durata încasare (zile) | 310 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
-5,9%
Marjă netă
-7,1%
ROA
-6,5%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2023 | 63,3 K RON | 63,8 K RON | 99,2% |
| 2024 | 342,0 K RON | 363,6 K RON | 94,0% |
| 2025 | 318,9 K RON | 319,9 K RON | 99,7% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2025
30
din 100 puncte
Clasa C — Risc Ridicat
Lichiditate — Slabă (LC ≥ 0.5)
8/25
Capital — Slabă (capitaluri pozitive mici)
8/25
Profitabilitate — Critică (pierdere netă)
2/25
Tendinta — Tendință mixtă
12/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2023 | 2024 | 2025 | YoY |
|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 136,6 K RON | 248,6 K RON | 291,4 K RON | ▲ 17,2% |
| Rezultat net | 326 RON | 21,2 K RON | −20,7 K RON | ▼ 197,7% |
| Total active | 63,8 K RON | 363,6 K RON | 319,9 K RON | ▼ 12,0% |
| Capitaluri proprii | 526 RON | 21,7 K RON | 1,0 K RON | ▼ 95,3% |
| Datorii totale | 63,3 K RON | 342,0 K RON | 318,9 K RON | ▼ 6,8% |
| Lichiditate curentă | 0,93 | 0,97 | 0,82 | ▼ 15,4% |
| Marjă netă (%) | 0,24 | 8,51 | -7,09 | ▼ 183,3% |
| Scor bonitate | 43 | 61 | 30 | ▼ 50,8% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri a crescut semnificativ față de 2023, indicând o extindere a activității.
- •Proiecția liniară pentru 2026 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 380,4 K RON.
Riscuri identificate
- •Compania înregistrează pierdere netă în 2025, ceea ce erodează capitalurile proprii.
- •Capitalurile proprii sunt pozitive, dar foarte reduse față de total active — grad ridicat de vulnerabilitate.
- •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
- •Grad de îndatorare de 99.7% — vulnerabilitate ridicată la variații de dobânzi și crize de lichiditate.
- •Scor de bonitate scăzut (30/100, Clasa C) — risc financiar semnificativ.
Recomandări
- •Reducerea costurilor operaționale și identificarea surselor de venituri suplimentare.
- •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
- •Diversificarea surselor de finanțare și reducerea dependenței de capital de împrumut.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2023–2025.