CAPTAIN SCALETCHI IMPEX SRL
CUI: 1584579
J40/14230/1992
SRL
Bucureşti, Bucureşti Sectorul 3
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
1584579
Cod înmatriculare
J40/14230/1992
EUID
ROONRC.J40/14230/1992
Data înmatriculării
1992-06-02
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
34 ani
Salariați (2025)
1 angajați
Adresă
România, Bucureşti, Bucureşti Sectorul 3, Str. DELEA NOUA, 32, 0, 3
Țară:
România
Județ:
Bucureşti
Localitate:
Bucureşti Sectorul 3
Sector:
3
Stradă:
Str. DELEA NOUA
Număr:
32
Cod poștal:
0
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019 | 693.662 RON | 695.889 RON | 565.209 RON | 122.652 RON | 130.680 RON | 1.683.567 RON | 1.422.542 RON | 261.025 RON | 1.095.578 RON | 582.162 RON | 0 RON | 253.008 RON | 10.029 RON | 4.202 RON | 1 |
| 2020 | 265.155 RON | 265.155 RON | 300.572 RON | −42.743 RON | −35.417 RON | 1.654.713 RON | 1.375.650 RON | 279.063 RON | 1.052.835 RON | 601.878 RON | 0 RON | 278.430 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2021 | 264.957 RON | 264.957 RON | 271.089 RON | −8.988 RON | −6.132 RON | 1.580.058 RON | 1.325.339 RON | 254.719 RON | 1.043.847 RON | 536.211 RON | 0 RON | 254.032 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2022 | 161.225 RON | 161.437 RON | 201.252 RON | −44.651 RON | −39.815 RON | 1.545.952 RON | 1.275.547 RON | 270.405 RON | 999.196 RON | 546.756 RON | 0 RON | 269.540 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2023 | 176.437 RON | 176.437 RON | 253.419 RON | −78.746 RON | −76.982 RON | 1.513.607 RON | 1.227.187 RON | 286.420 RON | 920.450 RON | 593.157 RON | 0 RON | 272.133 RON | 0 RON | 0 RON | 2 |
| 2024 | 221.292 RON | 221.292 RON | 232.750 RON | −17.964 RON | −11.458 RON | 1.478.623 RON | 1.183.369 RON | 295.254 RON | 902.485 RON | 576.138 RON | 0 RON | 291.161 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2025 | 6.485 RON | 6.485 RON | 157.205 RON | −150.911 RON | −150.720 RON | 1.449.983 RON | 1.140.163 RON | 309.820 RON | 751.574 RON | 698.409 RON | 0 RON | 307.614 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
Reprezentanți și administratori (1)
SCALETCHI FLORENTIN
administrator
CONSTANTA
Date de contact
Autentificare
Trebuie să fii logat pentru a vedea contactele
Locație pe hartă
Coduri CAEN (4)
Raport Economico-Financiar
2019–20251. Sumar Executiv
Alerte identificate pentru 2025
- •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.44) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
- •Pierdere netă înregistrată în 2025 (−150.911 RON)
Cifra de Afaceri 2025
6,5 K RON
Rezultat Net 2025
−150,9 K RON
Total Active 2025
1,45 M RON
Scor Bonitate
35/100
C
Risc Ridicat — Clasa C
Scor bonitate: 35/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 693,7 K RON | 265,2 K RON | 265,0 K RON | 161,2 K RON | 176,4 K RON | 221,3 K RON | 6,5 K RON |
| Venituri totale | 695,9 K RON | 265,2 K RON | 265,0 K RON | 161,4 K RON | 176,4 K RON | 221,3 K RON | 6,5 K RON |
| Cheltuieli totale | 565,2 K RON | 300,6 K RON | 271,1 K RON | 201,3 K RON | 253,4 K RON | 232,8 K RON | 157,2 K RON |
| Rezultat net | 122,7 K RON | −42,7 K RON | −9,0 K RON | −44,7 K RON | −78,7 K RON | −18,0 K RON | −150,9 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2026 (regresie liniară): −64,1 K RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2025
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 0,44 | ≥ 1 | Slab |
| Lichiditate rapidă | 0,44 | ≥ 0.8 | Slab |
| Lichiditate imediată | 0,00 | ≥ 0.2 | Slab |
| Solvabilitate | 2,08 | ≥ 1 | Bun |
6. Structura Activelor (2025)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate1,14 M RON (78.6%)
Active circulante309,8 K RON (21.4%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Creanțe307,6 K RON
Numerar2,2 K RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2025)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | – |
| Durata stocaj (zile) | – |
| Rotație creanțe (ori/an) | 0,02 |
| Durata încasare (zile) | 17.314 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
-2.324,1%
Marjă netă
-2.327,1%
ROA
-10,4%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2019 | 582,2 K RON | 1,68 M RON | 34,6% |
| 2020 | 601,9 K RON | 1,65 M RON | 36,4% |
| 2021 | 536,2 K RON | 1,58 M RON | 33,9% |
| 2022 | 546,8 K RON | 1,55 M RON | 35,4% |
| 2023 | 593,2 K RON | 1,51 M RON | 39,2% |
| 2024 | 576,1 K RON | 1,48 M RON | 39,0% |
| 2025 | 698,4 K RON | 1,45 M RON | 48,2% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2025
35
din 100 puncte
Clasa C — Risc Ridicat
Lichiditate — Critică (LC < 0.5)
3/25
Capital — Excelentă (> 50% din active)
25/25
Profitabilitate — Critică (pierdere netă)
2/25
Tendinta — Tendință negativă
5/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | YoY |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 693,7 K RON | 265,2 K RON | 265,0 K RON | 161,2 K RON | 176,4 K RON | 221,3 K RON | 6,5 K RON | ▼ 97,1% |
| Rezultat net | 122,7 K RON | −42,7 K RON | −9,0 K RON | −44,7 K RON | −78,7 K RON | −18,0 K RON | −150,9 K RON | ▼ 740,1% |
| Total active | 1,68 M RON | 1,65 M RON | 1,58 M RON | 1,55 M RON | 1,51 M RON | 1,48 M RON | 1,45 M RON | ▼ 1,9% |
| Capitaluri proprii | 1,10 M RON | 1,05 M RON | 1,04 M RON | 999,2 K RON | 920,5 K RON | 902,5 K RON | 751,6 K RON | ▼ 16,7% |
| Datorii totale | 582,2 K RON | 601,9 K RON | 536,2 K RON | 546,8 K RON | 593,2 K RON | 576,1 K RON | 698,4 K RON | ▲ 21,2% |
| Lichiditate curentă | 0,45 | 0,46 | 0,48 | 0,49 | 0,48 | 0,51 | 0,44 | ▼ 13,4% |
| Marjă netă (%) | 17,68 | -16,12 | -3,39 | -27,69 | -44,63 | -8,12 | -2.327,08 | ▼ 28.558,6% |
| Scor bonitate | 65 | 42 | 50 | 42 | 42 | 60 | 35 | ▼ 41,7% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri a scăzut față de 2019, reflectând o contracție a activității.
Riscuri identificate
- •Tendință de scădere a veniturilor operaționale.
- •Compania înregistrează pierdere netă în 2025, ceea ce erodează capitalurile proprii.
- •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
- •Scor de bonitate scăzut (35/100, Clasa C) — risc financiar semnificativ.
Recomandări
- •Reducerea costurilor operaționale și identificarea surselor de venituri suplimentare.
- •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2019–2025.