INDUSTRIAL TRADE COLECT S.R.L.

CUI: 46528951 J40/14223/2022 SRL Bucureşti, Bucureşti Sectorul 3
Sediu expirat

Date generale

CUI (cod unic de înregistrare) 46528951
Cod înmatriculare J40/14223/2022
EUID ROONRC.J40/14223/2022
Data înmatriculării 2022-07-25
Formă juridică SRL
Stare Sediu expirat
Ani de activitate 4 ani

Adresă

România, Bucureşti, Bucureşti Sectorul 3, CÂMPIA LIBERTĂŢII, 43, MC.6, A, 1, 8, 30366, 3, (FOSTA SOS. CATELU NR. 43), CAMERA 1

Țară: România
Județ: Bucureşti
Localitate: Bucureşti Sectorul 3
Sector: 3
Stradă: CÂMPIA LIBERTĂŢII
Număr: 43
Bloc: MC.6
Scară: A
Etaj: 1
Apartament: 8
Cod poștal: 30366
Completare adresă: (FOSTA SOS. CATELU NR. 43), CAMERA 1

Date de bilanț 2019–2024

An Cifra de afaceri Venituri totale Cheltuieli totale Profit / Pierdere net Profit / Pierdere brut Active totale Active imobilizate Active circulante Capitaluri Datorii Stocuri Creanțe Venituri în avans Cheltuieli în avans Nr. salariați
2022 0 RON 15.000 RON 62.734 RON −47.734 RON −47.734 RON 15.422 RON 0 RON 15.422 RON −47.734 RON 63.156 RON 0 RON 15.000 RON 0 RON 0 RON 1
2023 54.750 RON 54.750 RON 15.908 RON 38.147 RON 38.842 RON 83.654 RON 12.079 RON 71.575 RON −9.587 RON 93.241 RON 0 RON 17.488 RON 0 RON 0 RON 1
2024 0 RON 0 RON 7.890 RON −7.890 RON −7.890 RON 67.524 RON 7.081 RON 60.443 RON −17.477 RON 85.001 RON 0 RON 17.544 RON 0 RON 0 RON 0
Vezi analiza economică-financiară completă

Reprezentanți și administratori (1)

LEONTE FLORIN
administrator
Comuna Periş, Ilfov, România
Pagina administratorului

Date de contact

Lipsă date de contact,
adaugă acum!

Locație pe hartă

Deschide în Google Maps

Coduri CAEN (1)

Raport Economico-Financiar

2022–2024

1. Sumar Executiv

Alerte identificate pentru 2024
  • •Capitaluri proprii negative (−17.477 RON) — risc de insolvență tehnică
  • •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.71) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
  • •Pierdere netă înregistrată în 2024 (−7.890 RON)
  • •Grad ridicat de îndatorare: 125.9% din active finanțate din datorii
Cifra de Afaceri 2024
0 RON
Rezultat Net 2024
−7,9 K RON
Total Active 2024
67,5 K RON
Scor Bonitate
20/100
D
Risc Extrem — Clasa D
Scor bonitate: 20/100

2. Analiza Rezultatelor Financiare

Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli

Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)

An 202220232024
Cifra de afaceri 0 RON 54,8 K RON 0 RON
Venituri totale 15,0 K RON 54,8 K RON 0 RON
Cheltuieli totale 62,7 K RON 15,9 K RON 7,9 K RON
Rezultat net −47,7 K RON 38,1 K RON −7,9 K RON

3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor

Figura 3 — Tendința anuală

Proiecție cifră de afaceri 2025 (regresie liniară): 18,3 K RON

4. Capitaluri Proprii și Datorii

Insolvență tehnică: Capitalurile proprii sunt negative în 2024 (−17.477 RON). Datoriile totale depășesc totalul activelor, ceea ce semnalează o situație de supraîndatorare cronică.

Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii

5. Lichiditate și Solvabilitate

Figura 5 — Indicatori de Lichiditate

Praguri: ■ 1.0 (minim)   ■ 2.0 (optim)

Valori 2024

IndicatorValoarePragStatus
Lichiditate curentă 0,71 ≥ 1 Slab
Lichiditate rapidă 0,71 ≥ 0.8 Slab
Lichiditate imediată 0,50 ≥ 0.2 Bun
Solvabilitate 0,79 ≥ 1 Slab

6. Structura Activelor (2024)

Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante

Active imobilizate7,1 K RON (10.5%)
Active circulante60,4 K RON (89.5%)

Figura 6b — Componente Active Circulante

Creanțe17,5 K RON
Numerar42,9 K RON

7. Indicatori de Activitate

Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar

Indicatori rotație (2024)

IndicatorValoare
Rotație stocuri (ori/an) –
Durata stocaj (zile) –
Rotație creanțe (ori/an) –
Durata încasare (zile) –

8. Marje de Profitabilitate

Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri

Figura 9 — Marje procentuale (%)

Marjă brută
–
Marjă netă
–
ROA
-11,7%

9. Analiza Datoriilor

Figura 10 — Datorii vs. Total Active

AnDatoriiTotal activeRată îndatorare
2022 63,2 K RON 15,4 K RON 409,5%
2023 93,2 K RON 83,7 K RON 111,5%
2024 85,0 K RON 67,5 K RON 125,9%

10. Scor de Bonitate și Risc

Figura 11 — Scor bonitate 2024

20
din 100 puncte
Clasa D — Risc Extrem
Lichiditate — Slabă (LC ≥ 0.5) 8/25
Capital — Critică (capitaluri negative) 2/25
Profitabilitate — Date insuficiente 5/25
Tendinta — Tendință negativă 5/25

Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate

11. Analiza Tendințelor

Indicator 202220232024 YoY
Cifra de afaceri 0 RON 54,8 K RON 0 RON –
Rezultat net −47,7 K RON 38,1 K RON −7,9 K RON ▼ 120,7%
Total active 15,4 K RON 83,7 K RON 67,5 K RON ▼ 19,3%
Capitaluri proprii −47,7 K RON −9,6 K RON −17,5 K RON ▼ 82,3%
Datorii totale 63,2 K RON 93,2 K RON 85,0 K RON ▼ 8,8%
Lichiditate curentă 0,24 0,77 0,71 ▼ 7,4%
Marjă netă (%) – 69,67 – –
Scor bonitate 22 55 20 ▼ 63,6%

12. Concluzii, Riscuri și Recomandări

Concluzii

  • •Cifra de afaceri s-a menținut relativ stabilă în perioada analizată.
  • •Proiecția liniară pentru 2025 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 18,3 K RON.

Riscuri identificate

  • •Compania înregistrează pierdere netă în 2024, ceea ce erodează capitalurile proprii.
  • •Capitalurile proprii negative indică o stare de insolvență tehnică — pasivele depășesc activele.
  • •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
  • •Grad de îndatorare de 125.9% — vulnerabilitate ridicată la variații de dobânzi și crize de lichiditate.
  • •Scor de bonitate scăzut (20/100, Clasa D) — risc financiar semnificativ.

Recomandări

  • •Reducerea costurilor operaționale și identificarea surselor de venituri suplimentare.
  • •Necesară majorare de capital sau restructurare a datoriilor pentru redresare financiară.
  • •Consultarea unui administrator judiciar sau specialist în restructurare financiară.
  • •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
  • •Diversificarea surselor de finanțare și reducerea dependenței de capital de împrumut.

Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2022–2024.