TML INDUSTRIAL CONSULTING SRL
Date generale
Adresă
România, Bucureşti, Bucureşti Sectorul 5, Str. Sebastian, 29, S7, 1, 1, 32, 5
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2023 | 561.526 RON | 799.949 RON | 780.444 RON | 12.706 RON | 19.505 RON | 349.811 RON | 223.378 RON | 126.433 RON | 305.564 RON | 48.214 RON | 590 RON | 1.426 RON | 0 RON | 3.967 RON | 1 |
| 2024 | 153.819 RON | 174.378 RON | 213.509 RON | −41.977 RON | −39.131 RON | 452.447 RON | 432.477 RON | 19.970 RON | 263.587 RON | 190.707 RON | 2.103 RON | 109 RON | 0 RON | 1.847 RON | 1 |
| 2025 | 712.098 RON | 859.086 RON | 812.606 RON | 24.337 RON | 46.480 RON | 339.114 RON | 267.372 RON | 71.742 RON | 261.257 RON | 78.453 RON | 31.028 RON | 421 RON | 0 RON | 596 RON | 0 |
Reprezentanți și administratori (1)
Date de contact
Trebuie să fii logat pentru a vedea contactele
Locație pe hartă
Coduri CAEN (2)
Lideri din domeniu
Top companii din Bucureşti, cod CAEN — după cifra de afaceri (2025).
4669 — Comerţ cu ridicata al altor maşini şi echipamente
Apasă pe o felie pt a deschide pagina acelei companii (filă nouă).
Raport Economico-Financiar
2023–20251. Sumar Executiv
- •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.91) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 561,5 K RON | 153,8 K RON | 712,1 K RON |
| Venituri totale | 799,9 K RON | 174,4 K RON | 859,1 K RON |
| Cheltuieli totale | 780,4 K RON | 213,5 K RON | 812,6 K RON |
| Rezultat net | 12,7 K RON | −42,0 K RON | 24,3 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2026 (regresie liniară): 626,4 K RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2025
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 0,91 | ≥ 1 | Slab |
| Lichiditate rapidă | 0,52 | ≥ 0.8 | Slab |
| Lichiditate imediată | 0,51 | ≥ 0.2 | Bun |
| Solvabilitate | 4,32 | ≥ 1 | Bun |
6. Structura Activelor (2025)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Figura 6b — Componente Active Circulante
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2025)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | 22,95 |
| Durata stocaj (zile) | 16 |
| Rotație creanțe (ori/an) | 1.691,44 |
| Durata încasare (zile) | 0 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2023 | 48,2 K RON | 349,8 K RON | 13,8% |
| 2024 | 190,7 K RON | 452,4 K RON | 42,2% |
| 2025 | 78,5 K RON | 339,1 K RON | 23,1% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2025
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2023 | 2024 | 2025 | YoY |
|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 561,5 K RON | 153,8 K RON | 712,1 K RON | ▲ 362,9% |
| Rezultat net | 12,7 K RON | −42,0 K RON | 24,3 K RON | ▲ 158,0% |
| Total active | 349,8 K RON | 452,4 K RON | 339,1 K RON | ▼ 25,0% |
| Capitaluri proprii | 305,6 K RON | 263,6 K RON | 261,3 K RON | ▼ 0,9% |
| Datorii totale | 48,2 K RON | 190,7 K RON | 78,5 K RON | ▼ 58,9% |
| Lichiditate curentă | 2,62 | 0,10 | 0,91 | ▲ 773,4% |
| Marjă netă (%) | 2,26 | -27,29 | 3,42 | ▲ 112,5% |
| Scor bonitate | 77 | 35 | 73 | ▲ 108,6% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri s-a menținut relativ stabilă în perioada analizată.
- •Compania a înregistrat profit net în 2025 (24,3 K RON).
- •Scorul de bonitate de 73/100 (Clasa A) indică un profil financiar sănătos.
Riscuri identificate
- •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
Recomandări
- •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2023–2025.