MLAIN MISSION S.R.L.
CUI: 29395260
J40/14186/2011
SRL
Bucureşti, Bucureşti Sectorul 4
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
29395260
Cod înmatriculare
J40/14186/2011
EUID
ROONRC.J40/14186/2011
Data înmatriculării
2011-11-28
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
15 ani
Adresă
România, Bucureşti, Bucureşti Sectorul 4, B-dul ALEXANDRU OBREGIA, 35, 35A, B, 5, 65, 41731, 4, CAM. 1
Țară:
România
Județ:
Bucureşti
Localitate:
Bucureşti Sectorul 4
Sector:
4
Stradă:
B-dul ALEXANDRU OBREGIA
Număr:
35
Bloc:
35A
Scară:
B
Etaj:
5
Apartament:
65
Cod poștal:
41731
Completare adresă:
CAM. 1
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2023 | 7.750 RON | 7.750 RON | 12.883 RON | −5.133 RON | −5.133 RON | 2.495 RON | 1.023 RON | 1.472 RON | −171.729 RON | 174.224 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2024 | 6.168 RON | 6.168 RON | 6.093 RON | 46 RON | 75 RON | 1.797 RON | 1.023 RON | 774 RON | −171.682 RON | 173.479 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
Reprezentanți și administratori (1)
REHAC MIHAI - AUREL
administrator
BUCUREŞTI
Date de contact
Autentificare
Trebuie să fii logat pentru a vedea contactele
Locație pe hartă
Coduri CAEN (4)
Raport Economico-Financiar
2023–20241. Sumar Executiv
Alerte identificate pentru 2024
- •Capitaluri proprii negative (−171.682 RON) — risc de insolvență tehnică
- •Lichiditate curentă sub 1.0 (0) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
- •Grad ridicat de îndatorare: 9653.8% din active finanțate din datorii
Cifra de Afaceri 2024
6,2 K RON
Rezultat Net 2024
46 RON
Total Active 2024
1,8 K RON
Scor Bonitate
32/100
C
Risc Ridicat — Clasa C
Scor bonitate: 32/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2023 | 2024 |
|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 7,8 K RON | 6,2 K RON |
| Venituri totale | 7,8 K RON | 6,2 K RON |
| Cheltuieli totale | 12,9 K RON | 6,1 K RON |
| Rezultat net | −5,1 K RON | 46 RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2025 (regresie liniară): 4,6 K RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Insolvență tehnică: Capitalurile proprii sunt negative în 2024 (−171.682 RON). Datoriile totale depășesc totalul activelor, ceea ce
semnalează o situație de supraîndatorare cronică.
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2024
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 0,00 | ≥ 1 | Slab |
| Lichiditate rapidă | 0,00 | ≥ 0.8 | Slab |
| Lichiditate imediată | 0,00 | ≥ 0.2 | Slab |
| Solvabilitate | 0,01 | ≥ 1 | Slab |
6. Structura Activelor (2024)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate1,0 K RON (56.9%)
Active circulante774 RON (43.1%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Numerar774 RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2024)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | – |
| Durata stocaj (zile) | – |
| Rotație creanțe (ori/an) | – |
| Durata încasare (zile) | – |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
1,2%
Marjă netă
0,8%
ROA
2,6%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2023 | 174,2 K RON | 2,5 K RON | 6.982,9% |
| 2024 | 173,5 K RON | 1,8 K RON | 9.653,8% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2024
32
din 100 puncte
Clasa C — Risc Ridicat
Lichiditate — Critică (LC < 0.5)
3/25
Capital — Critică (capitaluri negative)
2/25
Profitabilitate — Acceptabilă (profit pozitiv)
15/25
Tendinta — Tendință mixtă
12/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2023 | 2024 | YoY |
|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 7,8 K RON | 6,2 K RON | ▼ 20,4% |
| Rezultat net | −5,1 K RON | 46 RON | ▲ 100,9% |
| Total active | 2,5 K RON | 1,8 K RON | ▼ 28,0% |
| Capitaluri proprii | −171,7 K RON | −171,7 K RON | ▲ 0,0% |
| Datorii totale | 174,2 K RON | 173,5 K RON | ▼ 0,4% |
| Lichiditate curentă | 0,01 | 0,00 | ▼ 46,4% |
| Marjă netă (%) | -66,23 | 0,75 | ▲ 101,1% |
| Scor bonitate | 19 | 32 | ▲ 68,4% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri a scăzut față de 2023, reflectând o contracție a activității.
- •Compania a înregistrat profit net în 2024 (46 RON).
Riscuri identificate
- •Tendință de scădere a veniturilor operaționale.
- •Capitalurile proprii negative indică o stare de insolvență tehnică — pasivele depășesc activele.
- •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
- •Grad de îndatorare de 9653.8% — vulnerabilitate ridicată la variații de dobânzi și crize de lichiditate.
- •Scor de bonitate scăzut (32/100, Clasa C) — risc financiar semnificativ.
Recomandări
- •Necesară majorare de capital sau restructurare a datoriilor pentru redresare financiară.
- •Consultarea unui administrator judiciar sau specialist în restructurare financiară.
- •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
- •Diversificarea surselor de finanțare și reducerea dependenței de capital de împrumut.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2023–2024.