IDEALL CINEMA PRODUCTION S.R.L.
Date generale
Adresă
România, Bucureşti, Bucureşti Sectorul 4, AUREL PERŞU, 111, 2, 6, 41719, 4, PARTER
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2023 | 87.429 RON | 87.429 RON | 6.737 RON | 69.710 RON | 80.692 RON | 167.879 RON | 1.526 RON | 166.353 RON | 164.657 RON | 3.222 RON | 0 RON | 159.190 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2024 | 110.467 RON | 110.467 RON | 9.703 RON | 86.577 RON | 100.764 RON | 264.923 RON | 305 RON | 264.618 RON | 251.234 RON | 13.689 RON | 0 RON | 264.510 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
Reprezentanți și administratori (1)
Date de contact
Lipsă date de contact,
adaugă acum!
Locație pe hartă
Coduri CAEN (6)
Raport Economico-Financiar
2023–20241. Sumar Executiv
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2023 | 2024 |
|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 87,4 K RON | 110,5 K RON |
| Venituri totale | 87,4 K RON | 110,5 K RON |
| Cheltuieli totale | 6,7 K RON | 9,7 K RON |
| Rezultat net | 69,7 K RON | 86,6 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2025 (regresie liniară): 133,5 K RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2024
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 19,33 | ≥ 1 | Bun |
| Lichiditate rapidă | 19,33 | ≥ 0.8 | Bun |
| Lichiditate imediată | 0,01 | ≥ 0.2 | Slab |
| Solvabilitate | 19,35 | ≥ 1 | Bun |
6. Structura Activelor (2024)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Figura 6b — Componente Active Circulante
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2024)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | – |
| Durata stocaj (zile) | – |
| Rotație creanțe (ori/an) | 0,42 |
| Durata încasare (zile) | 874 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2023 | 3,2 K RON | 167,9 K RON | 1,9% |
| 2024 | 13,7 K RON | 264,9 K RON | 5,2% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2024
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2023 | 2024 | YoY |
|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 87,4 K RON | 110,5 K RON | ▲ 26,4% |
| Rezultat net | 69,7 K RON | 86,6 K RON | ▲ 24,2% |
| Total active | 167,9 K RON | 264,9 K RON | ▲ 57,8% |
| Capitaluri proprii | 164,7 K RON | 251,2 K RON | ▲ 52,6% |
| Datorii totale | 3,2 K RON | 13,7 K RON | ▲ 324,9% |
| Lichiditate curentă | 51,63 | 19,33 | ▼ 62,6% |
| Marjă netă (%) | 79,73 | 78,37 | ▼ 1,7% |
| Scor bonitate | 87 | 95 | ▲ 9,2% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri s-a menținut relativ stabilă în perioada analizată.
- •Compania a înregistrat profit net în 2024 (86,6 K RON).
- •Lichiditate curentă bună (19.33), compania dispune de resurse suficiente pentru obligații curente.
- •Scorul de bonitate de 95/100 (Clasa A) indică un profil financiar sănătos.
- •Proiecția liniară pentru 2025 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 133,5 K RON.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2023–2024.