CI MANAGEMENT CONSULTING SRL
Date generale
Adresă
România, Bucureşti, Bucureşti Sectorul 4, PRIDVORULUI, 17, 11, A, 1, 6, 41202, 4
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2021 | 206.188 RON | 206.188 RON | 170.434 RON | 33.692 RON | 35.754 RON | 45.544 RON | 0 RON | 45.544 RON | 33.892 RON | 11.652 RON | 39.835 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2022 | 262.312 RON | 262.312 RON | 218.164 RON | 41.525 RON | 44.148 RON | 65.453 RON | 60.000 RON | 5.453 RON | 41.725 RON | 23.728 RON | 1.659 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 4 |
Reprezentanți și administratori (1)
Date de contact
Lipsă date de contact,
adaugă acum!
Locație pe hartă
Coduri CAEN (7)
Raport Economico-Financiar
2021–20221. Sumar Executiv
- •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.23) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2021 | 2022 |
|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 206,2 K RON | 262,3 K RON |
| Venituri totale | 206,2 K RON | 262,3 K RON |
| Cheltuieli totale | 170,4 K RON | 218,2 K RON |
| Rezultat net | 33,7 K RON | 41,5 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2023 (regresie liniară): 318,4 K RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2022
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 0,23 | ≥ 1 | Slab |
| Lichiditate rapidă | 0,16 | ≥ 0.8 | Slab |
| Lichiditate imediată | 0,16 | ≥ 0.2 | Slab |
| Solvabilitate | 2,76 | ≥ 1 | Bun |
6. Structura Activelor (2022)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Figura 6b — Componente Active Circulante
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2022)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | 158,11 |
| Durata stocaj (zile) | 2 |
| Rotație creanțe (ori/an) | – |
| Durata încasare (zile) | – |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2021 | 11,7 K RON | 45,5 K RON | 25,6% |
| 2022 | 23,7 K RON | 65,5 K RON | 36,3% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2022
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2021 | 2022 | YoY |
|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 206,2 K RON | 262,3 K RON | ▲ 27,2% |
| Rezultat net | 33,7 K RON | 41,5 K RON | ▲ 23,2% |
| Total active | 45,5 K RON | 65,5 K RON | ▲ 43,7% |
| Capitaluri proprii | 33,9 K RON | 41,7 K RON | ▲ 23,1% |
| Datorii totale | 11,7 K RON | 23,7 K RON | ▲ 103,6% |
| Lichiditate curentă | 3,91 | 0,23 | ▼ 94,1% |
| Marjă netă (%) | 16,34 | 15,83 | ▼ 3,1% |
| Scor bonitate | 87 | 73 | ▼ 16,1% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri s-a menținut relativ stabilă în perioada analizată.
- •Compania a înregistrat profit net în 2022 (41,5 K RON).
- •Scorul de bonitate de 73/100 (Clasa A) indică un profil financiar sănătos.
- •Proiecția liniară pentru 2023 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 318,4 K RON.
Riscuri identificate
- •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
Recomandări
- •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2021–2022.