GEOSIM SERV ACTIV S.R.L.
CUI: 41784355
J40/14052/2019
SRL
Bucureşti, Bucureşti Sectorul 1
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
41784355
Cod înmatriculare
J40/14052/2019
EUID
ROONRC.J40/14052/2019
Data înmatriculării
2019-10-18
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
7 ani
Salariați (2025)
1 angajați
Adresă
România, Bucureşti, Bucureşti Sectorul 1, DUNEI, 68, 9, 1, demisol, lot 1, camera 2
Țară:
România
Județ:
Bucureşti
Localitate:
Bucureşti Sectorul 1
Sector:
1
Stradă:
DUNEI
Număr:
68
Apartament:
9
Completare adresă:
demisol, lot 1, camera 2
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019 | 49.322 RON | 49.322 RON | 37.181 RON | 11.648 RON | 12.141 RON | 30.776 RON | 120 RON | 30.656 RON | 11.848 RON | 18.928 RON | 15.875 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2020 | 298.026 RON | 298.465 RON | 237.792 RON | 58.285 RON | 60.673 RON | 107.594 RON | 42.755 RON | 64.839 RON | 70.133 RON | 37.461 RON | 48.628 RON | 10.997 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2021 | 476.151 RON | 476.242 RON | 378.433 RON | 93.141 RON | 97.809 RON | 125.325 RON | 39.047 RON | 86.278 RON | 93.775 RON | 31.550 RON | 13.728 RON | 716 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2022 | 478.716 RON | 478.722 RON | 426.547 RON | 47.484 RON | 52.175 RON | 98.784 RON | 37.841 RON | 60.943 RON | 47.724 RON | 51.060 RON | 15.751 RON | 43.359 RON | 0 RON | 0 RON | 2 |
| 2023 | 438.077 RON | 438.153 RON | 434.425 RON | 270 RON | 3.728 RON | 94.039 RON | 64.272 RON | 29.767 RON | 5.894 RON | 88.831 RON | 18.589 RON | 1.646 RON | 0 RON | 686 RON | 2 |
| 2024 | 421.125 RON | 422.508 RON | 410.889 RON | 8.308 RON | 11.619 RON | 91.132 RON | 44.855 RON | 46.277 RON | 8.549 RON | 82.690 RON | 24.786 RON | 2.436 RON | 0 RON | 107 RON | 1 |
| 2025 | 343.896 RON | 389.130 RON | 385.629 RON | 1.198 RON | 3.501 RON | 131.380 RON | 99.770 RON | 31.610 RON | 9.747 RON | 121.633 RON | 15.133 RON | 3.110 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
Reprezentanți și administratori (1)
ENE GEORGE
administrator
Loc. Târgovişte, Dâmboviţa, România
Date de contact
Lipsă date de contact,
adaugă acum!
Locație pe hartă
Coduri CAEN (4)
Raport Economico-Financiar
2019–20251. Sumar Executiv
Alerte identificate pentru 2025
- •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.26) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
- •Grad ridicat de îndatorare: 92.6% din active finanțate din datorii
Cifra de Afaceri 2025
343,9 K RON
Rezultat Net 2025
1,2 K RON
Total Active 2025
131,4 K RON
Scor Bonitate
31/100
C
Risc Ridicat — Clasa C
Scor bonitate: 31/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 49,3 K RON | 298,0 K RON | 476,2 K RON | 478,7 K RON | 438,1 K RON | 421,1 K RON | 343,9 K RON |
| Venituri totale | 49,3 K RON | 298,5 K RON | 476,2 K RON | 478,7 K RON | 438,2 K RON | 422,5 K RON | 389,1 K RON |
| Cheltuieli totale | 37,2 K RON | 237,8 K RON | 378,4 K RON | 426,5 K RON | 434,4 K RON | 410,9 K RON | 385,6 K RON |
| Rezultat net | 11,6 K RON | 58,3 K RON | 93,1 K RON | 47,5 K RON | 270 RON | 8,3 K RON | 1,2 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2026 (regresie liniară): 513,9 K RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2025
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 0,26 | ≥ 1 | Slab |
| Lichiditate rapidă | 0,14 | ≥ 0.8 | Slab |
| Lichiditate imediată | 0,11 | ≥ 0.2 | Slab |
| Solvabilitate | 1,08 | ≥ 1 | Acceptabil |
6. Structura Activelor (2025)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate99,8 K RON (75.9%)
Active circulante31,6 K RON (24.1%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Stocuri15,1 K RON
Creanțe3,1 K RON
Numerar13,4 K RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2025)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | 22,72 |
| Durata stocaj (zile) | 16 |
| Rotație creanțe (ori/an) | 110,58 |
| Durata încasare (zile) | 3 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
1,0%
Marjă netă
0,4%
ROA
0,9%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2019 | 18,9 K RON | 30,8 K RON | 61,5% |
| 2020 | 37,5 K RON | 107,6 K RON | 34,8% |
| 2021 | 31,6 K RON | 125,3 K RON | 25,2% |
| 2022 | 51,1 K RON | 98,8 K RON | 51,7% |
| 2023 | 88,8 K RON | 94,0 K RON | 94,5% |
| 2024 | 82,7 K RON | 91,1 K RON | 90,7% |
| 2025 | 121,6 K RON | 131,4 K RON | 92,6% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2025
31
din 100 puncte
Clasa C — Risc Ridicat
Lichiditate — Critică (LC < 0.5)
3/25
Capital — Slabă (capitaluri pozitive mici)
8/25
Profitabilitate — Acceptabilă (profit pozitiv)
15/25
Tendinta — Tendință negativă
5/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | YoY |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 49,3 K RON | 298,0 K RON | 476,2 K RON | 478,7 K RON | 438,1 K RON | 421,1 K RON | 343,9 K RON | ▼ 18,3% |
| Rezultat net | 11,6 K RON | 58,3 K RON | 93,1 K RON | 47,5 K RON | 270 RON | 8,3 K RON | 1,2 K RON | ▼ 85,6% |
| Total active | 30,8 K RON | 107,6 K RON | 125,3 K RON | 98,8 K RON | 94,0 K RON | 91,1 K RON | 131,4 K RON | ▲ 44,2% |
| Capitaluri proprii | 11,8 K RON | 70,1 K RON | 93,8 K RON | 47,7 K RON | 5,9 K RON | 8,5 K RON | 9,7 K RON | ▲ 14,0% |
| Datorii totale | 18,9 K RON | 37,5 K RON | 31,6 K RON | 51,1 K RON | 88,8 K RON | 82,7 K RON | 121,6 K RON | ▲ 47,1% |
| Lichiditate curentă | 1,62 | 1,73 | 2,73 | 1,19 | 0,34 | 0,56 | 0,26 | ▼ 53,6% |
| Marjă netă (%) | 23,62 | 19,56 | 19,56 | 9,92 | 0,06 | 1,97 | 0,35 | ▼ 82,2% |
| Scor bonitate | 77 | 95 | 100 | 60 | 31 | 51 | 31 | ▼ 39,2% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri a crescut semnificativ față de 2019, indicând o extindere a activității.
- •Compania a înregistrat profit net în 2025 (1,2 K RON).
- •Proiecția liniară pentru 2026 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 513,9 K RON.
Riscuri identificate
- •Capitalurile proprii sunt pozitive, dar foarte reduse față de total active — grad ridicat de vulnerabilitate.
- •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
- •Grad de îndatorare de 92.6% — vulnerabilitate ridicată la variații de dobânzi și crize de lichiditate.
- •Scor de bonitate scăzut (31/100, Clasa C) — risc financiar semnificativ.
Recomandări
- •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
- •Diversificarea surselor de finanțare și reducerea dependenței de capital de împrumut.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2019–2025.