MARYSTELV S.R.L.
CUI: 16261002
J40/13962/2018
SRL
Bucureşti, Bucureşti Sectorul 3
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
16261002
Cod înmatriculare
J40/13962/2018
EUID
ROONRC.J40/13962/2018
Data înmatriculării
2018-09-28
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
8 ani
Salariați (2025)
5 angajați
Adresă
România, Bucureşti, Bucureşti Sectorul 3, BURNIŢEI, 24, 1, 32342, 3, biroul 138
Țară:
România
Județ:
Bucureşti
Localitate:
Bucureşti Sectorul 3
Sector:
3
Stradă:
BURNIŢEI
Număr:
24
Etaj:
1
Cod poștal:
32342
Completare adresă:
biroul 138
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019 | 990.360 RON | 1.113.460 RON | 1.020.558 RON | 82.998 RON | 92.902 RON | 455.057 RON | 25.223 RON | 429.834 RON | 151.328 RON | 304.475 RON | 176.709 RON | 132.508 RON | 0 RON | 746 RON | 5 |
| 2020 | 908.089 RON | 790.779 RON | 972.510 RON | −190.155 RON | −181.731 RON | 320.072 RON | 9.690 RON | 310.382 RON | −38.827 RON | 361.737 RON | 82.193 RON | 137.986 RON | 0 RON | 2.838 RON | 6 |
| 2021 | 1.620.032 RON | 1.623.289 RON | 1.426.492 RON | 180.916 RON | 196.797 RON | 325.839 RON | 11.032 RON | 314.807 RON | 142.089 RON | 187.151 RON | 37.475 RON | 183.431 RON | 0 RON | 3.401 RON | 3 |
| 2022 | 1.296.141 RON | 1.338.909 RON | 1.369.827 RON | −44.275 RON | −30.918 RON | 375.681 RON | 31.367 RON | 344.314 RON | −32.243 RON | 417.968 RON | 37.587 RON | 122.566 RON | 0 RON | 10.044 RON | 4 |
| 2023 | 1.962.523 RON | 1.966.133 RON | 1.630.416 RON | 316.483 RON | 335.717 RON | 618.910 RON | 296.367 RON | 322.543 RON | 284.240 RON | 345.048 RON | 28.613 RON | 193.543 RON | 0 RON | 10.378 RON | 3 |
| 2024 | 2.343.684 RON | 2.347.573 RON | 2.211.947 RON | 72.371 RON | 135.626 RON | 651.307 RON | 202.472 RON | 448.835 RON | 356.611 RON | 312.573 RON | 1.113 RON | 181.358 RON | 0 RON | 17.877 RON | 4 |
| 2025 | 1.321.051 RON | 1.865.343 RON | 2.138.049 RON | −272.706 RON | −272.706 RON | 880.608 RON | 120.031 RON | 760.577 RON | 39.460 RON | 850.955 RON | 543.853 RON | 197.298 RON | 0 RON | 9.807 RON | 5 |
Reprezentanți și administratori (1)
TIHU ANDA-ISABELA
administrator
Loc. Tecuci, Galaţi, România
Date de contact
Autentificare
Trebuie să fii logat pentru a vedea contactele
Locație pe hartă
Coduri CAEN (10)
- 2511 Fabricarea de construcții metalice și părți componente ale structurilor metalice
- 2529 Producţia de rezervoare, cisterne şi containere metalice
- 4332 Lucrări de tâmplărie și dulgherie
- 4333 Lucrări de pardosire și placare a pereților
- 4391 Activități de zidărie
Raport Economico-Financiar
2019–20251. Sumar Executiv
Alerte identificate pentru 2025
- •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.89) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
- •Pierdere netă înregistrată în 2025 (−272.706 RON)
- •Grad ridicat de îndatorare: 96.6% din active finanțate din datorii
Cifra de Afaceri 2025
1,32 M RON
Rezultat Net 2025
−272,7 K RON
Total Active 2025
880,6 K RON
Scor Bonitate
23/100
D
Risc Extrem — Clasa D
Scor bonitate: 23/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 990,4 K RON | 908,1 K RON | 1,62 M RON | 1,30 M RON | 1,96 M RON | 2,34 M RON | 1,32 M RON |
| Venituri totale | 1,11 M RON | 790,8 K RON | 1,62 M RON | 1,34 M RON | 1,97 M RON | 2,35 M RON | 1,87 M RON |
| Cheltuieli totale | 1,02 M RON | 972,5 K RON | 1,43 M RON | 1,37 M RON | 1,63 M RON | 2,21 M RON | 2,14 M RON |
| Rezultat net | 83,0 K RON | −190,2 K RON | 180,9 K RON | −44,3 K RON | 316,5 K RON | 72,4 K RON | −272,7 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2026 (regresie liniară): 2,09 M RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2025
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 0,89 | ≥ 1 | Slab |
| Lichiditate rapidă | 0,25 | ≥ 0.8 | Slab |
| Lichiditate imediată | 0,02 | ≥ 0.2 | Slab |
| Solvabilitate | 1,03 | ≥ 1 | Acceptabil |
6. Structura Activelor (2025)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate120,0 K RON (13.6%)
Active circulante760,6 K RON (86.4%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Stocuri543,9 K RON
Creanțe197,3 K RON
Numerar19,4 K RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2025)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | 2,43 |
| Durata stocaj (zile) | 150 |
| Rotație creanțe (ori/an) | 6,70 |
| Durata încasare (zile) | 55 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
-20,6%
Marjă netă
-20,6%
ROA
-31,0%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2019 | 304,5 K RON | 455,1 K RON | 66,9% |
| 2020 | 361,7 K RON | 320,1 K RON | 113,0% |
| 2021 | 187,2 K RON | 325,8 K RON | 57,4% |
| 2022 | 418,0 K RON | 375,7 K RON | 111,3% |
| 2023 | 345,0 K RON | 618,9 K RON | 55,8% |
| 2024 | 312,6 K RON | 651,3 K RON | 48,0% |
| 2025 | 851,0 K RON | 880,6 K RON | 96,6% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2025
23
din 100 puncte
Clasa D — Risc Extrem
Lichiditate — Slabă (LC ≥ 0.5)
8/25
Capital — Slabă (capitaluri pozitive mici)
8/25
Profitabilitate — Critică (pierdere netă)
2/25
Tendinta — Tendință negativă
5/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | YoY |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 990,4 K RON | 908,1 K RON | 1,62 M RON | 1,30 M RON | 1,96 M RON | 2,34 M RON | 1,32 M RON | ▼ 43,6% |
| Rezultat net | 83,0 K RON | −190,2 K RON | 180,9 K RON | −44,3 K RON | 316,5 K RON | 72,4 K RON | −272,7 K RON | ▼ 476,8% |
| Total active | 455,1 K RON | 320,1 K RON | 325,8 K RON | 375,7 K RON | 618,9 K RON | 651,3 K RON | 880,6 K RON | ▲ 35,2% |
| Capitaluri proprii | 151,3 K RON | −38,8 K RON | 142,1 K RON | −32,2 K RON | 284,2 K RON | 356,6 K RON | 39,5 K RON | ▼ 88,9% |
| Datorii totale | 304,5 K RON | 361,7 K RON | 187,2 K RON | 418,0 K RON | 345,0 K RON | 312,6 K RON | 851,0 K RON | ▲ 172,2% |
| Lichiditate curentă | 1,41 | 0,86 | 1,68 | 0,82 | 0,93 | 1,44 | 0,89 | ▼ 37,8% |
| Marjă netă (%) | 8,38 | -20,94 | 11,17 | -3,42 | 16,13 | 3,09 | -20,64 | ▼ 768,0% |
| Scor bonitate | 67 | 17 | 90 | 17 | 78 | 75 | 23 | ▼ 69,3% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri a crescut semnificativ față de 2019, indicând o extindere a activității.
- •Proiecția liniară pentru 2026 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 2,09 M RON.
Riscuri identificate
- •Compania înregistrează pierdere netă în 2025, ceea ce erodează capitalurile proprii.
- •Capitalurile proprii sunt pozitive, dar foarte reduse față de total active — grad ridicat de vulnerabilitate.
- •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
- •Grad de îndatorare de 96.6% — vulnerabilitate ridicată la variații de dobânzi și crize de lichiditate.
- •Scor de bonitate scăzut (23/100, Clasa D) — risc financiar semnificativ.
Recomandări
- •Reducerea costurilor operaționale și identificarea surselor de venituri suplimentare.
- •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
- •Diversificarea surselor de finanțare și reducerea dependenței de capital de împrumut.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2019–2025.