CAFETERIA LA STAT S.R.L.
CUI: 33846040
J40/13816/2014
SRL
Bucureşti, Bucureşti Sectorul 3
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
33846040
Cod înmatriculare
J40/13816/2014
EUID
ROONRC.J40/13816/2014
Data înmatriculării
2014-11-27
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
12 ani
Salariați (2025)
1 angajați
Adresă
România, Bucureşti, Bucureşti Sectorul 3, GEORGE IONESCU-GION, 14, 30653, 3, MANSARDA, CAMERA 2
Țară:
România
Județ:
Bucureşti
Localitate:
Bucureşti Sectorul 3
Sector:
3
Stradă:
GEORGE IONESCU-GION
Număr:
14
Cod poștal:
30653
Completare adresă:
MANSARDA, CAMERA 2
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019 | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 200 RON | 0 RON | 200 RON | 200 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2020 | 57.397 RON | 60.636 RON | 64.956 RON | −4.320 RON | −4.320 RON | 16.650 RON | 0 RON | 16.650 RON | −3.920 RON | 20.570 RON | 137 RON | 2.211 RON | 0 RON | 0 RON | 2 |
| 2021 | 268.192 RON | 310.047 RON | 291.074 RON | 16.700 RON | 18.973 RON | 37.569 RON | 0 RON | 37.569 RON | 12.780 RON | 24.789 RON | 355 RON | 4.422 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2022 | 207.175 RON | 259.799 RON | 267.897 RON | −9.863 RON | −8.098 RON | 39.804 RON | 0 RON | 39.804 RON | 2.917 RON | 36.887 RON | 3.455 RON | 15.207 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2023 | 266.549 RON | 326.094 RON | 321.843 RON | 1.711 RON | 4.251 RON | 45.897 RON | 0 RON | 45.897 RON | 4.479 RON | 41.418 RON | 4.912 RON | 12.962 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2024 | 283.397 RON | 347.623 RON | 358.592 RON | −19.551 RON | −10.969 RON | 41.701 RON | 0 RON | 41.701 RON | −15.072 RON | 56.833 RON | 510 RON | 6.875 RON | 0 RON | 60 RON | 1 |
| 2025 | 207.520 RON | 261.288 RON | 307.411 RON | −52.420 RON | −46.123 RON | 9.997 RON | 0 RON | 9.997 RON | −67.493 RON | 77.490 RON | 1.548 RON | 4.740 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
Reprezentanți și administratori (1)
DAVID STELUŢA
administrator
GIURGENI, Ialomiţa, România
Date de contact
Autentificare
Trebuie să fii logat pentru a vedea contactele
Locație pe hartă
Coduri CAEN (9)
- 4618 Intermedieri în comerțul specializat în vânzarea produselor cu caracter specific, n.c.a.
- 4619 Intermedieri în comerțul cu produse diverse
- 5610 Restaurante
- 7021 Activităţi de consultanţă în domeniul relaţiilor publice şi al comunicării
- 7022 Activităţi de consultanţă pentru afaceri şi management
Raport Economico-Financiar
2019–20251. Sumar Executiv
Alerte identificate pentru 2025
- •Capitaluri proprii negative (−67.493 RON) — risc de insolvență tehnică
- •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.13) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
- •Pierdere netă înregistrată în 2025 (−52.420 RON)
- •Grad ridicat de îndatorare: 775.1% din active finanțate din datorii
Cifra de Afaceri 2025
207,5 K RON
Rezultat Net 2025
−52,4 K RON
Total Active 2025
10,0 K RON
Scor Bonitate
12/100
D
Risc Extrem — Clasa D
Scor bonitate: 12/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 0 RON | 57,4 K RON | 268,2 K RON | 207,2 K RON | 266,5 K RON | 283,4 K RON | 207,5 K RON |
| Venituri totale | 0 RON | 60,6 K RON | 310,0 K RON | 259,8 K RON | 326,1 K RON | 347,6 K RON | 261,3 K RON |
| Cheltuieli totale | 0 RON | 65,0 K RON | 291,1 K RON | 267,9 K RON | 321,8 K RON | 358,6 K RON | 307,4 K RON |
| Rezultat net | 0 RON | −4,3 K RON | 16,7 K RON | −9,9 K RON | 1,7 K RON | −19,6 K RON | −52,4 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2026 (regresie liniară): 337,6 K RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Insolvență tehnică: Capitalurile proprii sunt negative în 2025 (−67.493 RON). Datoriile totale depășesc totalul activelor, ceea ce
semnalează o situație de supraîndatorare cronică.
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2025
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 0,13 | ≥ 1 | Slab |
| Lichiditate rapidă | 0,11 | ≥ 0.8 | Slab |
| Lichiditate imediată | 0,05 | ≥ 0.2 | Slab |
| Solvabilitate | 0,13 | ≥ 1 | Slab |
6. Structura Activelor (2025)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate0 RON (0%)
Active circulante10,0 K RON (100%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Stocuri1,5 K RON
Creanțe4,7 K RON
Numerar3,7 K RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2025)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | 134,06 |
| Durata stocaj (zile) | 3 |
| Rotație creanțe (ori/an) | 43,78 |
| Durata încasare (zile) | 8 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
-22,2%
Marjă netă
-25,3%
ROA
-524,4%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2019 | 0 RON | 200 RON | 0,0% |
| 2020 | 20,6 K RON | 16,7 K RON | 123,5% |
| 2021 | 24,8 K RON | 37,6 K RON | 66,0% |
| 2022 | 36,9 K RON | 39,8 K RON | 92,7% |
| 2023 | 41,4 K RON | 45,9 K RON | 90,2% |
| 2024 | 56,8 K RON | 41,7 K RON | 136,3% |
| 2025 | 77,5 K RON | 10,0 K RON | 775,1% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2025
12
din 100 puncte
Clasa D — Risc Extrem
Lichiditate — Critică (LC < 0.5)
3/25
Capital — Critică (capitaluri negative)
2/25
Profitabilitate — Critică (pierdere netă)
2/25
Tendinta — Tendință negativă
5/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | YoY |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 0 RON | 57,4 K RON | 268,2 K RON | 207,2 K RON | 266,5 K RON | 283,4 K RON | 207,5 K RON | ▼ 26,8% |
| Rezultat net | 0 RON | −4,3 K RON | 16,7 K RON | −9,9 K RON | 1,7 K RON | −19,6 K RON | −52,4 K RON | ▼ 168,1% |
| Total active | 200 RON | 16,7 K RON | 37,6 K RON | 39,8 K RON | 45,9 K RON | 41,7 K RON | 10,0 K RON | ▼ 76,0% |
| Capitaluri proprii | 200 RON | −3,9 K RON | 12,8 K RON | 2,9 K RON | 4,5 K RON | −15,1 K RON | −67,5 K RON | ▼ 347,8% |
| Datorii totale | 0 RON | 20,6 K RON | 24,8 K RON | 36,9 K RON | 41,4 K RON | 56,8 K RON | 77,5 K RON | ▲ 36,3% |
| Lichiditate curentă | – | 0,81 | 1,52 | 1,08 | 1,11 | 0,73 | 0,13 | ▼ 82,4% |
| Marjă netă (%) | – | -7,53 | 6,23 | -4,76 | 0,64 | -6,90 | -25,26 | ▼ 266,1% |
| Scor bonitate | 47 | 17 | 85 | 30 | 63 | 24 | 12 | ▼ 50,0% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri a crescut semnificativ față de 2019, indicând o extindere a activității.
- •Proiecția liniară pentru 2026 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 337,6 K RON.
Riscuri identificate
- •Compania înregistrează pierdere netă în 2025, ceea ce erodează capitalurile proprii.
- •Capitalurile proprii negative indică o stare de insolvență tehnică — pasivele depășesc activele.
- •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
- •Grad de îndatorare de 775.1% — vulnerabilitate ridicată la variații de dobânzi și crize de lichiditate.
- •Scor de bonitate scăzut (12/100, Clasa D) — risc financiar semnificativ.
Recomandări
- •Reducerea costurilor operaționale și identificarea surselor de venituri suplimentare.
- •Necesară majorare de capital sau restructurare a datoriilor pentru redresare financiară.
- •Consultarea unui administrator judiciar sau specialist în restructurare financiară.
- •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
- •Diversificarea surselor de finanțare și reducerea dependenței de capital de împrumut.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2019–2025.