STEP-IN PHARMA SRL
Date generale
Adresă
România, Bucureşti, Bucureşti Sectorul 2, ARH. D. HIRJEU, 5, 2, PARTER, CAM. 1
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2023 | 918.514 RON | 1.001.102 RON | 574.022 RON | 417.817 RON | 427.080 RON | 1.003.598 RON | 608.872 RON | 394.726 RON | 418.057 RON | 589.704 RON | 450 RON | 361.783 RON | 0 RON | 4.163 RON | 1 |
| 2024 | 605.292 RON | 633.428 RON | 339.806 RON | 280.598 RON | 293.622 RON | 944.698 RON | 554.281 RON | 390.417 RON | 698.655 RON | 252.790 RON | 450 RON | 297.431 RON | 0 RON | 6.747 RON | 1 |
| 2025 | 625.259 RON | 718.840 RON | 311.538 RON | 389.499 RON | 407.302 RON | 1.151.116 RON | 527.076 RON | 624.040 RON | 389.739 RON | 763.121 RON | 812 RON | 416.410 RON | 0 RON | 1.744 RON | 2 |
Reprezentanți și administratori (1)
Date de contact
Trebuie să fii logat pentru a vedea contactele
Locație pe hartă
Coduri CAEN (1)
Raport Economico-Financiar
2023–20251. Sumar Executiv
- •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.82) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 918,5 K RON | 605,3 K RON | 625,3 K RON |
| Venituri totale | 1,00 M RON | 633,4 K RON | 718,8 K RON |
| Cheltuieli totale | 574,0 K RON | 339,8 K RON | 311,5 K RON |
| Rezultat net | 417,8 K RON | 280,6 K RON | 389,5 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2026 (regresie liniară): 423,1 K RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2025
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 0,82 | ≥ 1 | Slab |
| Lichiditate rapidă | 0,82 | ≥ 0.8 | Acceptabil |
| Lichiditate imediată | 0,27 | ≥ 0.2 | Acceptabil |
| Solvabilitate | 1,51 | ≥ 1 | Acceptabil |
6. Structura Activelor (2025)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Figura 6b — Componente Active Circulante
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2025)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | 770,02 |
| Durata stocaj (zile) | 1 |
| Rotație creanțe (ori/an) | 1,50 |
| Durata încasare (zile) | 243 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2023 | 589,7 K RON | 1,00 M RON | 58,8% |
| 2024 | 252,8 K RON | 944,7 K RON | 26,8% |
| 2025 | 763,1 K RON | 1,15 M RON | 66,3% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2025
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2023 | 2024 | 2025 | YoY |
|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 918,5 K RON | 605,3 K RON | 625,3 K RON | ▲ 3,3% |
| Rezultat net | 417,8 K RON | 280,6 K RON | 389,5 K RON | ▲ 38,8% |
| Total active | 1,00 M RON | 944,7 K RON | 1,15 M RON | ▲ 21,9% |
| Capitaluri proprii | 418,1 K RON | 698,7 K RON | 389,7 K RON | ▼ 44,2% |
| Datorii totale | 589,7 K RON | 252,8 K RON | 763,1 K RON | ▲ 201,9% |
| Lichiditate curentă | 0,67 | 1,54 | 0,82 | ▼ 47,1% |
| Marjă netă (%) | 45,49 | 46,36 | 62,29 | ▲ 34,4% |
| Scor bonitate | 65 | 82 | 73 | ▼ 11,0% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri a scăzut față de 2023, reflectând o contracție a activității.
- •Compania a înregistrat profit net în 2025 (389,5 K RON).
- •Scorul de bonitate de 73/100 (Clasa A) indică un profil financiar sănătos.
Riscuri identificate
- •Tendință de scădere a veniturilor operaționale.
- •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
Recomandări
- •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2023–2025.