GEOSAN LOGISTIC S.R.L.
CUI: 48540463
J40/13784/2023
SRL
Bucureşti, Bucureşti Sectorul 1
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
48540463
Cod înmatriculare
J40/13784/2023
EUID
ROONRC.J40/13784/2023
Data înmatriculării
2023-07-26
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
3 ani
Salariați (2025)
1 angajați
Adresă
România, Bucureşti, Bucureşti Sectorul 1, POETULUI, 23, 1, camera 2
Țară:
România
Județ:
Bucureşti
Localitate:
Bucureşti Sectorul 1
Sector:
1
Stradă:
POETULUI
Număr:
23
Completare adresă:
camera 2
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2023 | 121.342 RON | 121.342 RON | 61.503 RON | 58.626 RON | 59.839 RON | 69.889 RON | 0 RON | 69.889 RON | 59.026 RON | 10.863 RON | 0 RON | 20.135 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2024 | 433.720 RON | 433.805 RON | 274.552 RON | 150.088 RON | 159.253 RON | 289.988 RON | 0 RON | 289.988 RON | 209.115 RON | 80.873 RON | 0 RON | 208.740 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2025 | 127.129 RON | 128.146 RON | 125.611 RON | 2.129 RON | 2.535 RON | 93.448 RON | 0 RON | 93.448 RON | 2.609 RON | 90.839 RON | 0 RON | 40.791 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
Reprezentanți și administratori (1)
DUMITRU GHEORGHE
administrator
Comuna Bucşani, Giurgiu, România
Date de contact
Autentificare
Trebuie să fii logat pentru a vedea contactele
Locație pe hartă
Coduri CAEN (12)
- 3317 Repararea și întreținerea altor echipamente civile de transport n.c.a.
- 4311 Lucrări de demolare a construcțiilor
- 4312 Lucrări de pregătire a terenului
- 4511 Comerţ cu autoturisme şi autovehicule uşoare (sub 3,5 tone)
- 4519 Comerţ cu alte autovehicule
- 4520 Întreţinerea şi repararea autovehiculelor
- 4531 Comerţ cu ridicata de piese şi accesorii pentru autovehicule
- 4532 Comerţ cu amănuntul de piese şi accesorii pentru autovehicule
- 4939 Alte transporturi terestre de călători n.c.a.
- 4941 Transporturi rutiere de mărfuri
- 4942 Servicii de mutare
- 5224 Manipulări
Raport Economico-Financiar
2023–20251. Sumar Executiv
Alerte identificate pentru 2025
- •Grad ridicat de îndatorare: 97.2% din active finanțate din datorii
Cifra de Afaceri 2025
127,1 K RON
Rezultat Net 2025
2,1 K RON
Total Active 2025
93,4 K RON
Scor Bonitate
43/100
C
Risc Ridicat — Clasa C
Scor bonitate: 43/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 121,3 K RON | 433,7 K RON | 127,1 K RON |
| Venituri totale | 121,3 K RON | 433,8 K RON | 128,1 K RON |
| Cheltuieli totale | 61,5 K RON | 274,6 K RON | 125,6 K RON |
| Rezultat net | 58,6 K RON | 150,1 K RON | 2,1 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2026 (regresie liniară): 233,2 K RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2025
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 1,03 | ≥ 1 | Acceptabil |
| Lichiditate rapidă | 1,03 | ≥ 0.8 | Acceptabil |
| Lichiditate imediată | 0,58 | ≥ 0.2 | Bun |
| Solvabilitate | 1,03 | ≥ 1 | Acceptabil |
6. Structura Activelor (2025)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate0 RON (0%)
Active circulante93,4 K RON (100%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Creanțe40,8 K RON
Numerar52,7 K RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2025)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | – |
| Durata stocaj (zile) | – |
| Rotație creanțe (ori/an) | 3,12 |
| Durata încasare (zile) | 117 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
2,0%
Marjă netă
1,7%
ROA
2,3%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2023 | 10,9 K RON | 69,9 K RON | 15,5% |
| 2024 | 80,9 K RON | 290,0 K RON | 27,9% |
| 2025 | 90,8 K RON | 93,4 K RON | 97,2% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2025
43
din 100 puncte
Clasa C — Risc Ridicat
Lichiditate — Acceptabilă (LC ≥ 1.0)
15/25
Capital — Slabă (capitaluri pozitive mici)
8/25
Profitabilitate — Acceptabilă (profit pozitiv)
15/25
Tendinta — Tendință negativă
5/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2023 | 2024 | 2025 | YoY |
|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 121,3 K RON | 433,7 K RON | 127,1 K RON | ▼ 70,7% |
| Rezultat net | 58,6 K RON | 150,1 K RON | 2,1 K RON | ▼ 98,6% |
| Total active | 69,9 K RON | 290,0 K RON | 93,4 K RON | ▼ 67,8% |
| Capitaluri proprii | 59,0 K RON | 209,1 K RON | 2,6 K RON | ▼ 98,8% |
| Datorii totale | 10,9 K RON | 80,9 K RON | 90,8 K RON | ▲ 12,3% |
| Lichiditate curentă | 6,43 | 3,59 | 1,03 | ▼ 71,3% |
| Marjă netă (%) | 48,31 | 34,60 | 1,67 | ▼ 95,2% |
| Scor bonitate | 87 | 95 | 43 | ▼ 54,7% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri s-a menținut relativ stabilă în perioada analizată.
- •Compania a înregistrat profit net în 2025 (2,1 K RON).
- •Proiecția liniară pentru 2026 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 233,2 K RON.
Riscuri identificate
- •Capitalurile proprii sunt pozitive, dar foarte reduse față de total active — grad ridicat de vulnerabilitate.
- •Grad de îndatorare de 97.2% — vulnerabilitate ridicată la variații de dobânzi și crize de lichiditate.
- •Scor de bonitate scăzut (43/100, Clasa C) — risc financiar semnificativ.
Recomandări
- •Diversificarea surselor de finanțare și reducerea dependenței de capital de împrumut.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2023–2025.