KMD WORLD TRAVEL SRL
Date generale
Adresă
România, Bucureşti, Bucureşti Sectorul 3, AGATHA BÂRSESCU, 29, V27B, 1, 1, 31482, 3
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | 329.645 RON | 362.984 RON | 157.779 RON | 201.121 RON | 205.205 RON | 735.461 RON | 925 RON | 734.536 RON | 436.880 RON | 298.581 RON | 2.620 RON | 619.947 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2025 | 401.103 RON | 423.398 RON | 151.938 RON | 266.052 RON | 271.460 RON | 888.167 RON | 0 RON | 888.167 RON | 626.927 RON | 261.240 RON | 2.620 RON | 573.083 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
Reprezentanți și administratori (1)
Date de contact
Lipsă date de contact,
adaugă acum!
Locație pe hartă
Coduri CAEN (1)
Raport Economico-Financiar
2024–20251. Sumar Executiv
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2024 | 2025 |
|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 329,6 K RON | 401,1 K RON |
| Venituri totale | 363,0 K RON | 423,4 K RON |
| Cheltuieli totale | 157,8 K RON | 151,9 K RON |
| Rezultat net | 201,1 K RON | 266,1 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2026 (regresie liniară): 472,6 K RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2025
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 3,40 | ≥ 1 | Bun |
| Lichiditate rapidă | 3,39 | ≥ 0.8 | Bun |
| Lichiditate imediată | 1,20 | ≥ 0.2 | Bun |
| Solvabilitate | 3,40 | ≥ 1 | Bun |
6. Structura Activelor (2025)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Figura 6b — Componente Active Circulante
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2025)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | 153,09 |
| Durata stocaj (zile) | 2 |
| Rotație creanțe (ori/an) | 0,70 |
| Durata încasare (zile) | 522 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2024 | 298,6 K RON | 735,5 K RON | 40,6% |
| 2025 | 261,2 K RON | 888,2 K RON | 29,4% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2025
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2024 | 2025 | YoY |
|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 329,6 K RON | 401,1 K RON | ▲ 21,7% |
| Rezultat net | 201,1 K RON | 266,1 K RON | ▲ 32,3% |
| Total active | 735,5 K RON | 888,2 K RON | ▲ 20,8% |
| Capitaluri proprii | 436,9 K RON | 626,9 K RON | ▲ 43,5% |
| Datorii totale | 298,6 K RON | 261,2 K RON | ▼ 12,5% |
| Lichiditate curentă | 2,46 | 3,40 | ▲ 38,2% |
| Marjă netă (%) | 61,01 | 66,33 | ▲ 8,7% |
| Scor bonitate | 87 | 100 | ▲ 14,9% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri s-a menținut relativ stabilă în perioada analizată.
- •Compania a înregistrat profit net în 2025 (266,1 K RON).
- •Lichiditate curentă bună (3.4), compania dispune de resurse suficiente pentru obligații curente.
- •Scorul de bonitate de 100/100 (Clasa A) indică un profil financiar sănătos.
- •Proiecția liniară pentru 2026 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 472,6 K RON.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2024–2025.