RIVER STREAM S.R.L.
CUI: 44711927
J40/13664/2021
SRL
Bucureşti, Bucureşti Sectorul 5
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
44711927
Cod înmatriculare
J40/13664/2021
EUID
ROONRC.J40/13664/2021
Data înmatriculării
2021-08-09
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
5 ani
Salariați (2025)
6 angajați
Adresă
România, Bucureşti, Bucureşti Sectorul 5, TELIŢA, 3, 70, B, 6, 96, 51883, 5
Țară:
România
Județ:
Bucureşti
Localitate:
Bucureşti Sectorul 5
Sector:
5
Stradă:
TELIŢA
Număr:
3
Bloc:
70
Scară:
B
Etaj:
6
Apartament:
96
Cod poștal:
51883
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | 2.126.077 RON | 2.126.077 RON | 1.803.290 RON | 268.153 RON | 322.787 RON | 834.137 RON | 15.222 RON | 818.915 RON | 772.443 RON | 61.694 RON | 45.318 RON | 751.773 RON | 0 RON | 0 RON | 6 |
| 2025 | 1.956.080 RON | 1.956.080 RON | 1.701.875 RON | 214.505 RON | 254.205 RON | 483.938 RON | 10.275 RON | 473.663 RON | 356.428 RON | 127.510 RON | 65.642 RON | 362.062 RON | 0 RON | 0 RON | 6 |
Reprezentanți și administratori (1)
MAIOR OVIDIU SEBASTIAN
administrator
Loc. Sfântu Gheorghe, Covasna, România
Date de contact
Lipsă date de contact,
adaugă acum!
Locație pe hartă
Coduri CAEN (15)
- 1071 Fabricarea pâinii; fabricarea prăjiturilor și a produselor proaspete de patiserie
- 1085 Fabricarea de mâncăruri preparate
- 1089 Fabricarea altor produse alimentare n.c.a.
- 4617 Intermedieri în comerțul cu produse alimentare, băuturi și tutun
- 4631 Comerț cu ridicata al fructelor și legumelor
- 4633 Comerț cu ridicata al produselor lactate, ouălor, uleiurilor și grăsimilor comestibile
- 4634 Comerț cu ridicata al băuturilor
- 4638 Comerț cu ridicata specializat al altor alimente
- 4639 Comerț cu ridicata nespecializat de produse alimentare, băuturi și tutun
- 4711 Comerț cu amănuntul nespecializat, cu vânzare predominantă de produse alimentare, băuturi și tutun
- 4791 Intermedieri în comerțul cu amănuntul nespecializat
- 5610 Restaurante
- 5621 Activități de alimentație (catering) pentru evenimente
- 5629 Alte servicii de alimentaţie n.c.a.
- 5630 Baruri și alte activități de servire a băuturilor
Raport Economico-Financiar
2024–20251. Sumar Executiv
Cifra de Afaceri 2025
1,96 M RON
Rezultat Net 2025
214,5 K RON
Total Active 2025
483,9 K RON
Scor Bonitate
80/100
A
Risc Scăzut — Clasa A
Scor bonitate: 80/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2024 | 2025 |
|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 2,13 M RON | 1,96 M RON |
| Venituri totale | 2,13 M RON | 1,96 M RON |
| Cheltuieli totale | 1,80 M RON | 1,70 M RON |
| Rezultat net | 268,2 K RON | 214,5 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2026 (regresie liniară): 1,79 M RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2025
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 3,71 | ≥ 1 | Bun |
| Lichiditate rapidă | 3,20 | ≥ 0.8 | Bun |
| Lichiditate imediată | 0,36 | ≥ 0.2 | Acceptabil |
| Solvabilitate | 3,80 | ≥ 1 | Bun |
6. Structura Activelor (2025)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate10,3 K RON (2.1%)
Active circulante473,7 K RON (97.9%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Stocuri65,6 K RON
Creanțe362,1 K RON
Numerar46,0 K RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2025)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | 29,80 |
| Durata stocaj (zile) | 12 |
| Rotație creanțe (ori/an) | 5,40 |
| Durata încasare (zile) | 68 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
13,0%
Marjă netă
11,0%
ROA
44,3%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2024 | 61,7 K RON | 834,1 K RON | 7,4% |
| 2025 | 127,5 K RON | 483,9 K RON | 26,4% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2025
80
din 100 puncte
Clasa A — Risc Scăzut
Lichiditate — Excelentă (LC ≥ 2.0)
25/25
Capital — Excelentă (> 50% din active)
25/25
Profitabilitate — Excelentă (marjă > 10%)
25/25
Tendinta — Tendință negativă
5/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2024 | 2025 | YoY |
|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 2,13 M RON | 1,96 M RON | ▼ 8,0% |
| Rezultat net | 268,2 K RON | 214,5 K RON | ▼ 20,0% |
| Total active | 834,1 K RON | 483,9 K RON | ▼ 42,0% |
| Capitaluri proprii | 772,4 K RON | 356,4 K RON | ▼ 53,9% |
| Datorii totale | 61,7 K RON | 127,5 K RON | ▲ 106,7% |
| Lichiditate curentă | 13,27 | 3,71 | ▼ 72,0% |
| Marjă netă (%) | 12,61 | 10,97 | ▼ 13,0% |
| Scor bonitate | 87 | 80 | ▼ 8,0% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri s-a menținut relativ stabilă în perioada analizată.
- •Compania a înregistrat profit net în 2025 (214,5 K RON).
- •Lichiditate curentă bună (3.71), compania dispune de resurse suficiente pentru obligații curente.
- •Scorul de bonitate de 80/100 (Clasa A) indică un profil financiar sănătos.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2024–2025.