T'INKTWICE CONCEPT S.R.L.

CUI: 42197855 J40/1362/2020 SRL Bucureşti, Bucureşti Sectorul 5
Funcțiune

Date generale

CUI (cod unic de înregistrare) 42197855
Cod înmatriculare J40/1362/2020
EUID ROONRC.J40/1362/2020
Data înmatriculării 2020-02-03
Formă juridică SRL
Stare Funcțiune
Ani de activitate 6 ani

Adresă

România, Bucureşti, Bucureşti Sectorul 5, PETRE PĂUN, 3, 69D, 4, 131, 52215, 5, CAMERA 1, PARTER

Țară: România
Județ: Bucureşti
Localitate: Bucureşti Sectorul 5
Sector: 5
Stradă: PETRE PĂUN
Număr: 3
Bloc: 69D
Scară: 4
Apartament: 131
Cod poștal: 52215
Completare adresă: CAMERA 1, PARTER

Date de bilanț 2019–2024

An Cifra de afaceri Venituri totale Cheltuieli totale Profit / Pierdere net Profit / Pierdere brut Active totale Active imobilizate Active circulante Capitaluri Datorii Stocuri Creanțe Venituri în avans Cheltuieli în avans Nr. salariați
2023 43.062 RON 43.062 RON 45.652 RON −3.336 RON −2.590 RON 8.718 RON 0 RON 8.718 RON −20.454 RON 29.172 RON 1.149 RON 263 RON 0 RON 0 RON 0
2024 48.636 RON 48.754 RON 45.456 RON 2.267 RON 3.298 RON 6.219 RON 0 RON 6.219 RON −18.188 RON 24.407 RON 1.149 RON 757 RON 0 RON 0 RON 0
2025 49.838 RON 49.842 RON 28.077 RON 17.869 RON 21.765 RON 4.130 RON 0 RON 4.130 RON −319 RON 4.449 RON 1.149 RON 757 RON 0 RON 0 RON 0
Vezi analiza economică-financiară completă

Reprezentanți și administratori (2)

SZENTE TIBOR
administrator
Loc. Tîrgu Mureş, Mureş, România
Pagina administratorului
SZENTE IULIANA-ANGELA
administrator
Municipiul Bucureşti, Bucureşti, România
Pagina administratorului

Date de contact

Lipsă date de contact,
adaugă acum!

Locație pe hartă

Deschide în Google Maps

Coduri CAEN (3)

Raport Economico-Financiar

2023–2025

1. Sumar Executiv

Alerte identificate pentru 2025
  • •Capitaluri proprii negative (−319 RON) — risc de insolvență tehnică
  • •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.93) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
  • •Grad ridicat de îndatorare: 107.7% din active finanțate din datorii
Cifra de Afaceri 2025
49,8 K RON
Rezultat Net 2025
17,9 K RON
Total Active 2025
4,1 K RON
Scor Bonitate
55/100
B
Risc Mediu — Clasa B
Scor bonitate: 55/100

2. Analiza Rezultatelor Financiare

Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli

Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)

An 202320242025
Cifra de afaceri 43,1 K RON 48,6 K RON 49,8 K RON
Venituri totale 43,1 K RON 48,8 K RON 49,8 K RON
Cheltuieli totale 45,7 K RON 45,5 K RON 28,1 K RON
Rezultat net −3,3 K RON 2,3 K RON 17,9 K RON

3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor

Figura 3 — Tendința anuală

Proiecție cifră de afaceri 2026 (regresie liniară): 54,0 K RON

4. Capitaluri Proprii și Datorii

Insolvență tehnică: Capitalurile proprii sunt negative în 2025 (−319 RON). Datoriile totale depășesc totalul activelor, ceea ce semnalează o situație de supraîndatorare cronică.

Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii

5. Lichiditate și Solvabilitate

Figura 5 — Indicatori de Lichiditate

Praguri: ■ 1.0 (minim)   ■ 2.0 (optim)

Valori 2025

IndicatorValoarePragStatus
Lichiditate curentă 0,93 ≥ 1 Slab
Lichiditate rapidă 0,67 ≥ 0.8 Slab
Lichiditate imediată 0,50 ≥ 0.2 Acceptabil
Solvabilitate 0,93 ≥ 1 Slab

6. Structura Activelor (2025)

Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante

Active imobilizate0 RON (0%)
Active circulante4,1 K RON (100%)

Figura 6b — Componente Active Circulante

Stocuri1,1 K RON
Creanțe757 RON
Numerar2,2 K RON

7. Indicatori de Activitate

Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar

Indicatori rotație (2025)

IndicatorValoare
Rotație stocuri (ori/an) 43,38
Durata stocaj (zile) 8
Rotație creanțe (ori/an) 65,84
Durata încasare (zile) 6

8. Marje de Profitabilitate

Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri

Figura 9 — Marje procentuale (%)

Marjă brută
43,7%
Marjă netă
35,9%
ROA
432,7%

9. Analiza Datoriilor

Figura 10 — Datorii vs. Total Active

AnDatoriiTotal activeRată îndatorare
2023 29,2 K RON 8,7 K RON 334,6%
2024 24,4 K RON 6,2 K RON 392,5%
2025 4,4 K RON 4,1 K RON 107,7%

10. Scor de Bonitate și Risc

Figura 11 — Scor bonitate 2025

55
din 100 puncte
Clasa B — Risc Mediu
Lichiditate — Slabă (LC ≥ 0.5) 8/25
Capital — Critică (capitaluri negative) 2/25
Profitabilitate — Excelentă (marjă > 10%) 25/25
Tendinta — Tendință majoritar pozitivă 20/25

Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate

11. Analiza Tendințelor

Indicator 202320242025 YoY
Cifra de afaceri 43,1 K RON 48,6 K RON 49,8 K RON ▲ 2,5%
Rezultat net −3,3 K RON 2,3 K RON 17,9 K RON ▲ 688,2%
Total active 8,7 K RON 6,2 K RON 4,1 K RON ▼ 33,6%
Capitaluri proprii −20,5 K RON −18,2 K RON −319 RON ▲ 98,2%
Datorii totale 29,2 K RON 24,4 K RON 4,4 K RON ▼ 81,8%
Lichiditate curentă 0,30 0,25 0,93 ▲ 264,3%
Marjă netă (%) -7,75 4,66 35,85 ▲ 669,3%
Scor bonitate 19 40 55 ▲ 37,5%

12. Concluzii, Riscuri și Recomandări

Concluzii

  • •Cifra de afaceri s-a menținut relativ stabilă în perioada analizată.
  • •Compania a înregistrat profit net în 2025 (17,9 K RON).
  • •Scorul de bonitate de 55/100 (Clasa B) indică un risc mediu — monitorizare recomandată.
  • •Proiecția liniară pentru 2026 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 54,0 K RON.

Riscuri identificate

  • •Capitalurile proprii negative indică o stare de insolvență tehnică — pasivele depășesc activele.
  • •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
  • •Grad de îndatorare de 107.7% — vulnerabilitate ridicată la variații de dobânzi și crize de lichiditate.

Recomandări

  • •Necesară majorare de capital sau restructurare a datoriilor pentru redresare financiară.
  • •Consultarea unui administrator judiciar sau specialist în restructurare financiară.
  • •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
  • •Diversificarea surselor de finanțare și reducerea dependenței de capital de împrumut.

Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2023–2025.