BLUE THETA S.R.L.
CUI: 37280805
J40/13615/2021
SRL
Bucureşti, Bucureşti Sectorul 1
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
37280805
Cod înmatriculare
J40/13615/2021
EUID
ROONRC.J40/13615/2021
Data înmatriculării
2021-08-09
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
5 ani
Adresă
România, Bucureşti, Bucureşti Sectorul 1, LAMINORULUI, 138B, A, 11, 117, 1, având nr. cadastral 277255-C1-U114 şi nr. de Carte Funciară 277266-C1-U114
Țară:
România
Județ:
Bucureşti
Localitate:
Bucureşti Sectorul 1
Sector:
1
Stradă:
LAMINORULUI
Număr:
138B
Bloc:
A
Etaj:
11
Apartament:
117
Completare adresă:
având nr. cadastral 277255-C1-U114 şi nr. de Carte Funciară 277266-C1-U114
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2022 | 481.755 RON | 481.755 RON | 158.701 RON | 308.601 RON | 323.054 RON | 635.062 RON | 37.903 RON | 597.159 RON | 583.382 RON | 51.680 RON | −28.595 RON | 49.383 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2023 | 1.052.500 RON | 1.052.500 RON | 517.672 RON | 526.217 RON | 534.828 RON | 1.269.758 RON | 0 RON | 1.269.758 RON | 1.082.906 RON | 186.852 RON | 0 RON | 1.195.041 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2024 | 196.000 RON | 196.000 RON | 94.831 RON | 84.945 RON | 101.169 RON | 372.312 RON | 0 RON | 372.312 RON | 85.185 RON | 287.127 RON | 0 RON | 350.480 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2025 | 0 RON | 1.275 RON | 5.112 RON | −3.837 RON | −3.837 RON | 265.443 RON | 0 RON | 265.443 RON | 43.257 RON | 222.186 RON | 0 RON | 244.055 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
Reprezentanți și administratori (1)
RĂDULESCU MONICA
administrator
Loc. Drobeta-Turnu Severin, Mehedinţi, România
Date de contact
Lipsă date de contact,
adaugă acum!
Locație pe hartă
Coduri CAEN (14)
- 4618 Intermedieri în comerțul specializat în vânzarea produselor cu caracter specific, n.c.a.
- 4619 Intermedieri în comerțul cu produse diverse
- 4941 Transporturi rutiere de mărfuri
- 6810 Cumpărarea şi vânzarea de bunuri imobiliare proprii
- 6820 închirierea și subînchirierea bunurilor imobiliare proprii sau închiriate
- 7021 Activităţi de consultanţă în domeniul relaţiilor publice şi al comunicării
- 7022 Activităţi de consultanţă pentru afaceri şi management
- 7320 Activități de studiere a pieței și de sondare a opiniei publice
- 7410 Activităţi de design specializat
- 7490 Alte activităţi profesionale, ştiinţifice şi tehnice n.c.a.
- 7711 Activități de închiriere și leasing cu autoturisme și autovehicule rutiere ușoare
- 7712 Activități de închiriere și leasing cu autovehicule rutiere grele
- 7739 Activități de închirierea și leasing cu alte mașini, echipamente și bunuri tangibile n.c.a.
- 8299 Alte activități de servicii suport pentru întreprinderi n.c.a.
Raport Economico-Financiar
2022–20251. Sumar Executiv
Alerte identificate pentru 2025
- •Pierdere netă înregistrată în 2025 (−3.837 RON)
- •Grad ridicat de îndatorare: 83.7% din active finanțate din datorii
Cifra de Afaceri 2025
0 RON
Rezultat Net 2025
−3,8 K RON
Total Active 2025
265,4 K RON
Scor Bonitate
40/100
C
Risc Ridicat — Clasa C
Scor bonitate: 40/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 481,8 K RON | 1,05 M RON | 196,0 K RON | 0 RON |
| Venituri totale | 481,8 K RON | 1,05 M RON | 196,0 K RON | 1,3 K RON |
| Cheltuieli totale | 158,7 K RON | 517,7 K RON | 94,8 K RON | 5,1 K RON |
| Rezultat net | 308,6 K RON | 526,2 K RON | 84,9 K RON | −3,8 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2026 (regresie liniară): −142,9 K RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2025
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 1,19 | ≥ 1 | Acceptabil |
| Lichiditate rapidă | 1,19 | ≥ 0.8 | Acceptabil |
| Lichiditate imediată | 0,10 | ≥ 0.2 | Slab |
| Solvabilitate | 1,19 | ≥ 1 | Acceptabil |
6. Structura Activelor (2025)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate0 RON (0%)
Active circulante265,4 K RON (100%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Creanțe244,1 K RON
Numerar21,4 K RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2025)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | – |
| Durata stocaj (zile) | – |
| Rotație creanțe (ori/an) | – |
| Durata încasare (zile) | – |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
–
Marjă netă
–
ROA
-1,5%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2022 | 51,7 K RON | 635,1 K RON | 8,1% |
| 2023 | 186,9 K RON | 1,27 M RON | 14,7% |
| 2024 | 287,1 K RON | 372,3 K RON | 77,1% |
| 2025 | 222,2 K RON | 265,4 K RON | 83,7% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2025
40
din 100 puncte
Clasa C — Risc Ridicat
Lichiditate — Acceptabilă (LC ≥ 1.0)
15/25
Capital — Acceptabilă (> 10% din active)
15/25
Profitabilitate — Date insuficiente
5/25
Tendinta — Tendință negativă
5/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | YoY |
|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 481,8 K RON | 1,05 M RON | 196,0 K RON | 0 RON | – |
| Rezultat net | 308,6 K RON | 526,2 K RON | 84,9 K RON | −3,8 K RON | ▼ 104,5% |
| Total active | 635,1 K RON | 1,27 M RON | 372,3 K RON | 265,4 K RON | ▼ 28,7% |
| Capitaluri proprii | 583,4 K RON | 1,08 M RON | 85,2 K RON | 43,3 K RON | ▼ 49,2% |
| Datorii totale | 51,7 K RON | 186,9 K RON | 287,1 K RON | 222,2 K RON | ▼ 22,6% |
| Lichiditate curentă | 11,55 | 6,80 | 1,30 | 1,19 | ▼ 7,9% |
| Marjă netă (%) | 64,06 | 50,00 | 43,34 | – | – |
| Scor bonitate | 87 | 95 | 60 | 40 | ▼ 33,3% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri a scăzut față de 2022, reflectând o contracție a activității.
Riscuri identificate
- •Tendință de scădere a veniturilor operaționale.
- •Compania înregistrează pierdere netă în 2025, ceea ce erodează capitalurile proprii.
- •Grad de îndatorare de 83.7% — vulnerabilitate ridicată la variații de dobânzi și crize de lichiditate.
- •Scor de bonitate scăzut (40/100, Clasa C) — risc financiar semnificativ.
Recomandări
- •Reducerea costurilor operaționale și identificarea surselor de venituri suplimentare.
- •Diversificarea surselor de finanțare și reducerea dependenței de capital de împrumut.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2022–2025.