COLDPLAY DEZVOLTARE SRL

CUI: 16413739 J40/13524/2024 SRL Bucureşti, Bucureşti Sectorul 4
Funcțiune

Date generale

CUI (cod unic de înregistrare) 16413739
Cod înmatriculare J40/13524/2024
EUID ROONRC.J40/13524/2024
Data înmatriculării 2024-07-10
Formă juridică SRL
Stare Funcțiune
Ani de activitate 2 ani

Adresă

România, Bucureşti, Bucureşti Sectorul 4, DIMITRIE CANTEMIR, 2, P3, 1, 6, 18, 4

Țară: România
Județ: Bucureşti
Localitate: Bucureşti Sectorul 4
Sector: 4
Stradă: DIMITRIE CANTEMIR
Număr: 2
Bloc: P3
Scară: 1
Etaj: 6
Apartament: 18

Date de bilanț 2019–2024

An Cifra de afaceri Venituri totale Cheltuieli totale Profit / Pierdere net Profit / Pierdere brut Active totale Active imobilizate Active circulante Capitaluri Datorii Stocuri Creanțe Venituri în avans Cheltuieli în avans Nr. salariați
2024 3.139.256 RON 3.252.195 RON 2.014.679 RON 1.057.279 RON 1.237.516 RON 17.671.121 RON 16.263.599 RON 1.407.522 RON −14.564.660 RON 32.298.992 RON 0 RON 0 RON 0 RON 63.211 RON 0
2025 3.995.094 RON 4.051.534 RON 3.305.442 RON 642.702 RON 746.092 RON 18.181.978 RON 15.762.886 RON 2.419.092 RON −13.921.957 RON 32.168.209 RON 0 RON 118.378 RON 0 RON 64.274 RON 0
Vezi analiza economică-financiară completă

Reprezentanți și administratori (1)

MMAG. RIMPF CHRISTIAN
administrator
GSCHWANDT, Austria
Pagina administratorului

Date de contact

Lipsă date de contact,
adaugă acum!

Locație pe hartă

Deschide în Google Maps

Coduri CAEN (12)

Vezi toate (7 mai multe) ↓

Raport Economico-Financiar

2024–2025

1. Sumar Executiv

Alerte identificate pentru 2025
  • •Capitaluri proprii negative (−13.921.957 RON) — risc de insolvență tehnică
  • •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.08) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
  • •Grad ridicat de îndatorare: 176.9% din active finanțate din datorii
Cifra de Afaceri 2025
4,00 M RON
Rezultat Net 2025
642,7 K RON
Total Active 2025
18,18 M RON
Scor Bonitate
50/100
B
Risc Mediu — Clasa B
Scor bonitate: 50/100

2. Analiza Rezultatelor Financiare

Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli

Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)

An 20242025
Cifra de afaceri 3,14 M RON 4,00 M RON
Venituri totale 3,25 M RON 4,05 M RON
Cheltuieli totale 2,01 M RON 3,31 M RON
Rezultat net 1,06 M RON 642,7 K RON

3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor

Figura 3 — Tendința anuală

Proiecție cifră de afaceri 2026 (regresie liniară): 4,85 M RON

4. Capitaluri Proprii și Datorii

Insolvență tehnică: Capitalurile proprii sunt negative în 2025 (−13.921.957 RON). Datoriile totale depășesc totalul activelor, ceea ce semnalează o situație de supraîndatorare cronică.

Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii

5. Lichiditate și Solvabilitate

Figura 5 — Indicatori de Lichiditate

Praguri: ■ 1.0 (minim)   ■ 2.0 (optim)

Valori 2025

IndicatorValoarePragStatus
Lichiditate curentă 0,08 ≥ 1 Slab
Lichiditate rapidă 0,08 ≥ 0.8 Slab
Lichiditate imediată 0,07 ≥ 0.2 Slab
Solvabilitate 0,57 ≥ 1 Slab

6. Structura Activelor (2025)

Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante

Active imobilizate15,76 M RON (86.7%)
Active circulante2,42 M RON (13.3%)

Figura 6b — Componente Active Circulante

Creanțe118,4 K RON
Numerar2,30 M RON

7. Indicatori de Activitate

Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar

Indicatori rotație (2025)

IndicatorValoare
Rotație stocuri (ori/an) –
Durata stocaj (zile) –
Rotație creanțe (ori/an) 33,75
Durata încasare (zile) 11

8. Marje de Profitabilitate

Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri

Figura 9 — Marje procentuale (%)

Marjă brută
18,7%
Marjă netă
16,1%
ROA
3,5%

9. Analiza Datoriilor

Figura 10 — Datorii vs. Total Active

AnDatoriiTotal activeRată îndatorare
2024 32,30 M RON 17,67 M RON 182,8%
2025 32,17 M RON 18,18 M RON 176,9%

10. Scor de Bonitate și Risc

Figura 11 — Scor bonitate 2025

50
din 100 puncte
Clasa B — Risc Mediu
Lichiditate — Critică (LC < 0.5) 3/25
Capital — Critică (capitaluri negative) 2/25
Profitabilitate — Excelentă (marjă > 10%) 25/25
Tendinta — Tendință majoritar pozitivă 20/25

Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate

11. Analiza Tendințelor

Indicator 20242025 YoY
Cifra de afaceri 3,14 M RON 4,00 M RON ▲ 27,3%
Rezultat net 1,06 M RON 642,7 K RON ▼ 39,2%
Total active 17,67 M RON 18,18 M RON ▲ 2,9%
Capitaluri proprii −14,56 M RON −13,92 M RON ▲ 4,4%
Datorii totale 32,30 M RON 32,17 M RON ▼ 0,4%
Lichiditate curentă 0,04 0,08 ▲ 72,5%
Marjă netă (%) 33,68 16,09 ▼ 52,2%
Scor bonitate 42 50 ▲ 19,0%

12. Concluzii, Riscuri și Recomandări

Concluzii

  • •Cifra de afaceri s-a menținut relativ stabilă în perioada analizată.
  • •Compania a înregistrat profit net în 2025 (642,7 K RON).
  • •Scorul de bonitate de 50/100 (Clasa B) indică un risc mediu — monitorizare recomandată.
  • •Proiecția liniară pentru 2026 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 4,85 M RON.

Riscuri identificate

  • •Capitalurile proprii negative indică o stare de insolvență tehnică — pasivele depășesc activele.
  • •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
  • •Grad de îndatorare de 176.9% — vulnerabilitate ridicată la variații de dobânzi și crize de lichiditate.

Recomandări

  • •Necesară majorare de capital sau restructurare a datoriilor pentru redresare financiară.
  • •Consultarea unui administrator judiciar sau specialist în restructurare financiară.
  • •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
  • •Diversificarea surselor de finanțare și reducerea dependenței de capital de împrumut.

Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2024–2025.