INTERNATIONAL TRAVEL SERVICES S.R.L.
CUI: 41741770
J40/13483/2019
SRL
Bucureşti, Bucureşti Sectorul 3
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
41741770
Cod înmatriculare
J40/13483/2019
EUID
ROONRC.J40/13483/2019
Data înmatriculării
2019-10-09
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
7 ani
Salariați (2025)
1 angajați
Adresă
România, Bucureşti, Bucureşti Sectorul 3, CAMIL RESSU, 53, H14, 6, 3, 116, 31744, 3, CAMERA 1
Țară:
România
Județ:
Bucureşti
Localitate:
Bucureşti Sectorul 3
Sector:
3
Stradă:
CAMIL RESSU
Număr:
53
Bloc:
H14
Scară:
6
Etaj:
3
Apartament:
116
Cod poștal:
31744
Completare adresă:
CAMERA 1
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019 | 38.899 RON | 39.209 RON | 30.538 RON | 8.282 RON | 8.671 RON | 230.537 RON | 102 RON | 230.435 RON | 33.282 RON | 208.958 RON | 60 RON | 188.793 RON | 0 RON | 11.703 RON | 1 |
| 2020 | 93.881 RON | 96.737 RON | 86.304 RON | 9.535 RON | 10.433 RON | 344.750 RON | 0 RON | 344.750 RON | 34.949 RON | 309.801 RON | 60 RON | 299.746 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2021 | 174.179 RON | 182.690 RON | 141.158 RON | 39.825 RON | 41.532 RON | 503.246 RON | 3.359 RON | 499.887 RON | 65.302 RON | 437.944 RON | 60 RON | 365.225 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2022 | 186.203 RON | 213.197 RON | 146.567 RON | 64.826 RON | 66.630 RON | 813.615 RON | 8.714 RON | 804.901 RON | 92.294 RON | 721.356 RON | 60 RON | 577.990 RON | 0 RON | 35 RON | 1 |
| 2023 | 262.281 RON | 295.053 RON | 221.620 RON | 71.155 RON | 73.433 RON | 2.456.747 RON | 7.646 RON | 2.449.101 RON | 163.449 RON | 2.293.310 RON | 60 RON | 2.027.058 RON | 0 RON | 12 RON | 1 |
| 2024 | 272.495 RON | 313.274 RON | 213.198 RON | 97.637 RON | 100.076 RON | 2.163.042 RON | 3.797 RON | 2.159.245 RON | 239.917 RON | 1.925.303 RON | 60 RON | 1.756.344 RON | 0 RON | 2.178 RON | 1 |
| 2025 | 132.243 RON | 168.759 RON | 215.865 RON | −48.362 RON | −47.106 RON | 1.781.301 RON | 4.446 RON | 1.776.855 RON | 50.700 RON | 1.730.601 RON | 60 RON | 1.466.648 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
Reprezentanți și administratori (1)
STAFIE ALIN-DUMITRU
administrator
., Bucureşti, România
Date de contact
Lipsă date de contact,
adaugă acum!
Locație pe hartă
Coduri CAEN (6)
Raport Economico-Financiar
2019–20251. Sumar Executiv
Alerte identificate pentru 2025
- •Pierdere netă înregistrată în 2025 (−48.362 RON)
- •Grad ridicat de îndatorare: 97.2% din active finanțate din datorii
Cifra de Afaceri 2025
132,2 K RON
Rezultat Net 2025
−48,4 K RON
Total Active 2025
1,78 M RON
Scor Bonitate
30/100
C
Risc Ridicat — Clasa C
Scor bonitate: 30/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 38,9 K RON | 93,9 K RON | 174,2 K RON | 186,2 K RON | 262,3 K RON | 272,5 K RON | 132,2 K RON |
| Venituri totale | 39,2 K RON | 96,7 K RON | 182,7 K RON | 213,2 K RON | 295,1 K RON | 313,3 K RON | 168,8 K RON |
| Cheltuieli totale | 30,5 K RON | 86,3 K RON | 141,2 K RON | 146,6 K RON | 221,6 K RON | 213,2 K RON | 215,9 K RON |
| Rezultat net | 8,3 K RON | 9,5 K RON | 39,8 K RON | 64,8 K RON | 71,2 K RON | 97,6 K RON | −48,4 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2026 (regresie liniară): 269,4 K RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2025
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 1,03 | ≥ 1 | Acceptabil |
| Lichiditate rapidă | 1,03 | ≥ 0.8 | Acceptabil |
| Lichiditate imediată | 0,18 | ≥ 0.2 | Slab |
| Solvabilitate | 1,03 | ≥ 1 | Acceptabil |
6. Structura Activelor (2025)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate4,4 K RON (0.2%)
Active circulante1,78 M RON (99.8%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Stocuri60 RON
Creanțe1,47 M RON
Numerar310,1 K RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2025)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | 2.204,05 |
| Durata stocaj (zile) | 0 |
| Rotație creanțe (ori/an) | 0,09 |
| Durata încasare (zile) | 4.048 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
-35,6%
Marjă netă
-36,6%
ROA
-2,7%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2019 | 209,0 K RON | 230,5 K RON | 90,6% |
| 2020 | 309,8 K RON | 344,8 K RON | 89,9% |
| 2021 | 437,9 K RON | 503,2 K RON | 87,0% |
| 2022 | 721,4 K RON | 813,6 K RON | 88,7% |
| 2023 | 2,29 M RON | 2,46 M RON | 93,4% |
| 2024 | 1,93 M RON | 2,16 M RON | 89,0% |
| 2025 | 1,73 M RON | 1,78 M RON | 97,2% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2025
30
din 100 puncte
Clasa C — Risc Ridicat
Lichiditate — Acceptabilă (LC ≥ 1.0)
15/25
Capital — Slabă (capitaluri pozitive mici)
8/25
Profitabilitate — Critică (pierdere netă)
2/25
Tendinta — Tendință negativă
5/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | YoY |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 38,9 K RON | 93,9 K RON | 174,2 K RON | 186,2 K RON | 262,3 K RON | 272,5 K RON | 132,2 K RON | ▼ 51,5% |
| Rezultat net | 8,3 K RON | 9,5 K RON | 39,8 K RON | 64,8 K RON | 71,2 K RON | 97,6 K RON | −48,4 K RON | ▼ 149,5% |
| Total active | 230,5 K RON | 344,8 K RON | 503,2 K RON | 813,6 K RON | 2,46 M RON | 2,16 M RON | 1,78 M RON | ▼ 17,6% |
| Capitaluri proprii | 33,3 K RON | 34,9 K RON | 65,3 K RON | 92,3 K RON | 163,4 K RON | 239,9 K RON | 50,7 K RON | ▼ 78,9% |
| Datorii totale | 209,0 K RON | 309,8 K RON | 437,9 K RON | 721,4 K RON | 2,29 M RON | 1,93 M RON | 1,73 M RON | ▼ 10,1% |
| Lichiditate curentă | 1,10 | 1,11 | 1,14 | 1,12 | 1,07 | 1,12 | 1,03 | ▼ 8,5% |
| Marjă netă (%) | 21,29 | 10,16 | 22,86 | 34,81 | 27,13 | 35,83 | -36,57 | ▼ 202,1% |
| Scor bonitate | 67 | 80 | 80 | 75 | 68 | 80 | 30 | ▼ 62,5% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri a crescut semnificativ față de 2019, indicând o extindere a activității.
- •Proiecția liniară pentru 2026 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 269,4 K RON.
Riscuri identificate
- •Compania înregistrează pierdere netă în 2025, ceea ce erodează capitalurile proprii.
- •Capitalurile proprii sunt pozitive, dar foarte reduse față de total active — grad ridicat de vulnerabilitate.
- •Grad de îndatorare de 97.2% — vulnerabilitate ridicată la variații de dobânzi și crize de lichiditate.
- •Scor de bonitate scăzut (30/100, Clasa C) — risc financiar semnificativ.
Recomandări
- •Reducerea costurilor operaționale și identificarea surselor de venituri suplimentare.
- •Diversificarea surselor de finanțare și reducerea dependenței de capital de împrumut.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2019–2025.