WATER HEAT S.R.L.

CUI: 41735999 J40/13419/2019 SRL Bucureşti, Bucureşti Sectorul 1
Funcțiune

Date generale

CUI (cod unic de înregistrare) 41735999
Cod înmatriculare J40/13419/2019
EUID ROONRC.J40/13419/2019
Data înmatriculării 2019-10-08
Formă juridică SRL
Stare Funcțiune
Ani de activitate 7 ani
Salariați (2025) 1 angajați

Adresă

România, Bucureşti, Bucureşti Sectorul 1, HAGI GHIŢĂ, 24, 1, 11503, 1, camera 1

Țară: România
Județ: Bucureşti
Localitate: Bucureşti Sectorul 1
Sector: 1
Stradă: HAGI GHIŢĂ
Număr: 24
Apartament: 1
Cod poștal: 11503
Completare adresă: camera 1

Date de bilanț 2019–2024

An Cifra de afaceri Venituri totale Cheltuieli totale Profit / Pierdere net Profit / Pierdere brut Active totale Active imobilizate Active circulante Capitaluri Datorii Stocuri Creanțe Venituri în avans Cheltuieli în avans Nr. salariați
2023 296.432 RON 303.896 RON 41.737 RON 259.121 RON 262.159 RON 281.206 RON 0 RON 281.206 RON 259.361 RON 21.845 RON 0 RON 255.325 RON 0 RON 0 RON 1
2024 143.311 RON 143.797 RON 44.338 RON 85.933 RON 99.459 RON 118.956 RON 0 RON 118.956 RON 105.258 RON 13.698 RON 0 RON 22.676 RON 0 RON 0 RON 1
2025 253.628 RON 256.022 RON 28.569 RON 191.789 RON 227.453 RON 217.713 RON 0 RON 217.713 RON 192.029 RON 25.684 RON 0 RON 87.717 RON 0 RON 0 RON 1
Vezi analiza economică-financiară completă

Reprezentanți și administratori (1)

STĂNCESCU LIVIU-MIHAI
administrator
Loc. Nehoiu, Buzău, România
Pagina administratorului

Date de contact

Lipsă date de contact,
adaugă acum!

Locație pe hartă

Deschide în Google Maps

Coduri CAEN (4)

Lideri din domeniu

Top companii din Bucureşti, cod CAEN — după cifra de afaceri (2025).

Apasă pe o felie pt a deschide pagina acelei companii (filă nouă).

Raport Economico-Financiar

2023–2025

1. Sumar Executiv

Cifra de Afaceri 2025
253,6 K RON
Rezultat Net 2025
191,8 K RON
Total Active 2025
217,7 K RON
Scor Bonitate
95/100
A
Risc Scăzut — Clasa A
Scor bonitate: 95/100

2. Analiza Rezultatelor Financiare

Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli

Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)

An 202320242025
Cifra de afaceri 296,4 K RON 143,3 K RON 253,6 K RON
Venituri totale 303,9 K RON 143,8 K RON 256,0 K RON
Cheltuieli totale 41,7 K RON 44,3 K RON 28,6 K RON
Rezultat net 259,1 K RON 85,9 K RON 191,8 K RON

3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor

Figura 3 — Tendința anuală

Proiecție cifră de afaceri 2026 (regresie liniară): 188,3 K RON

4. Capitaluri Proprii și Datorii

Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii

5. Lichiditate și Solvabilitate

Figura 5 — Indicatori de Lichiditate

Praguri: ■ 1.0 (minim)   ■ 2.0 (optim)

Valori 2025

IndicatorValoarePragStatus
Lichiditate curentă 8,48 ≥ 1 Bun
Lichiditate rapidă 8,48 ≥ 0.8 Bun
Lichiditate imediată 5,06 ≥ 0.2 Bun
Solvabilitate 8,48 ≥ 1 Bun

6. Structura Activelor (2025)

Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante

Active imobilizate0 RON (0%)
Active circulante217,7 K RON (100%)

Figura 6b — Componente Active Circulante

Creanțe87,7 K RON
Numerar130,0 K RON

7. Indicatori de Activitate

Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar

Indicatori rotație (2025)

IndicatorValoare
Rotație stocuri (ori/an) –
Durata stocaj (zile) –
Rotație creanțe (ori/an) 2,89
Durata încasare (zile) 126

8. Marje de Profitabilitate

Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri

Figura 9 — Marje procentuale (%)

Marjă brută
89,7%
Marjă netă
75,6%
ROA
88,1%

9. Analiza Datoriilor

Figura 10 — Datorii vs. Total Active

AnDatoriiTotal activeRată îndatorare
2023 21,8 K RON 281,2 K RON 7,8%
2024 13,7 K RON 119,0 K RON 11,5%
2025 25,7 K RON 217,7 K RON 11,8%

10. Scor de Bonitate și Risc

Figura 11 — Scor bonitate 2025

95
din 100 puncte
Clasa A — Risc Scăzut
Lichiditate — Excelentă (LC ≥ 2.0) 25/25
Capital — Excelentă (> 50% din active) 25/25
Profitabilitate — Excelentă (marjă > 10%) 25/25
Tendinta — Tendință majoritar pozitivă 20/25

Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate

11. Analiza Tendințelor

Indicator 202320242025 YoY
Cifra de afaceri 296,4 K RON 143,3 K RON 253,6 K RON ▲ 77,0%
Rezultat net 259,1 K RON 85,9 K RON 191,8 K RON ▲ 123,2%
Total active 281,2 K RON 119,0 K RON 217,7 K RON ▲ 83,0%
Capitaluri proprii 259,4 K RON 105,3 K RON 192,0 K RON ▲ 82,4%
Datorii totale 21,8 K RON 13,7 K RON 25,7 K RON ▲ 87,5%
Lichiditate curentă 12,87 8,68 8,48 ▼ 2,4%
Marjă netă (%) 87,41 59,96 75,62 ▲ 26,1%
Scor bonitate 87 80 95 ▲ 18,8%

12. Concluzii, Riscuri și Recomandări

Concluzii

  • •Cifra de afaceri s-a menținut relativ stabilă în perioada analizată.
  • •Compania a înregistrat profit net în 2025 (191,8 K RON).
  • •Lichiditate curentă bună (8.48), compania dispune de resurse suficiente pentru obligații curente.
  • •Scorul de bonitate de 95/100 (Clasa A) indică un profil financiar sănătos.

Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2023–2025.