FUTURE DELIVERY S.R.L.

CUI: 48506070 J40/13312/2023 SRL Bucureşti, Bucureşti Sectorul 3
Funcțiune

Date generale

CUI (cod unic de înregistrare) 48506070
Cod înmatriculare J40/13312/2023
EUID ROONRC.J40/13312/2023
Data înmatriculării 2023-07-19
Formă juridică SRL
Stare Funcțiune
Ani de activitate 3 ani
Salariați (2025) 12 angajați

Adresă

România, Bucureşti, Bucureşti Sectorul 3, NERVA TRAIAN, 12, M37, 4, 4, 105, 31046, 3

Țară: România
Județ: Bucureşti
Localitate: Bucureşti Sectorul 3
Sector: 3
Stradă: NERVA TRAIAN
Număr: 12
Bloc: M37
Scară: 4
Etaj: 4
Apartament: 105
Cod poștal: 31046

Date de bilanț 2019–2024

An Cifra de afaceri Venituri totale Cheltuieli totale Profit / Pierdere net Profit / Pierdere brut Active totale Active imobilizate Active circulante Capitaluri Datorii Stocuri Creanțe Venituri în avans Cheltuieli în avans Nr. salariați
2024 279.617 RON 279.617 RON 330.138 RON −53.317 RON −50.521 RON 22.771 RON 0 RON 22.771 RON −29.405 RON 52.176 RON 0 RON 0 RON 0 RON 0 RON 11
2025 663.374 RON 696.835 RON 806.883 RON −110.048 RON −110.048 RON 134.404 RON 240.165 RON −105.761 RON −139.453 RON 273.857 RON 3.496 RON −120.936 RON 0 RON 0 RON 12
Vezi analiza economică-financiară completă

Reprezentanți și administratori (1)

BOCA CRISTIAN-TRAIAN
administrator
Municipiul Bârlad, Vaslui, România
Pagina administratorului

Date de contact

Autentificare

Trebuie să fii logat pentru a vedea contactele

Locație pe hartă

Deschide în Google Maps

Coduri CAEN (12)

Vezi toate (7 mai multe) ↓

Raport Economico-Financiar

2024–2025

1. Sumar Executiv

Alerte identificate pentru 2025
  • •Capitaluri proprii negative (−139.453 RON) — risc de insolvență tehnică
  • •Lichiditate curentă sub 1.0 (-0.39) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
  • •Pierdere netă înregistrată în 2025 (−110.048 RON)
  • •Grad ridicat de îndatorare: 203.8% din active finanțate din datorii
Cifra de Afaceri 2025
663,4 K RON
Rezultat Net 2025
−110,0 K RON
Total Active 2025
134,4 K RON
Scor Bonitate
19/100
D
Risc Extrem — Clasa D
Scor bonitate: 19/100

2. Analiza Rezultatelor Financiare

Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli

Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)

An 20242025
Cifra de afaceri 279,6 K RON 663,4 K RON
Venituri totale 279,6 K RON 696,8 K RON
Cheltuieli totale 330,1 K RON 806,9 K RON
Rezultat net −53,3 K RON −110,0 K RON

3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor

Figura 3 — Tendința anuală

Proiecție cifră de afaceri 2026 (regresie liniară): 1,05 M RON

4. Capitaluri Proprii și Datorii

Insolvență tehnică: Capitalurile proprii sunt negative în 2025 (−139.453 RON). Datoriile totale depășesc totalul activelor, ceea ce semnalează o situație de supraîndatorare cronică.

Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii

5. Lichiditate și Solvabilitate

Figura 5 — Indicatori de Lichiditate

Praguri: ■ 1.0 (minim)   ■ 2.0 (optim)

Valori 2025

IndicatorValoarePragStatus
Lichiditate curentă -0,39 ≥ 1 Slab
Lichiditate rapidă -0,40 ≥ 0.8 Slab
Lichiditate imediată 0,04 ≥ 0.2 Slab
Solvabilitate 0,49 ≥ 1 Slab

6. Structura Activelor (2025)

Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante

Active imobilizate240,2 K RON (178.7%)
Active circulante−105,8 K RON (-78.7%)

Figura 6b — Componente Active Circulante

7. Indicatori de Activitate

Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar

Indicatori rotație (2025)

IndicatorValoare
Rotație stocuri (ori/an) 189,75
Durata stocaj (zile) 2
Rotație creanțe (ori/an) –
Durata încasare (zile) –

8. Marje de Profitabilitate

Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri

Figura 9 — Marje procentuale (%)

Marjă brută
-16,6%
Marjă netă
-16,6%
ROA
-81,9%

9. Analiza Datoriilor

Figura 10 — Datorii vs. Total Active

AnDatoriiTotal activeRată îndatorare
2024 52,2 K RON 22,8 K RON 229,1%
2025 273,9 K RON 134,4 K RON 203,8%

10. Scor de Bonitate și Risc

Figura 11 — Scor bonitate 2025

19
din 100 puncte
Clasa D — Risc Extrem
Lichiditate — Critică (LC < 0.5) 3/25
Capital — Critică (capitaluri negative) 2/25
Profitabilitate — Critică (pierdere netă) 2/25
Tendinta — Tendință mixtă 12/25

Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate

11. Analiza Tendințelor

Indicator 20242025 YoY
Cifra de afaceri 279,6 K RON 663,4 K RON ▲ 137,2%
Rezultat net −53,3 K RON −110,0 K RON ▼ 106,4%
Total active 22,8 K RON 134,4 K RON ▲ 490,2%
Capitaluri proprii −29,4 K RON −139,5 K RON ▼ 374,2%
Datorii totale 52,2 K RON 273,9 K RON ▲ 424,9%
Lichiditate curentă 0,44 -0,39 ▼ 188,5%
Marjă netă (%) -19,07 -16,59 ▲ 13,0%
Scor bonitate 19 19 ▲ 0,0%

12. Concluzii, Riscuri și Recomandări

Concluzii

  • •Cifra de afaceri a crescut semnificativ față de 2024, indicând o extindere a activității.
  • •Proiecția liniară pentru 2026 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 1,05 M RON.

Riscuri identificate

  • •Compania înregistrează pierdere netă în 2025, ceea ce erodează capitalurile proprii.
  • •Capitalurile proprii negative indică o stare de insolvență tehnică — pasivele depășesc activele.
  • •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
  • •Grad de îndatorare de 203.8% — vulnerabilitate ridicată la variații de dobânzi și crize de lichiditate.
  • •Scor de bonitate scăzut (19/100, Clasa D) — risc financiar semnificativ.

Recomandări

  • •Reducerea costurilor operaționale și identificarea surselor de venituri suplimentare.
  • •Necesară majorare de capital sau restructurare a datoriilor pentru redresare financiară.
  • •Consultarea unui administrator judiciar sau specialist în restructurare financiară.
  • •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
  • •Diversificarea surselor de finanțare și reducerea dependenței de capital de împrumut.

Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2024–2025.