TERRATUA S.R.L.
Date generale
Adresă
România, Bucureşti, Bucureşti Sectorul 2, PLANTELOR, 60, 2, 4, 23976, 2
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | 36.600 RON | 36.600 RON | 35.586 RON | 855 RON | 1.014 RON | 1.055 RON | 0 RON | 1.055 RON | 1.055 RON | 0 RON | 0 RON | 342 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2025 | 99.108 RON | 99.108 RON | 72.466 RON | 22.927 RON | 26.642 RON | 14.563 RON | 0 RON | 14.563 RON | 23.982 RON | 310 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 9.729 RON | 0 |
Reprezentanți și administratori (2)
Date de contact
Trebuie să fii logat pentru a vedea contactele
Locație pe hartă
Coduri CAEN (10)
- 4782 Comerț cu amănuntul al pieselor și accesoriilor pentru autovehicule
- 4789 Comerţ cu amănuntul prin standuri, chioşcuri şi pieţe al altor produse
- 4791 Intermedieri în comerțul cu amănuntul nespecializat
- 4799 Comerţ cu amănuntul efectuat în afara magazinelor, standurilor, chioşcurilor şi pieţelor
- 8230 Activități de organizare a expozițiilor, târgurilor și congreselor
Raport Economico-Financiar
2024–20251. Sumar Executiv
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2024 | 2025 |
|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 36,6 K RON | 99,1 K RON |
| Venituri totale | 36,6 K RON | 99,1 K RON |
| Cheltuieli totale | 35,6 K RON | 72,5 K RON |
| Rezultat net | 855 RON | 22,9 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2026 (regresie liniară): 161,6 K RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2025
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 46,98 | ≥ 1 | Bun |
| Lichiditate rapidă | 46,98 | ≥ 0.8 | Bun |
| Lichiditate imediată | 46,98 | ≥ 0.2 | Bun |
| Solvabilitate | 46,98 | ≥ 1 | Bun |
6. Structura Activelor (2025)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Figura 6b — Componente Active Circulante
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2025)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | – |
| Durata stocaj (zile) | – |
| Rotație creanțe (ori/an) | – |
| Durata încasare (zile) | – |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2024 | 0 RON | 1,1 K RON | 0,0% |
| 2025 | 310 RON | 14,6 K RON | 2,1% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2025
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2024 | 2025 | YoY |
|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 36,6 K RON | 99,1 K RON | ▲ 170,8% |
| Rezultat net | 855 RON | 22,9 K RON | ▲ 2.581,5% |
| Total active | 1,1 K RON | 14,6 K RON | ▲ 1.280,4% |
| Capitaluri proprii | 1,1 K RON | 24,0 K RON | ▲ 2.173,2% |
| Datorii totale | 0 RON | 310 RON | – |
| Lichiditate curentă | – | 46,98 | – |
| Marjă netă (%) | 2,34 | 23,13 | ▲ 888,5% |
| Scor bonitate | 57 | 95 | ▲ 66,7% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri a crescut semnificativ față de 2024, indicând o extindere a activității.
- •Compania a înregistrat profit net în 2025 (22,9 K RON).
- •Lichiditate curentă bună (46.98), compania dispune de resurse suficiente pentru obligații curente.
- •Scorul de bonitate de 95/100 (Clasa A) indică un profil financiar sănătos.
- •Proiecția liniară pentru 2026 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 161,6 K RON.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2024–2025.