HERMES RESIDENCE S.R.L.
CUI: 43171152
J40/13249/2020
SRL
Bucureşti, Bucureşti Sectorul 4
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
43171152
Cod înmatriculare
J40/13249/2020
EUID
ROONRC.J40/13249/2020
Data înmatriculării
2020-10-12
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
6 ani
Adresă
România, Bucureşti, Bucureşti Sectorul 4, ŞERBAN VODĂ, 113, 1, 2, 40204, 4
Țară:
România
Județ:
Bucureşti
Localitate:
Bucureşti Sectorul 4
Sector:
4
Stradă:
ŞERBAN VODĂ
Număr:
113
Etaj:
1
Apartament:
2
Cod poștal:
40204
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2020 | 0 RON | 139.841 RON | 139.841 RON | 0 RON | 0 RON | 708.069 RON | 475.695 RON | 232.374 RON | 400 RON | 707.669 RON | 139.841 RON | 19.515 RON | 0 RON | 0 RON | 5 |
| 2021 | 130.258 RON | 1.327.592 RON | 1.356.249 RON | −29.960 RON | −28.657 RON | 2.517.590 RON | 273.148 RON | 2.244.442 RON | −29.560 RON | 2.548.079 RON | 2.017.265 RON | 124.930 RON | 0 RON | 929 RON | 4 |
| 2022 | 3.373.385 RON | 4.060.009 RON | 3.318.615 RON | 709.514 RON | 741.394 RON | 1.332.787 RON | 260.175 RON | 1.072.612 RON | 679.954 RON | 657.159 RON | 801.816 RON | 60.151 RON | 0 RON | 4.326 RON | 5 |
| 2023 | 4.000 RON | 194.499 RON | 549.571 RON | −355.112 RON | −355.072 RON | 1.695.407 RON | 524.718 RON | 1.170.689 RON | 324.842 RON | 1.377.728 RON | 935.105 RON | 175.703 RON | 0 RON | 7.163 RON | 2 |
| 2024 | 1.262.117 RON | 1.269.958 RON | 1.448.044 RON | −178.086 RON | −178.086 RON | 1.376.977 RON | 478.996 RON | 897.981 RON | 146.756 RON | 1.236.937 RON | 496.231 RON | 188.365 RON | 0 RON | 6.716 RON | 3 |
| 2025 | 86.082 RON | 1.644.484 RON | 1.756.895 RON | −112.411 RON | −112.411 RON | 2.900.787 RON | 2.336.352 RON | 564.435 RON | −675.089 RON | 3.587.169 RON | 93.870 RON | 295.942 RON | 0 RON | 11.293 RON | 0 |
Reprezentanți și administratori (1)
DUMITRU GRIGORE CRISTIAN
administrator
Municipiul Bucureşti, Bucureşti, România
Date de contact
Lipsă date de contact,
adaugă acum!
Locație pe hartă
Coduri CAEN (13)
- 4110 Dezvoltare (promovare) imobiliară
- 4120 Lucrări de construcţii a clădirilor rezidenţiale şi nerezidenţiale
- 4222 Lucrări de construcții ale proiectelor utilitare pentru electricitate și telecomunicații
- 4311 Lucrări de demolare a construcțiilor
- 4321 Lucrări de instalații electrice
- 4322 Lucrări de instalații sanitare, de încălzire și de aer condiționat
- 4329 Alte lucrări de instalaţii pentru construcţii
- 4331 Lucrări de ipsoserie
- 4332 Lucrări de tâmplărie și dulgherie
- 4334 Lucrări de vopsitorie, zugrăveli și montări de geamuri
- 4339 Alte lucrări de finisare
- 4391 Activități de zidărie
- 7410 Activităţi de design specializat
Raport Economico-Financiar
2020–20251. Sumar Executiv
Alerte identificate pentru 2025
- •Capitaluri proprii negative (−675.089 RON) — risc de insolvență tehnică
- •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.16) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
- •Pierdere netă înregistrată în 2025 (−112.411 RON)
- •Grad ridicat de îndatorare: 123.7% din active finanțate din datorii
Cifra de Afaceri 2025
86,1 K RON
Rezultat Net 2025
−112,4 K RON
Total Active 2025
2,90 M RON
Scor Bonitate
19/100
D
Risc Extrem — Clasa D
Scor bonitate: 19/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 0 RON | 130,3 K RON | 3,37 M RON | 4,0 K RON | 1,26 M RON | 86,1 K RON |
| Venituri totale | 139,8 K RON | 1,33 M RON | 4,06 M RON | 194,5 K RON | 1,27 M RON | 1,64 M RON |
| Cheltuieli totale | 139,8 K RON | 1,36 M RON | 3,32 M RON | 549,6 K RON | 1,45 M RON | 1,76 M RON |
| Rezultat net | 0 RON | −30,0 K RON | 709,5 K RON | −355,1 K RON | −178,1 K RON | −112,4 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2026 (regresie liniară): 855,0 K RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Insolvență tehnică: Capitalurile proprii sunt negative în 2025 (−675.089 RON). Datoriile totale depășesc totalul activelor, ceea ce
semnalează o situație de supraîndatorare cronică.
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2025
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 0,16 | ≥ 1 | Slab |
| Lichiditate rapidă | 0,13 | ≥ 0.8 | Slab |
| Lichiditate imediată | 0,05 | ≥ 0.2 | Slab |
| Solvabilitate | 0,81 | ≥ 1 | Slab |
6. Structura Activelor (2025)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate2,34 M RON (80.5%)
Active circulante564,4 K RON (19.5%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Stocuri93,9 K RON
Creanțe295,9 K RON
Numerar174,6 K RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2025)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | 0,92 |
| Durata stocaj (zile) | 398 |
| Rotație creanțe (ori/an) | 0,29 |
| Durata încasare (zile) | 1.255 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
-130,6%
Marjă netă
-130,6%
ROA
-3,9%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2020 | 707,7 K RON | 708,1 K RON | 99,9% |
| 2021 | 2,55 M RON | 2,52 M RON | 101,2% |
| 2022 | 657,2 K RON | 1,33 M RON | 49,3% |
| 2023 | 1,38 M RON | 1,70 M RON | 81,3% |
| 2024 | 1,24 M RON | 1,38 M RON | 89,8% |
| 2025 | 3,59 M RON | 2,90 M RON | 123,7% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2025
19
din 100 puncte
Clasa D — Risc Extrem
Lichiditate — Critică (LC < 0.5)
3/25
Capital — Critică (capitaluri negative)
2/25
Profitabilitate — Critică (pierdere netă)
2/25
Tendinta — Tendință mixtă
12/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | YoY |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 0 RON | 130,3 K RON | 3,37 M RON | 4,0 K RON | 1,26 M RON | 86,1 K RON | ▼ 93,2% |
| Rezultat net | 0 RON | −30,0 K RON | 709,5 K RON | −355,1 K RON | −178,1 K RON | −112,4 K RON | ▲ 36,9% |
| Total active | 708,1 K RON | 2,52 M RON | 1,33 M RON | 1,70 M RON | 1,38 M RON | 2,90 M RON | ▲ 110,7% |
| Capitaluri proprii | 400 RON | −29,6 K RON | 680,0 K RON | 324,8 K RON | 146,8 K RON | −675,1 K RON | ▼ 560,0% |
| Datorii totale | 707,7 K RON | 2,55 M RON | 657,2 K RON | 1,38 M RON | 1,24 M RON | 3,59 M RON | ▲ 190,0% |
| Lichiditate curentă | 0,33 | 0,88 | 1,63 | 0,85 | 0,73 | 0,16 | ▼ 78,3% |
| Marjă netă (%) | – | -23,00 | 21,03 | -8.877,80 | -14,11 | -130,59 | ▼ 825,5% |
| Scor bonitate | 28 | 24 | 95 | 30 | 45 | 19 | ▼ 57,8% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri a crescut semnificativ față de 2020, indicând o extindere a activității.
- •Proiecția liniară pentru 2026 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 855,0 K RON.
Riscuri identificate
- •Compania înregistrează pierdere netă în 2025, ceea ce erodează capitalurile proprii.
- •Capitalurile proprii negative indică o stare de insolvență tehnică — pasivele depășesc activele.
- •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
- •Grad de îndatorare de 123.7% — vulnerabilitate ridicată la variații de dobânzi și crize de lichiditate.
- •Scor de bonitate scăzut (19/100, Clasa D) — risc financiar semnificativ.
Recomandări
- •Reducerea costurilor operaționale și identificarea surselor de venituri suplimentare.
- •Necesară majorare de capital sau restructurare a datoriilor pentru redresare financiară.
- •Consultarea unui administrator judiciar sau specialist în restructurare financiară.
- •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
- •Diversificarea surselor de finanțare și reducerea dependenței de capital de împrumut.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2020–2025.