THERMOFLUX SRL
CUI: 9232322
J40/1320/1997
SRL
Bucureşti, Bucureşti Sectorul 2
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
9232322
Cod înmatriculare
J40/1320/1997
EUID
ROONRC.J40/1320/1997
Data înmatriculării
1997-02-24
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
29 ani
Salariați (2025)
59 angajați
Adresă
România, Bucureşti, Bucureşti Sectorul 2, BAIA DE ARAMĂ, 1, C, 22204, 2, TRONSONUL C3,PARTER, SPATIUL COMERCIAL NR.3
Țară:
România
Județ:
Bucureşti
Localitate:
Bucureşti Sectorul 2
Sector:
2
Stradă:
BAIA DE ARAMĂ
Număr:
1
Bloc:
C
Cod poștal:
22204
Completare adresă:
TRONSONUL C3,PARTER, SPATIUL COMERCIAL NR.3
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019 | 10.770.389 RON | 10.878.453 RON | 6.746.914 RON | 3.473.015 RON | 4.131.539 RON | 7.275.535 RON | 1.288.954 RON | 5.986.581 RON | 5.724.249 RON | 1.160.122 RON | 170.351 RON | 1.772.055 RON | 0 RON | 34.413 RON | 52 |
| 2020 | 11.121.507 RON | 11.203.147 RON | 9.479.614 RON | 1.481.122 RON | 1.723.533 RON | 8.684.310 RON | 1.675.997 RON | 7.008.313 RON | 6.787.198 RON | 1.063.139 RON | 207.051 RON | 2.080.464 RON | 0 RON | 31.775 RON | 49 |
| 2021 | 10.507.070 RON | 10.652.674 RON | 8.760.250 RON | 1.627.235 RON | 1.892.424 RON | 9.393.747 RON | 3.153.278 RON | 6.240.469 RON | 7.730.221 RON | 1.037.479 RON | 193.076 RON | 2.672.952 RON | 31.536 RON | 216.438 RON | 51 |
| 2022 | 9.963.797 RON | 10.229.905 RON | 9.808.980 RON | 347.414 RON | 420.925 RON | 9.981.541 RON | 3.236.269 RON | 6.745.272 RON | 7.067.110 RON | 1.760.288 RON | 244.641 RON | 3.221.678 RON | 19.632 RON | 17.472 RON | 46 |
| 2023 | 16.452.151 RON | 16.896.772 RON | 15.355.685 RON | 1.288.004 RON | 1.541.087 RON | 11.080.588 RON | 3.177.692 RON | 7.902.896 RON | 7.197.505 RON | 2.593.679 RON | 519.849 RON | 2.224.881 RON | 0 RON | 29.808 RON | 55 |
| 2024 | 27.050.378 RON | 28.392.937 RON | 20.501.238 RON | 6.641.727 RON | 7.891.699 RON | 13.103.697 RON | 2.032.813 RON | 11.070.884 RON | 8.482.494 RON | 2.766.501 RON | 646.620 RON | 4.999.723 RON | 0 RON | 40.443 RON | 62 |
| 2025 | 27.846.502 RON | 27.918.879 RON | 19.126.104 RON | 7.597.651 RON | 8.792.775 RON | 19.286.457 RON | 2.156.193 RON | 17.130.264 RON | 10.495.309 RON | 6.719.177 RON | 425.659 RON | 8.275.160 RON | 0 RON | 45.831 RON | 59 |
Reprezentanți și administratori (2)
NEGOESCU STEFAN
administrator
BUCURESTI
MIHAI OCTAVIAN SORIN
administrator
SMEENI, BUZAU
Date de contact
Autentificare
Trebuie să fii logat pentru a vedea contactele
Locație pe hartă
Coduri CAEN (3)
Raport Economico-Financiar
2019–20251. Sumar Executiv
Cifra de Afaceri 2025
27,85 M RON
Rezultat Net 2025
7,60 M RON
Total Active 2025
19,29 M RON
Scor Bonitate
87/100
A
Risc Scăzut — Clasa A
Scor bonitate: 87/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 10,77 M RON | 11,12 M RON | 10,51 M RON | 9,96 M RON | 16,45 M RON | 27,05 M RON | 27,85 M RON |
| Venituri totale | 10,88 M RON | 11,20 M RON | 10,65 M RON | 10,23 M RON | 16,90 M RON | 28,39 M RON | 27,92 M RON |
| Cheltuieli totale | 6,75 M RON | 9,48 M RON | 8,76 M RON | 9,81 M RON | 15,36 M RON | 20,50 M RON | 19,13 M RON |
| Rezultat net | 3,47 M RON | 1,48 M RON | 1,63 M RON | 347,4 K RON | 1,29 M RON | 6,64 M RON | 7,60 M RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2026 (regresie liniară): 28,96 M RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2025
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 2,55 | ≥ 1 | Bun |
| Lichiditate rapidă | 2,49 | ≥ 0.8 | Bun |
| Lichiditate imediată | 1,25 | ≥ 0.2 | Bun |
| Solvabilitate | 2,87 | ≥ 1 | Bun |
6. Structura Activelor (2025)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate2,16 M RON (11.2%)
Active circulante17,13 M RON (88.8%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Stocuri425,7 K RON
Creanțe8,28 M RON
Numerar8,43 M RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2025)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | 65,42 |
| Durata stocaj (zile) | 6 |
| Rotație creanțe (ori/an) | 3,37 |
| Durata încasare (zile) | 109 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
31,6%
Marjă netă
27,3%
ROA
39,4%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2019 | 1,16 M RON | 7,28 M RON | 16,0% |
| 2020 | 1,06 M RON | 8,68 M RON | 12,2% |
| 2021 | 1,04 M RON | 9,39 M RON | 11,0% |
| 2022 | 1,76 M RON | 9,98 M RON | 17,6% |
| 2023 | 2,59 M RON | 11,08 M RON | 23,4% |
| 2024 | 2,77 M RON | 13,10 M RON | 21,1% |
| 2025 | 6,72 M RON | 19,29 M RON | 34,8% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2025
87
din 100 puncte
Clasa A — Risc Scăzut
Lichiditate — Excelentă (LC ≥ 2.0)
25/25
Capital — Excelentă (> 50% din active)
25/25
Profitabilitate — Excelentă (marjă > 10%)
25/25
Tendinta — Tendință mixtă
12/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | YoY |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 10,77 M RON | 11,12 M RON | 10,51 M RON | 9,96 M RON | 16,45 M RON | 27,05 M RON | 27,85 M RON | ▲ 2,9% |
| Rezultat net | 3,47 M RON | 1,48 M RON | 1,63 M RON | 347,4 K RON | 1,29 M RON | 6,64 M RON | 7,60 M RON | ▲ 14,4% |
| Total active | 7,28 M RON | 8,68 M RON | 9,39 M RON | 9,98 M RON | 11,08 M RON | 13,10 M RON | 19,29 M RON | ▲ 47,2% |
| Capitaluri proprii | 5,72 M RON | 6,79 M RON | 7,73 M RON | 7,07 M RON | 7,20 M RON | 8,48 M RON | 10,50 M RON | ▲ 23,7% |
| Datorii totale | 1,16 M RON | 1,06 M RON | 1,04 M RON | 1,76 M RON | 2,59 M RON | 2,77 M RON | 6,72 M RON | ▲ 142,9% |
| Lichiditate curentă | 5,16 | 6,59 | 6,02 | 3,83 | 3,05 | 4,00 | 2,55 | ▼ 36,3% |
| Marjă netă (%) | 32,25 | 13,32 | 15,49 | 3,49 | 7,83 | 24,55 | 27,28 | ▲ 11,1% |
| Scor bonitate | 87 | 95 | 87 | 70 | 90 | 100 | 87 | ▼ 13,0% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri a crescut semnificativ față de 2019, indicând o extindere a activității.
- •Compania a înregistrat profit net în 2025 (7,60 M RON).
- •Lichiditate curentă bună (2.55), compania dispune de resurse suficiente pentru obligații curente.
- •Scorul de bonitate de 87/100 (Clasa A) indică un profil financiar sănătos.
- •Proiecția liniară pentru 2026 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 28,96 M RON.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2019–2025.