ATELIER TOTORO SRL
CUI: 29307721
J40/13166/2011
SRL
Bucureşti, Bucureşti Sectorul 1
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
29307721
Cod înmatriculare
J40/13166/2011
EUID
ROONRC.J40/13166/2011
Data înmatriculării
2011-11-04
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
15 ani
Salariați (2022)
1 angajați
Adresă
România, Bucureşti, Bucureşti Sectorul 1, Str. CONSTANTIN SANDU ALDEA, 12, A, 2, A, 1
Țară:
România
Județ:
Bucureşti
Localitate:
Bucureşti Sectorul 1
Sector:
1
Stradă:
Str. CONSTANTIN SANDU ALDEA
Număr:
12
Scară:
A
Etaj:
2
Apartament:
A
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019 | 58.096 RON | 58.098 RON | 55.847 RON | 1.670 RON | 2.251 RON | 1.463 RON | 0 RON | 1.463 RON | −57.532 RON | 58.995 RON | 0 RON | 114 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2020 | 55.415 RON | 55.416 RON | 53.841 RON | 1.061 RON | 1.575 RON | 2.682 RON | 0 RON | 2.682 RON | −56.471 RON | 59.153 RON | 0 RON | 114 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2021 | 99.054 RON | 99.054 RON | 55.893 RON | 42.171 RON | 43.161 RON | 9.446 RON | 2.894 RON | 6.552 RON | −14.300 RON | 23.746 RON | 0 RON | 6.180 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2022 | 69.668 RON | 69.668 RON | 55.954 RON | 13.017 RON | 13.714 RON | 3.527 RON | 579 RON | 2.948 RON | −1.283 RON | 4.810 RON | 0 RON | 740 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
Reprezentanți și administratori (1)
ILIESCU STEFAN
administrator
HOREZU,VALCEA
Date de contact
Autentificare
Trebuie să fii logat pentru a vedea contactele
Locație pe hartă
Coduri CAEN (3)
Raport Economico-Financiar
2019–20221. Sumar Executiv
Alerte identificate pentru 2022
- •Capitaluri proprii negative (−1.283 RON) — risc de insolvență tehnică
- •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.61) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
- •Grad ridicat de îndatorare: 136.4% din active finanțate din datorii
Cifra de Afaceri 2022
69,7 K RON
Rezultat Net 2022
13,0 K RON
Total Active 2022
3,5 K RON
Scor Bonitate
47/100
C
Risc Ridicat — Clasa C
Scor bonitate: 47/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 |
|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 58,1 K RON | 55,4 K RON | 99,1 K RON | 69,7 K RON |
| Venituri totale | 58,1 K RON | 55,4 K RON | 99,1 K RON | 69,7 K RON |
| Cheltuieli totale | 55,8 K RON | 53,8 K RON | 55,9 K RON | 56,0 K RON |
| Rezultat net | 1,7 K RON | 1,1 K RON | 42,2 K RON | 13,0 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2023 (regresie liniară): 90,1 K RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Insolvență tehnică: Capitalurile proprii sunt negative în 2022 (−1.283 RON). Datoriile totale depășesc totalul activelor, ceea ce
semnalează o situație de supraîndatorare cronică.
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2022
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 0,61 | ≥ 1 | Slab |
| Lichiditate rapidă | 0,61 | ≥ 0.8 | Slab |
| Lichiditate imediată | 0,46 | ≥ 0.2 | Acceptabil |
| Solvabilitate | 0,73 | ≥ 1 | Slab |
6. Structura Activelor (2022)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate579 RON (16.4%)
Active circulante2,9 K RON (83.6%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Creanțe740 RON
Numerar2,2 K RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2022)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | – |
| Durata stocaj (zile) | – |
| Rotație creanțe (ori/an) | 94,15 |
| Durata încasare (zile) | 4 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
19,7%
Marjă netă
18,7%
ROA
369,1%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2019 | 59,0 K RON | 1,5 K RON | 4.032,5% |
| 2020 | 59,2 K RON | 2,7 K RON | 2.205,6% |
| 2021 | 23,7 K RON | 9,4 K RON | 251,4% |
| 2022 | 4,8 K RON | 3,5 K RON | 136,4% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2022
47
din 100 puncte
Clasa C — Risc Ridicat
Lichiditate — Slabă (LC ≥ 0.5)
8/25
Capital — Critică (capitaluri negative)
2/25
Profitabilitate — Excelentă (marjă > 10%)
25/25
Tendinta — Tendință mixtă
12/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | YoY |
|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 58,1 K RON | 55,4 K RON | 99,1 K RON | 69,7 K RON | ▼ 29,7% |
| Rezultat net | 1,7 K RON | 1,1 K RON | 42,2 K RON | 13,0 K RON | ▼ 69,1% |
| Total active | 1,5 K RON | 2,7 K RON | 9,4 K RON | 3,5 K RON | ▼ 62,7% |
| Capitaluri proprii | −57,5 K RON | −56,5 K RON | −14,3 K RON | −1,3 K RON | ▲ 91,0% |
| Datorii totale | 59,0 K RON | 59,2 K RON | 23,7 K RON | 4,8 K RON | ▼ 79,7% |
| Lichiditate curentă | 0,02 | 0,05 | 0,28 | 0,61 | ▲ 122,1% |
| Marjă netă (%) | 2,87 | 1,91 | 42,57 | 18,68 | ▼ 56,1% |
| Scor bonitate | 32 | 32 | 55 | 47 | ▼ 14,5% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri s-a menținut relativ stabilă în perioada analizată.
- •Compania a înregistrat profit net în 2022 (13,0 K RON).
- •Proiecția liniară pentru 2023 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 90,1 K RON.
Riscuri identificate
- •Capitalurile proprii negative indică o stare de insolvență tehnică — pasivele depășesc activele.
- •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
- •Grad de îndatorare de 136.4% — vulnerabilitate ridicată la variații de dobânzi și crize de lichiditate.
- •Scor de bonitate scăzut (47/100, Clasa C) — risc financiar semnificativ.
Recomandări
- •Necesară majorare de capital sau restructurare a datoriilor pentru redresare financiară.
- •Consultarea unui administrator judiciar sau specialist în restructurare financiară.
- •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
- •Diversificarea surselor de finanțare și reducerea dependenței de capital de împrumut.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2019–2022.