AIR COOL MODE ONE S.R.L.
CUI: 48493396
J40/13164/2023
SRL
Bucureşti, Bucureşti Sectorul 5
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
48493396
Cod înmatriculare
J40/13164/2023
EUID
ROONRC.J40/13164/2023
Data înmatriculării
2023-07-17
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
3 ani
Salariați (2025)
1 angajați
Adresă
România, Bucureşti, Bucureşti Sectorul 5, AMURGULUI, 3B, 5, CAMERA 2
Țară:
România
Județ:
Bucureşti
Localitate:
Bucureşti Sectorul 5
Sector:
5
Stradă:
AMURGULUI
Număr:
3B
Completare adresă:
CAMERA 2
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2023 | 53.563 RON | 53.563 RON | 22.702 RON | 30.325 RON | 30.861 RON | 36.930 RON | 0 RON | 36.930 RON | 240 RON | 36.690 RON | 0 RON | 100 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2024 | 168.007 RON | 168.007 RON | 82.474 RON | 83.853 RON | 85.533 RON | 85.601 RON | 0 RON | 85.601 RON | 740 RON | 84.861 RON | 0 RON | 70.232 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2025 | 100.435 RON | 100.511 RON | 81.167 RON | 18.338 RON | 19.344 RON | 22.765 RON | 0 RON | 22.765 RON | 18.578 RON | 4.187 RON | 0 RON | 2.437 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
Reprezentanți și administratori (1)
ŞTEFAN NARCIS-FLORIAN
administrator
Loc. Urziceni, Ialomiţa, România
Date de contact
Autentificare
Trebuie să fii logat pentru a vedea contactele
Locație pe hartă
Coduri CAEN (12)
- 2512 Fabricarea de uși și ferestre din metal
- 3311 Repararea și întreținerea articolelor fabricate din metal
- 3312 Repararea și întreținerea mașinilor
- 3319 Repararea și întreținerea altor echipamente
- 3831 Incinerarea deșeurilor fără producție de energie
- 4322 Lucrări de instalații sanitare, de încălzire și de aer condiționat
- 4643 Comerț cu ridicata al aparatelor electrice de uz gospodăresc, al aparatelor de radio și televizoarelor
- 4649 Comerț cu ridicata al altor bunuri de uz gospodăresc
- 4651 Comerţ cu ridicata al calculatoarelor, echipamentelor periferice şi software- ului
- 4754 Comerț cu amănuntul al articolelor și aparatelor electrocasnice
- 5210 Depozitări
- 9521 Repararea și întreținerea aparatelor electronice de uz casnic
Raport Economico-Financiar
2023–20251. Sumar Executiv
Cifra de Afaceri 2025
100,4 K RON
Rezultat Net 2025
18,3 K RON
Total Active 2025
22,8 K RON
Scor Bonitate
87/100
A
Risc Scăzut — Clasa A
Scor bonitate: 87/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 53,6 K RON | 168,0 K RON | 100,4 K RON |
| Venituri totale | 53,6 K RON | 168,0 K RON | 100,5 K RON |
| Cheltuieli totale | 22,7 K RON | 82,5 K RON | 81,2 K RON |
| Rezultat net | 30,3 K RON | 83,9 K RON | 18,3 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2026 (regresie liniară): 154,2 K RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2025
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 5,44 | ≥ 1 | Bun |
| Lichiditate rapidă | 5,44 | ≥ 0.8 | Bun |
| Lichiditate imediată | 4,86 | ≥ 0.2 | Bun |
| Solvabilitate | 5,44 | ≥ 1 | Bun |
6. Structura Activelor (2025)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate0 RON (0%)
Active circulante22,8 K RON (100%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Creanțe2,4 K RON
Numerar20,3 K RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2025)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | – |
| Durata stocaj (zile) | – |
| Rotație creanțe (ori/an) | 41,21 |
| Durata încasare (zile) | 9 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
19,3%
Marjă netă
18,3%
ROA
80,6%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2023 | 36,7 K RON | 36,9 K RON | 99,4% |
| 2024 | 84,9 K RON | 85,6 K RON | 99,1% |
| 2025 | 4,2 K RON | 22,8 K RON | 18,4% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2025
87
din 100 puncte
Clasa A — Risc Scăzut
Lichiditate — Excelentă (LC ≥ 2.0)
25/25
Capital — Excelentă (> 50% din active)
25/25
Profitabilitate — Excelentă (marjă > 10%)
25/25
Tendinta — Tendință mixtă
12/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2023 | 2024 | 2025 | YoY |
|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 53,6 K RON | 168,0 K RON | 100,4 K RON | ▼ 40,2% |
| Rezultat net | 30,3 K RON | 83,9 K RON | 18,3 K RON | ▼ 78,1% |
| Total active | 36,9 K RON | 85,6 K RON | 22,8 K RON | ▼ 73,4% |
| Capitaluri proprii | 240 RON | 740 RON | 18,6 K RON | ▲ 2.410,5% |
| Datorii totale | 36,7 K RON | 84,9 K RON | 4,2 K RON | ▼ 95,1% |
| Lichiditate curentă | 1,01 | 1,01 | 5,44 | ▲ 439,0% |
| Marjă netă (%) | 56,62 | 49,91 | 18,26 | ▼ 63,4% |
| Scor bonitate | 60 | 73 | 87 | ▲ 19,2% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri a crescut semnificativ față de 2023, indicând o extindere a activității.
- •Compania a înregistrat profit net în 2025 (18,3 K RON).
- •Lichiditate curentă bună (5.44), compania dispune de resurse suficiente pentru obligații curente.
- •Scorul de bonitate de 87/100 (Clasa A) indică un profil financiar sănătos.
- •Proiecția liniară pentru 2026 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 154,2 K RON.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2023–2025.