AGREGATE MINERALE CONSTRUCT SRL
CUI: 24265684
J40/13134/2008
SRL
Bucureşti, Bucureşti Sectorul 6
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
24265684
Cod înmatriculare
J40/13134/2008
EUID
ROONRC.J40/13134/2008
Data înmatriculării
2008-07-30
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
18 ani
Salariați (2025)
18 angajați
Adresă
România, Bucureşti, Bucureşti Sectorul 6, RĂZOARE, 32, 4, 60119, 6, LOT 13, BIROUL 27/D
Țară:
România
Județ:
Bucureşti
Localitate:
Bucureşti Sectorul 6
Sector:
6
Stradă:
RĂZOARE
Număr:
32
Etaj:
4
Cod poștal:
60119
Completare adresă:
LOT 13, BIROUL 27/D
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019 | 957.898 RON | 1.102.464 RON | 1.029.524 RON | 72.940 RON | 72.940 RON | 1.542.807 RON | 406 RON | 1.542.401 RON | 58.193 RON | 1.484.614 RON | 77.884 RON | 1.394.490 RON | 0 RON | 0 RON | 17 |
| 2020 | 1.265.578 RON | 1.452.398 RON | 1.128.365 RON | 312.218 RON | 324.033 RON | 1.469.265 RON | 1.482 RON | 1.467.783 RON | 370.410 RON | 1.098.855 RON | 277.212 RON | 916.610 RON | 0 RON | 0 RON | 17 |
| 2021 | 1.585.416 RON | 1.658.334 RON | 1.211.430 RON | 432.778 RON | 446.904 RON | 1.720.863 RON | 1.068 RON | 1.719.795 RON | 503.188 RON | 1.217.675 RON | 346.878 RON | 899.887 RON | 0 RON | 0 RON | 17 |
| 2022 | 1.399.354 RON | 1.567.343 RON | 1.355.197 RON | 200.249 RON | 212.146 RON | 1.939.556 RON | 7.956 RON | 1.931.600 RON | 703.438 RON | 1.236.118 RON | 529.613 RON | 1.098.588 RON | 0 RON | 0 RON | 16 |
| 2023 | 1.546.550 RON | 1.774.173 RON | 1.513.430 RON | 247.589 RON | 260.743 RON | 1.755.414 RON | 8.176 RON | 1.747.238 RON | 951.027 RON | 804.387 RON | 753.369 RON | 956.287 RON | 0 RON | 0 RON | 16 |
| 2024 | 2.895.280 RON | 2.563.944 RON | 1.733.025 RON | 737.215 RON | 830.919 RON | 1.320.083 RON | 2.392 RON | 1.317.691 RON | 1.138.241 RON | 181.842 RON | 454.765 RON | 101.519 RON | 0 RON | 0 RON | 16 |
| 2025 | 1.292.656 RON | 1.309.885 RON | 1.585.048 RON | −296.352 RON | −275.163 RON | 957.608 RON | 95.584 RON | 862.024 RON | 41.889 RON | 915.719 RON | 497.914 RON | 70.838 RON | 0 RON | 0 RON | 18 |
Reprezentanți și administratori (1)
FARCAS GHEORGHE LIN
administrator
Comuna Ciorogârla, Ilfov, România
Date de contact
Autentificare
Trebuie să fii logat pentru a vedea contactele
Locație pe hartă
Coduri CAEN (2)
Raport Economico-Financiar
2019–20251. Sumar Executiv
Alerte identificate pentru 2025
- •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.94) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
- •Pierdere netă înregistrată în 2025 (−296.352 RON)
- •Grad ridicat de îndatorare: 95.6% din active finanțate din datorii
Cifra de Afaceri 2025
1,29 M RON
Rezultat Net 2025
−296,4 K RON
Total Active 2025
957,6 K RON
Scor Bonitate
23/100
D
Risc Extrem — Clasa D
Scor bonitate: 23/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 957,9 K RON | 1,27 M RON | 1,59 M RON | 1,40 M RON | 1,55 M RON | 2,90 M RON | 1,29 M RON |
| Venituri totale | 1,10 M RON | 1,45 M RON | 1,66 M RON | 1,57 M RON | 1,77 M RON | 2,56 M RON | 1,31 M RON |
| Cheltuieli totale | 1,03 M RON | 1,13 M RON | 1,21 M RON | 1,36 M RON | 1,51 M RON | 1,73 M RON | 1,59 M RON |
| Rezultat net | 72,9 K RON | 312,2 K RON | 432,8 K RON | 200,2 K RON | 247,6 K RON | 737,2 K RON | −296,4 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2026 (regresie liniară): 2,17 M RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2025
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 0,94 | ≥ 1 | Slab |
| Lichiditate rapidă | 0,40 | ≥ 0.8 | Slab |
| Lichiditate imediată | 0,32 | ≥ 0.2 | Acceptabil |
| Solvabilitate | 1,05 | ≥ 1 | Acceptabil |
6. Structura Activelor (2025)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate95,6 K RON (10%)
Active circulante862,0 K RON (90%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Stocuri497,9 K RON
Creanțe70,8 K RON
Numerar293,3 K RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2025)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | 2,60 |
| Durata stocaj (zile) | 141 |
| Rotație creanțe (ori/an) | 18,25 |
| Durata încasare (zile) | 20 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
-21,3%
Marjă netă
-22,9%
ROA
-31,0%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2019 | 1,48 M RON | 1,54 M RON | 96,2% |
| 2020 | 1,10 M RON | 1,47 M RON | 74,8% |
| 2021 | 1,22 M RON | 1,72 M RON | 70,8% |
| 2022 | 1,24 M RON | 1,94 M RON | 63,7% |
| 2023 | 804,4 K RON | 1,76 M RON | 45,8% |
| 2024 | 181,8 K RON | 1,32 M RON | 13,8% |
| 2025 | 915,7 K RON | 957,6 K RON | 95,6% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2025
23
din 100 puncte
Clasa D — Risc Extrem
Lichiditate — Slabă (LC ≥ 0.5)
8/25
Capital — Slabă (capitaluri pozitive mici)
8/25
Profitabilitate — Critică (pierdere netă)
2/25
Tendinta — Tendință negativă
5/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | YoY |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 957,9 K RON | 1,27 M RON | 1,59 M RON | 1,40 M RON | 1,55 M RON | 2,90 M RON | 1,29 M RON | ▼ 55,4% |
| Rezultat net | 72,9 K RON | 312,2 K RON | 432,8 K RON | 200,2 K RON | 247,6 K RON | 737,2 K RON | −296,4 K RON | ▼ 140,2% |
| Total active | 1,54 M RON | 1,47 M RON | 1,72 M RON | 1,94 M RON | 1,76 M RON | 1,32 M RON | 957,6 K RON | ▼ 27,5% |
| Capitaluri proprii | 58,2 K RON | 370,4 K RON | 503,2 K RON | 703,4 K RON | 951,0 K RON | 1,14 M RON | 41,9 K RON | ▼ 96,3% |
| Datorii totale | 1,48 M RON | 1,10 M RON | 1,22 M RON | 1,24 M RON | 804,4 K RON | 181,8 K RON | 915,7 K RON | ▲ 403,6% |
| Lichiditate curentă | 1,04 | 1,34 | 1,41 | 1,56 | 2,17 | 7,25 | 0,94 | ▼ 87,0% |
| Marjă netă (%) | 7,61 | 24,67 | 27,30 | 14,31 | 16,01 | 25,46 | -22,93 | ▼ 190,1% |
| Scor bonitate | 55 | 80 | 80 | 77 | 100 | 100 | 23 | ▼ 77,0% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri a crescut semnificativ față de 2019, indicând o extindere a activității.
- •Proiecția liniară pentru 2026 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 2,17 M RON.
Riscuri identificate
- •Compania înregistrează pierdere netă în 2025, ceea ce erodează capitalurile proprii.
- •Capitalurile proprii sunt pozitive, dar foarte reduse față de total active — grad ridicat de vulnerabilitate.
- •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
- •Grad de îndatorare de 95.6% — vulnerabilitate ridicată la variații de dobânzi și crize de lichiditate.
- •Scor de bonitate scăzut (23/100, Clasa D) — risc financiar semnificativ.
Recomandări
- •Reducerea costurilor operaționale și identificarea surselor de venituri suplimentare.
- •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
- •Diversificarea surselor de finanțare și reducerea dependenței de capital de împrumut.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2019–2025.