ŞTEFAN-COFFEE-TRADING SRL
CUI: 37939885
J40/13089/2023
SRL
Bucureşti, Bucureşti Sectorul 1
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
37939885
Cod înmatriculare
J40/13089/2023
EUID
ROONRC.J40/13089/2023
Data înmatriculării
2023-07-14
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
3 ani
Salariați (2025)
1 angajați
Adresă
România, Bucureşti, Bucureşti Sectorul 1, BARAJUL ARGEŞ, 41A, E, 3, E21, 14121, 1
Țară:
România
Județ:
Bucureşti
Localitate:
Bucureşti Sectorul 1
Sector:
1
Stradă:
BARAJUL ARGEŞ
Număr:
41A
Scară:
E
Etaj:
3
Apartament:
E21
Cod poștal:
14121
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2023 | 136.963 RON | 170.634 RON | 100.110 RON | 69.131 RON | 70.524 RON | 779.402 RON | 196.924 RON | 582.478 RON | −35.373 RON | 726.094 RON | 75.892 RON | 3.857 RON | 88.681 RON | 0 RON | 1 |
| 2024 | 151.018 RON | 157.455 RON | 115.802 RON | 40.196 RON | 41.653 RON | 3.242.844 RON | 187.392 RON | 3.055.452 RON | 5.001 RON | 3.154.649 RON | 46.907 RON | 4.238 RON | 83.194 RON | 0 RON | 1 |
| 2025 | 295.773 RON | 296.310 RON | 124.005 RON | 169.432 RON | 172.305 RON | 3.312.729 RON | 2.723.442 RON | 589.287 RON | 174.255 RON | 3.055.280 RON | 79.048 RON | 62.939 RON | 83.194 RON | 0 RON | 1 |
Reprezentanți și administratori (1)
FILIMON ŞTEFAN
administrator
CHIŞINĂU, Moldova
Date de contact
Lipsă date de contact,
adaugă acum!
Locație pe hartă
Coduri CAEN (7)
- 4781 Comerț cu amănuntul al autovehiculelor
- 4789 Comerţ cu amănuntul prin standuri, chioşcuri şi pieţe al altor produse
- 4791 Intermedieri în comerțul cu amănuntul nespecializat
- 4799 Comerţ cu amănuntul efectuat în afara magazinelor, standurilor, chioşcurilor şi pieţelor
- 4941 Transporturi rutiere de mărfuri
Raport Economico-Financiar
2023–20251. Sumar Executiv
Alerte identificate pentru 2025
- •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.19) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
- •Grad ridicat de îndatorare: 92.2% din active finanțate din datorii
Cifra de Afaceri 2025
295,8 K RON
Rezultat Net 2025
169,4 K RON
Total Active 2025
3,31 M RON
Scor Bonitate
56/100
B
Risc Mediu — Clasa B
Scor bonitate: 56/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 137,0 K RON | 151,0 K RON | 295,8 K RON |
| Venituri totale | 170,6 K RON | 157,5 K RON | 296,3 K RON |
| Cheltuieli totale | 100,1 K RON | 115,8 K RON | 124,0 K RON |
| Rezultat net | 69,1 K RON | 40,2 K RON | 169,4 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2026 (regresie liniară): 353,4 K RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2025
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 0,19 | ≥ 1 | Slab |
| Lichiditate rapidă | 0,17 | ≥ 0.8 | Slab |
| Lichiditate imediată | 0,15 | ≥ 0.2 | Slab |
| Solvabilitate | 1,08 | ≥ 1 | Acceptabil |
6. Structura Activelor (2025)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate2,72 M RON (82.2%)
Active circulante589,3 K RON (17.8%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Stocuri79,0 K RON
Creanțe62,9 K RON
Numerar447,3 K RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2025)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | 3,74 |
| Durata stocaj (zile) | 98 |
| Rotație creanțe (ori/an) | 4,70 |
| Durata încasare (zile) | 78 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
58,3%
Marjă netă
57,3%
ROA
5,1%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2023 | 726,1 K RON | 779,4 K RON | 93,2% |
| 2024 | 3,15 M RON | 3,24 M RON | 97,3% |
| 2025 | 3,06 M RON | 3,31 M RON | 92,2% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2025
56
din 100 puncte
Clasa B — Risc Mediu
Lichiditate — Critică (LC < 0.5)
3/25
Capital — Slabă (capitaluri pozitive mici)
8/25
Profitabilitate — Excelentă (marjă > 10%)
25/25
Tendinta — Tendință majoritar pozitivă
20/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2023 | 2024 | 2025 | YoY |
|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 137,0 K RON | 151,0 K RON | 295,8 K RON | ▲ 95,9% |
| Rezultat net | 69,1 K RON | 40,2 K RON | 169,4 K RON | ▲ 321,5% |
| Total active | 779,4 K RON | 3,24 M RON | 3,31 M RON | ▲ 2,2% |
| Capitaluri proprii | −35,4 K RON | 5,0 K RON | 174,3 K RON | ▲ 3.384,4% |
| Datorii totale | 726,1 K RON | 3,15 M RON | 3,06 M RON | ▼ 3,1% |
| Lichiditate curentă | 0,80 | 0,97 | 0,19 | ▼ 80,1% |
| Marjă netă (%) | 50,47 | 26,62 | 57,28 | ▲ 115,2% |
| Scor bonitate | 47 | 61 | 56 | ▼ 8,2% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri a crescut semnificativ față de 2023, indicând o extindere a activității.
- •Compania a înregistrat profit net în 2025 (169,4 K RON).
- •Scorul de bonitate de 56/100 (Clasa B) indică un risc mediu — monitorizare recomandată.
- •Proiecția liniară pentru 2026 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 353,4 K RON.
Riscuri identificate
- •Capitalurile proprii sunt pozitive, dar foarte reduse față de total active — grad ridicat de vulnerabilitate.
- •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
- •Grad de îndatorare de 92.2% — vulnerabilitate ridicată la variații de dobânzi și crize de lichiditate.
Recomandări
- •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
- •Diversificarea surselor de finanțare și reducerea dependenței de capital de împrumut.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2023–2025.