CALTEXIM LOGISTIC SRL
CUI: 15081402
J40/13014/2002
SRL
Bucureşti, Bucureşti Sectorul 1
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
15081402
Cod înmatriculare
J40/13014/2002
EUID
ROONRC.J40/13014/2002
Data înmatriculării
2002-12-11
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
24 ani
Salariați (2025)
8 angajați
Adresă
România, Bucureşti, Bucureşti Sectorul 1, Str. NUVELEI, 61A, 0, 1
Țară:
România
Județ:
Bucureşti
Localitate:
Bucureşti Sectorul 1
Sector:
1
Stradă:
Str. NUVELEI
Număr:
61A
Cod poștal:
0
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2023 | 3.866.682 RON | 3.877.564 RON | 3.873.197 RON | 3.738 RON | 4.367 RON | 1.694.012 RON | 829.209 RON | 864.803 RON | 582.329 RON | 1.129.450 RON | 3.662 RON | 708.685 RON | 0 RON | 17.767 RON | 7 |
| 2024 | 4.278.415 RON | 4.863.332 RON | 4.831.177 RON | 27.525 RON | 32.155 RON | 1.211.524 RON | 355.879 RON | 855.645 RON | 609.854 RON | 721.951 RON | 3.662 RON | 716.287 RON | 0 RON | 120.281 RON | 8 |
| 2025 | 4.567.268 RON | 4.810.298 RON | 4.738.967 RON | 59.505 RON | 71.331 RON | 2.091.003 RON | 769.980 RON | 1.321.023 RON | 672.055 RON | 1.418.948 RON | 2.351 RON | 1.115.713 RON | 0 RON | 0 RON | 8 |
Reprezentanți și administratori (1)
GHEORGHE CRISTIAN DANIEL
administrator
Bucureşti Sectorul 1, Bucureşti, România
Date de contact
Autentificare
Trebuie să fii logat pentru a vedea contactele
Locație pe hartă
Coduri CAEN (5)
Raport Economico-Financiar
2023–20251. Sumar Executiv
Alerte identificate pentru 2025
- •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.93) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
Cifra de Afaceri 2025
4,57 M RON
Rezultat Net 2025
59,5 K RON
Total Active 2025
2,09 M RON
Scor Bonitate
63/100
B
Risc Mediu — Clasa B
Scor bonitate: 63/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 3,87 M RON | 4,28 M RON | 4,57 M RON |
| Venituri totale | 3,88 M RON | 4,86 M RON | 4,81 M RON |
| Cheltuieli totale | 3,87 M RON | 4,83 M RON | 4,74 M RON |
| Rezultat net | 3,7 K RON | 27,5 K RON | 59,5 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2026 (regresie liniară): 4,94 M RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2025
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 0,93 | ≥ 1 | Slab |
| Lichiditate rapidă | 0,93 | ≥ 0.8 | Acceptabil |
| Lichiditate imediată | 0,14 | ≥ 0.2 | Slab |
| Solvabilitate | 1,47 | ≥ 1 | Acceptabil |
6. Structura Activelor (2025)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate770,0 K RON (36.8%)
Active circulante1,32 M RON (63.2%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Stocuri2,4 K RON
Creanțe1,12 M RON
Numerar203,0 K RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2025)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | 1.942,69 |
| Durata stocaj (zile) | 0 |
| Rotație creanțe (ori/an) | 4,09 |
| Durata încasare (zile) | 89 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
1,6%
Marjă netă
1,3%
ROA
2,9%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2023 | 1,13 M RON | 1,69 M RON | 66,7% |
| 2024 | 722,0 K RON | 1,21 M RON | 59,6% |
| 2025 | 1,42 M RON | 2,09 M RON | 67,9% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2025
63
din 100 puncte
Clasa B — Risc Mediu
Lichiditate — Slabă (LC ≥ 0.5)
8/25
Capital — Bună (> 30% din active)
20/25
Profitabilitate — Acceptabilă (profit pozitiv)
15/25
Tendinta — Tendință majoritar pozitivă
20/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2023 | 2024 | 2025 | YoY |
|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 3,87 M RON | 4,28 M RON | 4,57 M RON | ▲ 6,8% |
| Rezultat net | 3,7 K RON | 27,5 K RON | 59,5 K RON | ▲ 116,2% |
| Total active | 1,69 M RON | 1,21 M RON | 2,09 M RON | ▲ 72,6% |
| Capitaluri proprii | 582,3 K RON | 609,9 K RON | 672,1 K RON | ▲ 10,2% |
| Datorii totale | 1,13 M RON | 722,0 K RON | 1,42 M RON | ▲ 96,5% |
| Lichiditate curentă | 0,77 | 1,19 | 0,93 | ▼ 21,4% |
| Marjă netă (%) | 0,10 | 0,64 | 1,30 | ▲ 103,1% |
| Scor bonitate | 55 | 80 | 63 | ▼ 21,3% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri s-a menținut relativ stabilă în perioada analizată.
- •Compania a înregistrat profit net în 2025 (59,5 K RON).
- •Scorul de bonitate de 63/100 (Clasa B) indică un risc mediu — monitorizare recomandată.
- •Proiecția liniară pentru 2026 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 4,94 M RON.
Riscuri identificate
- •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
Recomandări
- •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2023–2025.