DREAM.AI S.R.L.

CUI: 48479324 J40/12952/2023 SRL Bucureşti, Bucureşti Sectorul 1
Funcțiune

Date generale

CUI (cod unic de înregistrare) 48479324
Cod înmatriculare J40/12952/2023
EUID ROONRC.J40/12952/2023
Data înmatriculării 2023-07-13
Formă juridică SRL
Stare Funcțiune
Ani de activitate 3 ani
Salariați (2025) 1 angajați

Adresă

România, Bucureşti, Bucureşti Sectorul 1, C. C. ARION, 11, 1, 1, parter, cam. 3, bir. 4a

Țară: România
Județ: Bucureşti
Localitate: Bucureşti Sectorul 1
Sector: 1
Stradă: C. C. ARION
Număr: 11
Apartament: 1
Completare adresă: parter, cam. 3, bir. 4a

Date de bilanț 2019–2024

An Cifra de afaceri Venituri totale Cheltuieli totale Profit / Pierdere net Profit / Pierdere brut Active totale Active imobilizate Active circulante Capitaluri Datorii Stocuri Creanțe Venituri în avans Cheltuieli în avans Nr. salariați
2023 1.572.785 RON 1.600.877 RON 1.006.587 RON 578.764 RON 594.290 RON 1.218.256 RON 0 RON 1.218.256 RON 578.964 RON 639.457 RON 0 RON 1.030 RON 0 RON 165 RON 1
2024 10.428.635 RON 10.476.789 RON 10.496.075 RON −29.422 RON −19.286 RON 2.322.415 RON 0 RON 2.322.415 RON 549.542 RON 1.929.740 RON 0 RON 246.046 RON 0 RON 156.867 RON 1
2025 5.880.611 RON 6.102.449 RON 6.147.516 RON −59.337 RON −45.067 RON 1.469.008 RON 0 RON 1.469.008 RON 490.205 RON 981.682 RON 0 RON 114.193 RON 0 RON 2.879 RON 1
Vezi analiza economică-financiară completă

Reprezentanți și administratori (1)

DIMITROV GEORGI DIMITROV
administrator
VARNA, Bulgaria
Pagina administratorului

Date de contact

Autentificare

Trebuie să fii logat pentru a vedea contactele

Locație pe hartă

Deschide în Google Maps

Coduri CAEN (4)

Raport Economico-Financiar

2023–2025

1. Sumar Executiv

Alerte identificate pentru 2025
  • •Pierdere netă înregistrată în 2025 (−59.337 RON)
Cifra de Afaceri 2025
5,88 M RON
Rezultat Net 2025
−59,3 K RON
Total Active 2025
1,47 M RON
Scor Bonitate
49/100
C
Risc Ridicat — Clasa C
Scor bonitate: 49/100

2. Analiza Rezultatelor Financiare

Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli

Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)

An 202320242025
Cifra de afaceri 1,57 M RON 10,43 M RON 5,88 M RON
Venituri totale 1,60 M RON 10,48 M RON 6,10 M RON
Cheltuieli totale 1,01 M RON 10,50 M RON 6,15 M RON
Rezultat net 578,8 K RON −29,4 K RON −59,3 K RON

3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor

Figura 3 — Tendința anuală

Proiecție cifră de afaceri 2026 (regresie liniară): 10,27 M RON

4. Capitaluri Proprii și Datorii

Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii

5. Lichiditate și Solvabilitate

Figura 5 — Indicatori de Lichiditate

Praguri: ■ 1.0 (minim)   ■ 2.0 (optim)

Valori 2025

IndicatorValoarePragStatus
Lichiditate curentă 1,50 ≥ 1 Acceptabil
Lichiditate rapidă 1,50 ≥ 0.8 Acceptabil
Lichiditate imediată 1,38 ≥ 0.2 Bun
Solvabilitate 1,50 ≥ 1 Acceptabil

6. Structura Activelor (2025)

Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante

Active imobilizate0 RON (0%)
Active circulante1,47 M RON (100%)

Figura 6b — Componente Active Circulante

Creanțe114,2 K RON
Numerar1,35 M RON

7. Indicatori de Activitate

Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar

Indicatori rotație (2025)

IndicatorValoare
Rotație stocuri (ori/an) –
Durata stocaj (zile) –
Rotație creanțe (ori/an) 51,50
Durata încasare (zile) 7

8. Marje de Profitabilitate

Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri

Figura 9 — Marje procentuale (%)

Marjă brută
-0,8%
Marjă netă
-1,0%
ROA
-4,0%

9. Analiza Datoriilor

Figura 10 — Datorii vs. Total Active

AnDatoriiTotal activeRată îndatorare
2023 639,5 K RON 1,22 M RON 52,5%
2024 1,93 M RON 2,32 M RON 83,1%
2025 981,7 K RON 1,47 M RON 66,8%

10. Scor de Bonitate și Risc

Figura 11 — Scor bonitate 2025

49
din 100 puncte
Clasa C — Risc Ridicat
Lichiditate — Acceptabilă (LC ≥ 1.0) 15/25
Capital — Bună (> 30% din active) 20/25
Profitabilitate — Critică (pierdere netă) 2/25
Tendinta — Tendință mixtă 12/25

Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate

11. Analiza Tendințelor

Indicator 202320242025 YoY
Cifra de afaceri 1,57 M RON 10,43 M RON 5,88 M RON ▼ 43,6%
Rezultat net 578,8 K RON −29,4 K RON −59,3 K RON ▼ 101,7%
Total active 1,22 M RON 2,32 M RON 1,47 M RON ▼ 36,7%
Capitaluri proprii 579,0 K RON 549,5 K RON 490,2 K RON ▼ 10,8%
Datorii totale 639,5 K RON 1,93 M RON 981,7 K RON ▼ 49,1%
Lichiditate curentă 1,91 1,20 1,50 ▲ 24,3%
Marjă netă (%) 36,80 -0,28 -1,01 ▼ 260,7%
Scor bonitate 77 44 49 ▲ 11,4%

12. Concluzii, Riscuri și Recomandări

Concluzii

  • •Cifra de afaceri a crescut semnificativ față de 2023, indicând o extindere a activității.
  • •Proiecția liniară pentru 2026 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 10,27 M RON.

Riscuri identificate

  • •Compania înregistrează pierdere netă în 2025, ceea ce erodează capitalurile proprii.
  • •Scor de bonitate scăzut (49/100, Clasa C) — risc financiar semnificativ.

Recomandări

  • •Reducerea costurilor operaționale și identificarea surselor de venituri suplimentare.

Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2023–2025.