GENESIS CAPITAL SRL
CUI: 18925085
J40/12934/2006
SRL
Bucureşti, Bucureşti Sectorul 3
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
18925085
Cod înmatriculare
J40/12934/2006
EUID
ROONRC.J40/12934/2006
Data înmatriculării
2006-08-10
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
20 ani
Salariați (2025)
3 angajați
Adresă
România, Bucureşti, Bucureşti Sectorul 3, BURNIŢEI, 24, 1, 32342, 3, BIROUL A95
Țară:
România
Județ:
Bucureşti
Localitate:
Bucureşti Sectorul 3
Sector:
3
Stradă:
BURNIŢEI
Număr:
24
Etaj:
1
Cod poștal:
32342
Completare adresă:
BIROUL A95
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019 | 50.882 RON | 51.409 RON | 18.661 RON | 31.754 RON | 32.748 RON | 48.437 RON | 0 RON | 48.437 RON | −105.177 RON | 153.614 RON | −419 RON | 2.604 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2020 | 83.505 RON | 83.665 RON | 18.238 RON | 62.419 RON | 65.427 RON | 23.569 RON | 0 RON | 23.569 RON | −42.758 RON | 66.327 RON | −425 RON | 12 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2021 | 470.453 RON | 487.386 RON | 290.540 RON | 193.235 RON | 196.846 RON | 243.740 RON | 0 RON | 243.740 RON | 150.478 RON | 93.262 RON | 0 RON | 120.762 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2022 | 883.768 RON | 884.454 RON | 610.287 RON | 265.325 RON | 274.167 RON | 415.425 RON | 7.407 RON | 408.018 RON | 265.803 RON | 149.622 RON | 0 RON | 180.171 RON | 0 RON | 0 RON | 2 |
| 2023 | 730.172 RON | 730.183 RON | 665.270 RON | 55.623 RON | 64.913 RON | 104.097 RON | 6.427 RON | 97.670 RON | 4.426 RON | 99.671 RON | 0 RON | 46.475 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2024 | 622.710 RON | 625.546 RON | 601.795 RON | 19.951 RON | 23.751 RON | 135.526 RON | 0 RON | 135.526 RON | 20.201 RON | 115.325 RON | 0 RON | 35.785 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2025 | 864.106 RON | 864.838 RON | 839.296 RON | 21.455 RON | 25.542 RON | 258.668 RON | 10.000 RON | 248.668 RON | 21.705 RON | 236.963 RON | 0 RON | 2.987 RON | 0 RON | 0 RON | 3 |
Reprezentanți și administratori (1)
LEPOUTRE DIDIER RAYMOND J
administrator
KORTRIJCK, Belgia
Date de contact
Autentificare
Trebuie să fii logat pentru a vedea contactele
Locație pe hartă
Coduri CAEN (1)
Raport Economico-Financiar
2019–20251. Sumar Executiv
Alerte identificate pentru 2025
- •Grad ridicat de îndatorare: 91.6% din active finanțate din datorii
Cifra de Afaceri 2025
864,1 K RON
Rezultat Net 2025
21,5 K RON
Total Active 2025
258,7 K RON
Scor Bonitate
58/100
B
Risc Mediu — Clasa B
Scor bonitate: 58/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 50,9 K RON | 83,5 K RON | 470,5 K RON | 883,8 K RON | 730,2 K RON | 622,7 K RON | 864,1 K RON |
| Venituri totale | 51,4 K RON | 83,7 K RON | 487,4 K RON | 884,5 K RON | 730,2 K RON | 625,5 K RON | 864,8 K RON |
| Cheltuieli totale | 18,7 K RON | 18,2 K RON | 290,5 K RON | 610,3 K RON | 665,3 K RON | 601,8 K RON | 839,3 K RON |
| Rezultat net | 31,8 K RON | 62,4 K RON | 193,2 K RON | 265,3 K RON | 55,6 K RON | 20,0 K RON | 21,5 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2026 (regresie liniară): 1,07 M RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2025
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 1,05 | ≥ 1 | Acceptabil |
| Lichiditate rapidă | 1,05 | ≥ 0.8 | Acceptabil |
| Lichiditate imediată | 1,04 | ≥ 0.2 | Bun |
| Solvabilitate | 1,09 | ≥ 1 | Acceptabil |
6. Structura Activelor (2025)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate10,0 K RON (3.9%)
Active circulante248,7 K RON (96.1%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Creanțe3,0 K RON
Numerar245,7 K RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2025)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | – |
| Durata stocaj (zile) | – |
| Rotație creanțe (ori/an) | 289,29 |
| Durata încasare (zile) | 1 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
3,0%
Marjă netă
2,5%
ROA
8,3%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2019 | 153,6 K RON | 48,4 K RON | 317,1% |
| 2020 | 66,3 K RON | 23,6 K RON | 281,4% |
| 2021 | 93,3 K RON | 243,7 K RON | 38,3% |
| 2022 | 149,6 K RON | 415,4 K RON | 36,0% |
| 2023 | 99,7 K RON | 104,1 K RON | 95,8% |
| 2024 | 115,3 K RON | 135,5 K RON | 85,1% |
| 2025 | 237,0 K RON | 258,7 K RON | 91,6% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2025
58
din 100 puncte
Clasa B — Risc Mediu
Lichiditate — Acceptabilă (LC ≥ 1.0)
15/25
Capital — Slabă (capitaluri pozitive mici)
8/25
Profitabilitate — Acceptabilă (profit pozitiv)
15/25
Tendinta — Tendință majoritar pozitivă
20/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | YoY |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 50,9 K RON | 83,5 K RON | 470,5 K RON | 883,8 K RON | 730,2 K RON | 622,7 K RON | 864,1 K RON | ▲ 38,8% |
| Rezultat net | 31,8 K RON | 62,4 K RON | 193,2 K RON | 265,3 K RON | 55,6 K RON | 20,0 K RON | 21,5 K RON | ▲ 7,5% |
| Total active | 48,4 K RON | 23,6 K RON | 243,7 K RON | 415,4 K RON | 104,1 K RON | 135,5 K RON | 258,7 K RON | ▲ 90,9% |
| Capitaluri proprii | −105,2 K RON | −42,8 K RON | 150,5 K RON | 265,8 K RON | 4,4 K RON | 20,2 K RON | 21,7 K RON | ▲ 7,4% |
| Datorii totale | 153,6 K RON | 66,3 K RON | 93,3 K RON | 149,6 K RON | 99,7 K RON | 115,3 K RON | 237,0 K RON | ▲ 105,5% |
| Lichiditate curentă | 0,32 | 0,36 | 2,61 | 2,73 | 0,98 | 1,18 | 1,05 | ▼ 10,7% |
| Marjă netă (%) | 62,41 | 74,75 | 41,07 | 30,02 | 7,62 | 3,20 | 2,48 | ▼ 22,5% |
| Scor bonitate | 42 | 55 | 100 | 100 | 41 | 57 | 58 | ▲ 1,8% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri a crescut semnificativ față de 2019, indicând o extindere a activității.
- •Compania a înregistrat profit net în 2025 (21,5 K RON).
- •Scorul de bonitate de 58/100 (Clasa B) indică un risc mediu — monitorizare recomandată.
- •Proiecția liniară pentru 2026 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 1,07 M RON.
Riscuri identificate
- •Capitalurile proprii sunt pozitive, dar foarte reduse față de total active — grad ridicat de vulnerabilitate.
- •Grad de îndatorare de 91.6% — vulnerabilitate ridicată la variații de dobânzi și crize de lichiditate.
Recomandări
- •Diversificarea surselor de finanțare și reducerea dependenței de capital de împrumut.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2019–2025.