WINE TERMINAL S.R.L.
Date generale
Adresă
România, Bucureşti, Bucureşti Sectorul 1, HATMANUL ARBORE, 3-7, A, B, 4, 61, 1
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2023 | 63.362 RON | 190.640 RON | 270.902 RON | −82.168 RON | −80.262 RON | 208.176 RON | 0 RON | 208.176 RON | −70.506 RON | 278.682 RON | 0 RON | 80.480 RON | 0 RON | 0 RON | 3 |
| 2024 | 56.126 RON | 56.131 RON | 73.748 RON | −18.178 RON | −17.617 RON | 216.960 RON | 0 RON | 216.960 RON | −88.684 RON | 305.644 RON | 0 RON | 17.431 RON | 0 RON | 0 RON | 3 |
| 2025 | 2.436 RON | 2.492 RON | 131.357 RON | −128.882 RON | −128.865 RON | 65.282 RON | 0 RON | 65.282 RON | −217.566 RON | 282.848 RON | 0 RON | 54.641 RON | 0 RON | 0 RON | 2 |
Reprezentanți și administratori (1)
Date de contact
Lipsă date de contact,
adaugă acum!
Locație pe hartă
Coduri CAEN (10)
- 4617 Intermedieri în comerțul cu produse alimentare, băuturi și tutun
- 4619 Intermedieri în comerțul cu produse diverse
- 4634 Comerț cu ridicata al băuturilor
- 4639 Comerț cu ridicata nespecializat de produse alimentare, băuturi și tutun
- 4941 Transporturi rutiere de mărfuri
Lideri din domeniu
Top companii din Bucureşti, cod CAEN — după cifra de afaceri (2025).
4634 — Comerț cu ridicata al băuturilor
Apasă pe o felie pt a deschide pagina acelei companii (filă nouă).
Raport Economico-Financiar
2023–20251. Sumar Executiv
- •Capitaluri proprii negative (−217.566 RON) — risc de insolvență tehnică
- •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.23) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
- •Pierdere netă înregistrată în 2025 (−128.882 RON)
- •Grad ridicat de îndatorare: 433.3% din active finanțate din datorii
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 63,4 K RON | 56,1 K RON | 2,4 K RON |
| Venituri totale | 190,6 K RON | 56,1 K RON | 2,5 K RON |
| Cheltuieli totale | 270,9 K RON | 73,7 K RON | 131,4 K RON |
| Rezultat net | −82,2 K RON | −18,2 K RON | −128,9 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2026 (regresie liniară): −20,3 K RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2025
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 0,23 | ≥ 1 | Slab |
| Lichiditate rapidă | 0,23 | ≥ 0.8 | Slab |
| Lichiditate imediată | 0,04 | ≥ 0.2 | Slab |
| Solvabilitate | 0,23 | ≥ 1 | Slab |
6. Structura Activelor (2025)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Figura 6b — Componente Active Circulante
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2025)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | – |
| Durata stocaj (zile) | – |
| Rotație creanțe (ori/an) | 0,04 |
| Durata încasare (zile) | 8.187 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2023 | 278,7 K RON | 208,2 K RON | 133,9% |
| 2024 | 305,6 K RON | 217,0 K RON | 140,9% |
| 2025 | 282,8 K RON | 65,3 K RON | 433,3% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2025
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2023 | 2024 | 2025 | YoY |
|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 63,4 K RON | 56,1 K RON | 2,4 K RON | ▼ 95,7% |
| Rezultat net | −82,2 K RON | −18,2 K RON | −128,9 K RON | ▼ 609,0% |
| Total active | 208,2 K RON | 217,0 K RON | 65,3 K RON | ▼ 69,9% |
| Capitaluri proprii | −70,5 K RON | −88,7 K RON | −217,6 K RON | ▼ 145,3% |
| Datorii totale | 278,7 K RON | 305,6 K RON | 282,8 K RON | ▼ 7,5% |
| Lichiditate curentă | 0,75 | 0,71 | 0,23 | ▼ 67,5% |
| Marjă netă (%) | -129,68 | -32,39 | -5.290,72 | ▼ 16.234,4% |
| Scor bonitate | 24 | 24 | 12 | ▼ 50,0% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri a scăzut față de 2023, reflectând o contracție a activității.
Riscuri identificate
- •Tendință de scădere a veniturilor operaționale.
- •Compania înregistrează pierdere netă în 2025, ceea ce erodează capitalurile proprii.
- •Capitalurile proprii negative indică o stare de insolvență tehnică — pasivele depășesc activele.
- •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
- •Grad de îndatorare de 433.3% — vulnerabilitate ridicată la variații de dobânzi și crize de lichiditate.
- •Scor de bonitate scăzut (12/100, Clasa D) — risc financiar semnificativ.
Recomandări
- •Reducerea costurilor operaționale și identificarea surselor de venituri suplimentare.
- •Necesară majorare de capital sau restructurare a datoriilor pentru redresare financiară.
- •Consultarea unui administrator judiciar sau specialist în restructurare financiară.
- •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
- •Diversificarea surselor de finanțare și reducerea dependenței de capital de împrumut.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2023–2025.