INTERCEREAL COMEXIM SRL
CUI: 17799671
J40/12765/2005
SRL
Bucureşti, Bucureşti Sectorul 3
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
17799671
Cod înmatriculare
J40/12765/2005
EUID
ROONRC.J40/12765/2005
Data înmatriculării
2005-07-20
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
21 ani
Adresă
România, Bucureşti, Bucureşti Sectorul 3, POSTAVARULUI, 2C, C4A, A, 1, 5, 3
Țară:
România
Județ:
Bucureşti
Localitate:
Bucureşti Sectorul 3
Sector:
3
Stradă:
POSTAVARULUI
Număr:
2C
Bloc:
C4A
Scară:
A
Etaj:
1
Apartament:
5
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019 | 11.303.117 RON | 11.303.354 RON | 11.074.637 RON | 116.728 RON | 228.717 RON | 671.851 RON | 39.029 RON | 632.822 RON | 174.149 RON | 497.702 RON | 0 RON | 584.410 RON | 0 RON | 0 RON | 2 |
| 2020 | 6.309.814 RON | 6.318.116 RON | 6.268.536 RON | 40.308 RON | 49.580 RON | 929.920 RON | 85.173 RON | 844.747 RON | 97.729 RON | 832.191 RON | 400.000 RON | 427.749 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2021 | 2.561.031 RON | 2.585.348 RON | 2.502.987 RON | 64.387 RON | 82.361 RON | 162.528 RON | 45.086 RON | 117.442 RON | 121.808 RON | 40.720 RON | 16.199 RON | 56.158 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2022 | 10.522.545 RON | 10.566.086 RON | 10.373.204 RON | 120.797 RON | 192.882 RON | 907.604 RON | 35.092 RON | 872.512 RON | 178.218 RON | 730.356 RON | 108.006 RON | 740.365 RON | 45.872 RON | 46.842 RON | 1 |
| 2023 | 9.363.585 RON | 9.364.770 RON | 9.050.106 RON | 263.055 RON | 314.664 RON | 1.296.282 RON | 22.418 RON | 1.273.864 RON | 320.476 RON | 976.890 RON | 123.889 RON | 1.475.857 RON | 45.872 RON | 46.956 RON | 0 |
| 2024 | 11.534.920 RON | 11.560.380 RON | 11.249.946 RON | 255.957 RON | 310.434 RON | 960.591 RON | 98.420 RON | 862.171 RON | 313.378 RON | 660.337 RON | 31.462 RON | 563.339 RON | 0 RON | 13.124 RON | 0 |
| 2025 | 6.777.047 RON | 6.931.608 RON | 6.797.516 RON | 108.164 RON | 134.092 RON | 1.130.578 RON | 67.340 RON | 1.063.238 RON | 110.998 RON | 1.032.591 RON | 31.378 RON | 579.250 RON | 0 RON | 13.011 RON | 0 |
Reprezentanți și administratori (1)
ANGHEL COSTICĂ
administrator
Panciu,Vrancea
Date de contact
Autentificare
Trebuie să fii logat pentru a vedea contactele
Locație pe hartă
Coduri CAEN (14)
- 1071 Fabricarea pâinii; fabricarea prăjiturilor și a produselor proaspete de patiserie
- 1072 Fabricarea biscuiților și pișcoturilor; fabricarea prăjiturilor și a produselor conservate de patiserie
- 1073 Fabricarea macaroanelor, tăițeilor, cuș-cuș-ului și a altor produse făinoase similar
- 4611 Intermedieri în comerțul cu materii prime agricole, animale vii, materii prime textile și cu semifabricate
- 4614 Intermedieri în comerțul cu mașini, echipamente industriale, nave și avioane
- 4618 Intermedieri în comerțul specializat în vânzarea produselor cu caracter specific, n.c.a.
- 4619 Intermedieri în comerțul cu produse diverse
- 4621 Comerț cu ridicata al cerealelor, semințelor, furajelor și tutunului neprelucrat
- 4633 Comerț cu ridicata al produselor lactate, ouălor, uleiurilor și grăsimilor comestibile
- 4651 Comerţ cu ridicata al calculatoarelor, echipamentelor periferice şi software- ului
- 4652 Comerţ cu ridicata de componente şi echipamente electronice şi de telecomunicaţii
- 4661 Comerț cu ridicata al mașinilor agricole, echipamentelor și furniturilor
- 4669 Comerţ cu ridicata al altor maşini şi echipamente
- 5210 Depozitări
Raport Economico-Financiar
2019–20251. Sumar Executiv
Alerte identificate pentru 2025
- •Grad ridicat de îndatorare: 91.3% din active finanțate din datorii
Cifra de Afaceri 2025
6,78 M RON
Rezultat Net 2025
108,2 K RON
Total Active 2025
1,13 M RON
Scor Bonitate
43/100
C
Risc Ridicat — Clasa C
Scor bonitate: 43/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 11,30 M RON | 6,31 M RON | 2,56 M RON | 10,52 M RON | 9,36 M RON | 11,53 M RON | 6,78 M RON |
| Venituri totale | 11,30 M RON | 6,32 M RON | 2,59 M RON | 10,57 M RON | 9,36 M RON | 11,56 M RON | 6,93 M RON |
| Cheltuieli totale | 11,07 M RON | 6,27 M RON | 2,50 M RON | 10,37 M RON | 9,05 M RON | 11,25 M RON | 6,80 M RON |
| Rezultat net | 116,7 K RON | 40,3 K RON | 64,4 K RON | 120,8 K RON | 263,1 K RON | 256,0 K RON | 108,2 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2026 (regresie liniară): 8,86 M RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2025
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 1,03 | ≥ 1 | Acceptabil |
| Lichiditate rapidă | 1,00 | ≥ 0.8 | Acceptabil |
| Lichiditate imediată | 0,44 | ≥ 0.2 | Acceptabil |
| Solvabilitate | 1,09 | ≥ 1 | Acceptabil |
6. Structura Activelor (2025)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate67,3 K RON (6%)
Active circulante1,06 M RON (94%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Stocuri31,4 K RON
Creanțe579,3 K RON
Numerar452,6 K RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2025)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | 215,98 |
| Durata stocaj (zile) | 2 |
| Rotație creanțe (ori/an) | 11,70 |
| Durata încasare (zile) | 31 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
2,0%
Marjă netă
1,6%
ROA
9,6%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2019 | 497,7 K RON | 671,9 K RON | 74,1% |
| 2020 | 832,2 K RON | 929,9 K RON | 89,5% |
| 2021 | 40,7 K RON | 162,5 K RON | 25,1% |
| 2022 | 730,4 K RON | 907,6 K RON | 80,5% |
| 2023 | 976,9 K RON | 1,30 M RON | 75,4% |
| 2024 | 660,3 K RON | 960,6 K RON | 68,7% |
| 2025 | 1,03 M RON | 1,13 M RON | 91,3% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2025
43
din 100 puncte
Clasa C — Risc Ridicat
Lichiditate — Acceptabilă (LC ≥ 1.0)
15/25
Capital — Slabă (capitaluri pozitive mici)
8/25
Profitabilitate — Acceptabilă (profit pozitiv)
15/25
Tendinta — Tendință negativă
5/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | YoY |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 11,30 M RON | 6,31 M RON | 2,56 M RON | 10,52 M RON | 9,36 M RON | 11,53 M RON | 6,78 M RON | ▼ 41,2% |
| Rezultat net | 116,7 K RON | 40,3 K RON | 64,4 K RON | 120,8 K RON | 263,1 K RON | 256,0 K RON | 108,2 K RON | ▼ 57,7% |
| Total active | 671,9 K RON | 929,9 K RON | 162,5 K RON | 907,6 K RON | 1,30 M RON | 960,6 K RON | 1,13 M RON | ▲ 17,7% |
| Capitaluri proprii | 174,1 K RON | 97,7 K RON | 121,8 K RON | 178,2 K RON | 320,5 K RON | 313,4 K RON | 111,0 K RON | ▼ 64,6% |
| Datorii totale | 497,7 K RON | 832,2 K RON | 40,7 K RON | 730,4 K RON | 976,9 K RON | 660,3 K RON | 1,03 M RON | ▲ 56,4% |
| Lichiditate curentă | 1,27 | 1,02 | 2,88 | 1,19 | 1,30 | 1,31 | 1,03 | ▼ 21,1% |
| Marjă netă (%) | 1,03 | 0,64 | 2,51 | 1,15 | 2,81 | 2,22 | 1,60 | ▼ 27,9% |
| Scor bonitate | 57 | 50 | 85 | 65 | 65 | 70 | 43 | ▼ 38,6% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri a scăzut față de 2019, reflectând o contracție a activității.
- •Compania a înregistrat profit net în 2025 (108,2 K RON).
- •Proiecția liniară pentru 2026 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 8,86 M RON.
Riscuri identificate
- •Tendință de scădere a veniturilor operaționale.
- •Capitalurile proprii sunt pozitive, dar foarte reduse față de total active — grad ridicat de vulnerabilitate.
- •Grad de îndatorare de 91.3% — vulnerabilitate ridicată la variații de dobânzi și crize de lichiditate.
- •Scor de bonitate scăzut (43/100, Clasa C) — risc financiar semnificativ.
Recomandări
- •Diversificarea surselor de finanțare și reducerea dependenței de capital de împrumut.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2019–2025.