TWISER CONCEPT SRL

CUI: 37979278 J40/12706/2017 SRL Bucureşti, Bucureşti Sectorul 2
Funcțiune

Date generale

CUI (cod unic de înregistrare) 37979278
Cod înmatriculare J40/12706/2017
EUID ROONRC.J40/12706/2017
Data înmatriculării 2017-07-14
Formă juridică SRL
Stare Funcțiune
Ani de activitate 9 ani
Salariați (2025) 1 angajați

Adresă

România, Bucureşti, Bucureşti Sectorul 2, SOLD. MARIN SAVU, 18, 22191, 2, CAMERA NR. 1

Țară: România
Județ: Bucureşti
Localitate: Bucureşti Sectorul 2
Sector: 2
Stradă: SOLD. MARIN SAVU
Număr: 18
Cod poștal: 22191
Completare adresă: CAMERA NR. 1

Date de bilanț 2019–2024

An Cifra de afaceri Venituri totale Cheltuieli totale Profit / Pierdere net Profit / Pierdere brut Active totale Active imobilizate Active circulante Capitaluri Datorii Stocuri Creanțe Venituri în avans Cheltuieli în avans Nr. salariați
2023 883.074 RON 884.940 RON 816.057 RON 62.664 RON 68.883 RON 724.157 RON 294.966 RON 429.191 RON 104.297 RON 619.977 RON 216.239 RON 174.476 RON 0 RON 117 RON 3
2024 887.422 RON 916.722 RON 1.127.685 RON −233.507 RON −210.963 RON 474.699 RON 308.224 RON 166.475 RON −153.155 RON 627.998 RON 71.167 RON 79.350 RON 0 RON 144 RON 0
2025 522.480 RON 522.497 RON 458.775 RON 53.554 RON 63.722 RON 564.824 RON 298.645 RON 266.179 RON −99.088 RON 664.056 RON 114.747 RON 103.557 RON 0 RON 144 RON 1
Vezi analiza economică-financiară completă

Reprezentanți și administratori (1)

TARARACHE DENIS - ANDREI
administrator
Municipiul Bucureşti, Bucureşti, România
Pagina administratorului

Date de contact

Lipsă date de contact,
adaugă acum!

Locație pe hartă

Deschide în Google Maps

Coduri CAEN (16)

Vezi toate (11 mai multe) ↓

Raport Economico-Financiar

2023–2025

1. Sumar Executiv

Alerte identificate pentru 2025
  • •Capitaluri proprii negative (−99.088 RON) — risc de insolvență tehnică
  • •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.4) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
  • •Grad ridicat de îndatorare: 117.6% din active finanțate din datorii
Cifra de Afaceri 2025
522,5 K RON
Rezultat Net 2025
53,6 K RON
Total Active 2025
564,8 K RON
Scor Bonitate
50/100
B
Risc Mediu — Clasa B
Scor bonitate: 50/100

2. Analiza Rezultatelor Financiare

Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli

Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)

An 202320242025
Cifra de afaceri 883,1 K RON 887,4 K RON 522,5 K RON
Venituri totale 884,9 K RON 916,7 K RON 522,5 K RON
Cheltuieli totale 816,1 K RON 1,13 M RON 458,8 K RON
Rezultat net 62,7 K RON −233,5 K RON 53,6 K RON

3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor

Figura 3 — Tendința anuală

Proiecție cifră de afaceri 2026 (regresie liniară): 403,7 K RON

4. Capitaluri Proprii și Datorii

Insolvență tehnică: Capitalurile proprii sunt negative în 2025 (−99.088 RON). Datoriile totale depășesc totalul activelor, ceea ce semnalează o situație de supraîndatorare cronică.

Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii

5. Lichiditate și Solvabilitate

Figura 5 — Indicatori de Lichiditate

Praguri: ■ 1.0 (minim)   ■ 2.0 (optim)

Valori 2025

IndicatorValoarePragStatus
Lichiditate curentă 0,40 ≥ 1 Slab
Lichiditate rapidă 0,23 ≥ 0.8 Slab
Lichiditate imediată 0,07 ≥ 0.2 Slab
Solvabilitate 0,85 ≥ 1 Slab

6. Structura Activelor (2025)

Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante

Active imobilizate298,6 K RON (52.9%)
Active circulante266,2 K RON (47.1%)

Figura 6b — Componente Active Circulante

Stocuri114,7 K RON
Creanțe103,6 K RON
Numerar47,9 K RON

7. Indicatori de Activitate

Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar

Indicatori rotație (2025)

IndicatorValoare
Rotație stocuri (ori/an) 4,55
Durata stocaj (zile) 80
Rotație creanțe (ori/an) 5,05
Durata încasare (zile) 72

8. Marje de Profitabilitate

Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri

Figura 9 — Marje procentuale (%)

Marjă brută
12,2%
Marjă netă
10,3%
ROA
9,5%

9. Analiza Datoriilor

Figura 10 — Datorii vs. Total Active

AnDatoriiTotal activeRată îndatorare
2023 620,0 K RON 724,2 K RON 85,6%
2024 628,0 K RON 474,7 K RON 132,3%
2025 664,1 K RON 564,8 K RON 117,6%

10. Scor de Bonitate și Risc

Figura 11 — Scor bonitate 2025

50
din 100 puncte
Clasa B — Risc Mediu
Lichiditate — Critică (LC < 0.5) 3/25
Capital — Critică (capitaluri negative) 2/25
Profitabilitate — Excelentă (marjă > 10%) 25/25
Tendinta — Tendință majoritar pozitivă 20/25

Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate

11. Analiza Tendințelor

Indicator 202320242025 YoY
Cifra de afaceri 883,1 K RON 887,4 K RON 522,5 K RON ▼ 41,1%
Rezultat net 62,7 K RON −233,5 K RON 53,6 K RON ▲ 122,9%
Total active 724,2 K RON 474,7 K RON 564,8 K RON ▲ 19,0%
Capitaluri proprii 104,3 K RON −153,2 K RON −99,1 K RON ▲ 35,3%
Datorii totale 620,0 K RON 628,0 K RON 664,1 K RON ▲ 5,7%
Lichiditate curentă 0,69 0,27 0,40 ▲ 51,2%
Marjă netă (%) 7,10 -26,31 10,25 ▲ 139,0%
Scor bonitate 55 12 50 ▲ 316,7%

12. Concluzii, Riscuri și Recomandări

Concluzii

  • •Cifra de afaceri a scăzut față de 2023, reflectând o contracție a activității.
  • •Compania a înregistrat profit net în 2025 (53,6 K RON).
  • •Scorul de bonitate de 50/100 (Clasa B) indică un risc mediu — monitorizare recomandată.

Riscuri identificate

  • •Tendință de scădere a veniturilor operaționale.
  • •Capitalurile proprii negative indică o stare de insolvență tehnică — pasivele depășesc activele.
  • •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
  • •Grad de îndatorare de 117.6% — vulnerabilitate ridicată la variații de dobânzi și crize de lichiditate.

Recomandări

  • •Necesară majorare de capital sau restructurare a datoriilor pentru redresare financiară.
  • •Consultarea unui administrator judiciar sau specialist în restructurare financiară.
  • •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
  • •Diversificarea surselor de finanțare și reducerea dependenței de capital de împrumut.

Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2023–2025.