NEW DAY MODA S.R.L.
Date generale
Adresă
România, Bucureşti, Bucureşti Sectorul 4, VATRA DORNEI, 6, E3, 1, 2, 12, 41658, 4
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2022 | 108.947 RON | 109.022 RON | 133.306 RON | −25.373 RON | −24.284 RON | 73.385 RON | 543 RON | 72.842 RON | −25.173 RON | 115.757 RON | 41.724 RON | 8.400 RON | 0 RON | 17.199 RON | 1 |
| 2023 | 288.877 RON | 288.878 RON | 343.219 RON | −57.231 RON | −54.341 RON | 103.436 RON | 0 RON | 103.436 RON | −82.404 RON | 203.224 RON | 75.726 RON | 11.256 RON | 0 RON | 17.384 RON | 1 |
| 2024 | 482.437 RON | 482.443 RON | 467.956 RON | 4.528 RON | 14.487 RON | 148.188 RON | 0 RON | 148.188 RON | −77.876 RON | 243.475 RON | 116.644 RON | 8.401 RON | 0 RON | 17.411 RON | 1 |
| 2025 | 635.150 RON | 635.213 RON | 568.913 RON | 49.396 RON | 66.300 RON | 203.612 RON | 0 RON | 203.612 RON | −28.480 RON | 249.890 RON | 156.769 RON | 8.400 RON | 0 RON | 17.798 RON | 1 |
Reprezentanți și administratori (1)
Date de contact
Lipsă date de contact,
adaugă acum!
Locație pe hartă
Coduri CAEN (1)
Lideri din domeniu
Top companii din Bucureşti, cod CAEN — după cifra de afaceri (2025).
4642 — Comerț cu ridicata al îmbrăcămintei și încălțămintei
Apasă pe o felie pt a deschide pagina acelei companii (filă nouă).
Raport Economico-Financiar
2022–20251. Sumar Executiv
- •Capitaluri proprii negative (−28.480 RON) — risc de insolvență tehnică
- •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.81) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
- •Grad ridicat de îndatorare: 122.7% din active finanțate din datorii
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 108,9 K RON | 288,9 K RON | 482,4 K RON | 635,2 K RON |
| Venituri totale | 109,0 K RON | 288,9 K RON | 482,4 K RON | 635,2 K RON |
| Cheltuieli totale | 133,3 K RON | 343,2 K RON | 468,0 K RON | 568,9 K RON |
| Rezultat net | −25,4 K RON | −57,2 K RON | 4,5 K RON | 49,4 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2026 (regresie liniară): 821,9 K RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2025
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 0,81 | ≥ 1 | Slab |
| Lichiditate rapidă | 0,19 | ≥ 0.8 | Slab |
| Lichiditate imediată | 0,15 | ≥ 0.2 | Slab |
| Solvabilitate | 0,81 | ≥ 1 | Slab |
6. Structura Activelor (2025)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Figura 6b — Componente Active Circulante
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2025)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | 4,05 |
| Durata stocaj (zile) | 90 |
| Rotație creanțe (ori/an) | 75,61 |
| Durata încasare (zile) | 5 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2022 | 115,8 K RON | 73,4 K RON | 157,7% |
| 2023 | 203,2 K RON | 103,4 K RON | 196,5% |
| 2024 | 243,5 K RON | 148,2 K RON | 164,3% |
| 2025 | 249,9 K RON | 203,6 K RON | 122,7% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2025
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | YoY |
|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 108,9 K RON | 288,9 K RON | 482,4 K RON | 635,2 K RON | ▲ 31,7% |
| Rezultat net | −25,4 K RON | −57,2 K RON | 4,5 K RON | 49,4 K RON | ▲ 990,9% |
| Total active | 73,4 K RON | 103,4 K RON | 148,2 K RON | 203,6 K RON | ▲ 37,4% |
| Capitaluri proprii | −25,2 K RON | −82,4 K RON | −77,9 K RON | −28,5 K RON | ▲ 63,4% |
| Datorii totale | 115,8 K RON | 203,2 K RON | 243,5 K RON | 249,9 K RON | ▲ 2,6% |
| Lichiditate curentă | 0,63 | 0,51 | 0,61 | 0,81 | ▲ 33,9% |
| Marjă netă (%) | -23,29 | -19,81 | 0,94 | 7,78 | ▲ 727,7% |
| Scor bonitate | 24 | 24 | 50 | 55 | ▲ 10,0% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri a crescut semnificativ față de 2022, indicând o extindere a activității.
- •Compania a înregistrat profit net în 2025 (49,4 K RON).
- •Scorul de bonitate de 55/100 (Clasa B) indică un risc mediu — monitorizare recomandată.
- •Proiecția liniară pentru 2026 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 821,9 K RON.
Riscuri identificate
- •Capitalurile proprii negative indică o stare de insolvență tehnică — pasivele depășesc activele.
- •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
- •Grad de îndatorare de 122.7% — vulnerabilitate ridicată la variații de dobânzi și crize de lichiditate.
Recomandări
- •Necesară majorare de capital sau restructurare a datoriilor pentru redresare financiară.
- •Consultarea unui administrator judiciar sau specialist în restructurare financiară.
- •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
- •Diversificarea surselor de finanțare și reducerea dependenței de capital de împrumut.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2022–2025.