HELIADE REZIDENTIAL S.R.L.
CUI: 39835171
J40/12693/2018
SRL
Bucureşti, Bucureşti Sectorul 2
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
39835171
Cod înmatriculare
J40/12693/2018
EUID
ROONRC.J40/12693/2018
Data înmatriculării
2018-09-06
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
8 ani
Salariați (2025)
1 angajați
Adresă
România, Bucureşti, Bucureşti Sectorul 2, CORABIA, 88, 2, 2
Țară:
România
Județ:
Bucureşti
Localitate:
Bucureşti Sectorul 2
Sector:
2
Stradă:
CORABIA
Număr:
88
Apartament:
2
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019 | 0 RON | 0 RON | 43.715 RON | −43.715 RON | −43.715 RON | 931.756 RON | 931.441 RON | 315 RON | −48.441 RON | 980.197 RON | 0 RON | 127 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2020 | 420 RON | 420 RON | 796.873 RON | −796.457 RON | −796.453 RON | 1.131.947 RON | 931.432 RON | 200.515 RON | −844.899 RON | 1.976.846 RON | 55.084 RON | 128.785 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2021 | 0 RON | 0 RON | 1.114.379 RON | −1.114.379 RON | −1.114.379 RON | 2.903.476 RON | 931.432 RON | 1.972.044 RON | −1.959.278 RON | 4.862.754 RON | 236.789 RON | 385.373 RON | 0 RON | 0 RON | 2 |
| 2022 | 3.093.689 RON | 7.606.845 RON | 4.546.678 RON | 3.032.766 RON | 3.060.167 RON | 5.108.795 RON | 0 RON | 5.108.795 RON | 879.223 RON | 4.229.572 RON | 2.964.867 RON | 2.063.362 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2023 | 2.256.343 RON | 2.262.883 RON | 2.232.498 RON | 11.182 RON | 30.385 RON | 2.078.107 RON | 259.857 RON | 1.818.250 RON | 879.535 RON | 1.198.572 RON | 1.026.874 RON | 267.971 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2024 | 1.069.449 RON | 1.079.806 RON | 851.130 RON | 186.988 RON | 228.676 RON | 1.734.183 RON | 212.610 RON | 1.521.573 RON | 733.914 RON | 1.006.791 RON | 364.963 RON | 257.947 RON | 0 RON | 6.522 RON | 1 |
| 2025 | 553.132 RON | 595.688 RON | 497.889 RON | 74.021 RON | 97.799 RON | 1.143.202 RON | 170.276 RON | 972.926 RON | 86.021 RON | 1.057.991 RON | 55.194 RON | 242.291 RON | 0 RON | 810 RON | 1 |
Reprezentanți și administratori (1)
IANCU COSTEL
administrator
Municipiul Bucureşti, Bucureşti, România
Date de contact
Autentificare
Trebuie să fii logat pentru a vedea contactele
Locație pe hartă
Coduri CAEN (26)
- 4110 Dezvoltare (promovare) imobiliară
- 4120 Lucrări de construcţii a clădirilor rezidenţiale şi nerezidenţiale
- 4311 Lucrări de demolare a construcțiilor
- 4312 Lucrări de pregătire a terenului
- 4321 Lucrări de instalații electrice
- 4322 Lucrări de instalații sanitare, de încălzire și de aer condiționat
- 4329 Alte lucrări de instalaţii pentru construcţii
- 4331 Lucrări de ipsoserie
- 4332 Lucrări de tâmplărie și dulgherie
- 4333 Lucrări de pardosire și placare a pereților
- 4334 Lucrări de vopsitorie, zugrăveli și montări de geamuri
- 4339 Alte lucrări de finisare
- 4391 Activități de zidărie
- 4399 Alte lucrări speciale de construcții n.c.a.
- 4941 Transporturi rutiere de mărfuri
- 4942 Servicii de mutare
- 5210 Depozitări
- 5911 Activități de producție cinematografică, video și de programe de televiziune
- 5920 Activități de realizare a înregistrărilor audio și activități de editare muzicală
- 6810 Cumpărarea şi vânzarea de bunuri imobiliare proprii
- 6820 închirierea și subînchirierea bunurilor imobiliare proprii sau închiriate
- 6831 Servicii de intermediere a tranzacțiilor imobiliare
- 6832 Alte activități pentru tranzacții imobiliare pe bază de comision sau contract
- 7022 Activităţi de consultanţă pentru afaceri şi management
- 7311 Activități ale agențiilor de publicitate
- 7420 Activități fotografice
Raport Economico-Financiar
2019–20251. Sumar Executiv
Alerte identificate pentru 2025
- •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.92) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
- •Grad ridicat de îndatorare: 92.6% din active finanțate din datorii
Cifra de Afaceri 2025
553,1 K RON
Rezultat Net 2025
74,0 K RON
Total Active 2025
1,14 M RON
Scor Bonitate
46/100
C
Risc Ridicat — Clasa C
Scor bonitate: 46/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 0 RON | 420 RON | 0 RON | 3,09 M RON | 2,26 M RON | 1,07 M RON | 553,1 K RON |
| Venituri totale | 0 RON | 420 RON | 0 RON | 7,61 M RON | 2,26 M RON | 1,08 M RON | 595,7 K RON |
| Cheltuieli totale | 43,7 K RON | 796,9 K RON | 1,11 M RON | 4,55 M RON | 2,23 M RON | 851,1 K RON | 497,9 K RON |
| Rezultat net | −43,7 K RON | −796,5 K RON | −1,11 M RON | 3,03 M RON | 11,2 K RON | 187,0 K RON | 74,0 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2026 (regresie liniară): 1,86 M RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2025
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 0,92 | ≥ 1 | Slab |
| Lichiditate rapidă | 0,87 | ≥ 0.8 | Acceptabil |
| Lichiditate imediată | 0,64 | ≥ 0.2 | Bun |
| Solvabilitate | 1,08 | ≥ 1 | Acceptabil |
6. Structura Activelor (2025)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate170,3 K RON (14.9%)
Active circulante972,9 K RON (85.1%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Stocuri55,2 K RON
Creanțe242,3 K RON
Numerar675,4 K RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2025)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | 10,02 |
| Durata stocaj (zile) | 36 |
| Rotație creanțe (ori/an) | 2,28 |
| Durata încasare (zile) | 160 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
17,7%
Marjă netă
13,4%
ROA
6,5%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2019 | 980,2 K RON | 931,8 K RON | 105,2% |
| 2020 | 1,98 M RON | 1,13 M RON | 174,6% |
| 2021 | 4,86 M RON | 2,90 M RON | 167,5% |
| 2022 | 4,23 M RON | 5,11 M RON | 82,8% |
| 2023 | 1,20 M RON | 2,08 M RON | 57,7% |
| 2024 | 1,01 M RON | 1,73 M RON | 58,1% |
| 2025 | 1,06 M RON | 1,14 M RON | 92,6% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2025
46
din 100 puncte
Clasa C — Risc Ridicat
Lichiditate — Slabă (LC ≥ 0.5)
8/25
Capital — Slabă (capitaluri pozitive mici)
8/25
Profitabilitate — Excelentă (marjă > 10%)
25/25
Tendinta — Tendință negativă
5/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | YoY |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 0 RON | 420 RON | 0 RON | 3,09 M RON | 2,26 M RON | 1,07 M RON | 553,1 K RON | ▼ 48,3% |
| Rezultat net | −43,7 K RON | −796,5 K RON | −1,11 M RON | 3,03 M RON | 11,2 K RON | 187,0 K RON | 74,0 K RON | ▼ 60,4% |
| Total active | 931,8 K RON | 1,13 M RON | 2,90 M RON | 5,11 M RON | 2,08 M RON | 1,73 M RON | 1,14 M RON | ▼ 34,1% |
| Capitaluri proprii | −48,4 K RON | −844,9 K RON | −1,96 M RON | 879,2 K RON | 879,5 K RON | 733,9 K RON | 86,0 K RON | ▼ 88,3% |
| Datorii totale | 980,2 K RON | 1,98 M RON | 4,86 M RON | 4,23 M RON | 1,20 M RON | 1,01 M RON | 1,06 M RON | ▲ 5,1% |
| Lichiditate curentă | 0,00 | 0,10 | 0,41 | 1,21 | 1,52 | 1,51 | 0,92 | ▼ 39,2% |
| Marjă netă (%) | – | -189.632,62 | – | 98,03 | 0,50 | 17,48 | 13,38 | ▼ 23,5% |
| Scor bonitate | 22 | 19 | 22 | 75 | 67 | 77 | 46 | ▼ 40,3% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri a crescut semnificativ față de 2019, indicând o extindere a activității.
- •Compania a înregistrat profit net în 2025 (74,0 K RON).
- •Proiecția liniară pentru 2026 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 1,86 M RON.
Riscuri identificate
- •Capitalurile proprii sunt pozitive, dar foarte reduse față de total active — grad ridicat de vulnerabilitate.
- •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
- •Grad de îndatorare de 92.6% — vulnerabilitate ridicată la variații de dobânzi și crize de lichiditate.
- •Scor de bonitate scăzut (46/100, Clasa C) — risc financiar semnificativ.
Recomandări
- •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
- •Diversificarea surselor de finanțare și reducerea dependenței de capital de împrumut.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2019–2025.