ASSAD SRL

CUI: 18404761 J40/12688/2020 SRL Bucureşti, Bucureşti Sectorul 5

Funcțiune

Date generale

CUI (cod unic de înregistrare) 18404761

Cod înmatriculare J40/12688/2020

EUID ROONRC.J40/12688/2020

Data înmatriculării 2020-10-01

Formă juridică SRL

Stare Funcțiune

Ani de activitate 6 ani

Salariați (2025) 5 angajați

Adresă

România, Bucureşti, Bucureşti Sectorul 5, SG.MAJ. VASILE TOPLICEANU, 8, P37, 1, 7, 22, 51762, 5

Țară: România

Județ: Bucureşti

Localitate: Bucureşti Sectorul 5

Sector: 5

Stradă: SG.MAJ. VASILE TOPLICEANU

Număr: 8

Bloc: P37

Scară: 1

Etaj: 7

Apartament: 22

Cod poștal: 51762

Date de bilanț 2019–2024

An	Cifra de afaceri	Venituri totale	Cheltuieli totale	Profit / Pierdere net	Profit / Pierdere brut	Active totale	Active imobilizate	Active circulante	Capitaluri	Datorii	Stocuri	Creanțe	Venituri în avans	Cheltuieli în avans	Nr. salariați
2020	404.775 RON	468.977 RON	458.809 RON	5.808 RON	10.168 RON	1.088.357 RON	808.709 RON	279.648 RON	684.770 RON	218.106 RON	3.575 RON	187.786 RON	193.884 RON	8.403 RON	3
2021	799.791 RON	799.814 RON	367.036 RON	425.340 RON	432.778 RON	1.316.541 RON	1.018.165 RON	298.376 RON	1.110.111 RON	214.833 RON	0 RON	200.606 RON	0 RON	8.403 RON	3
2022	749.821 RON	749.862 RON	530.333 RON	213.155 RON	219.529 RON	1.668.523 RON	1.087.554 RON	580.969 RON	1.309.863 RON	358.660 RON	0 RON	369.974 RON	0 RON	0 RON	4
2023	1.960.833 RON	1.992.649 RON	869.736 RON	1.105.577 RON	1.122.913 RON	2.763.010 RON	1.686.692 RON	1.076.318 RON	2.415.440 RON	507.141 RON	0 RON	950.620 RON	0 RON	159.571 RON	4
2024	1.825.928 RON	1.827.255 RON	731.575 RON	1.049.085 RON	1.095.680 RON	4.118.523 RON	2.941.963 RON	1.176.560 RON	3.441.342 RON	696.465 RON	0 RON	658.578 RON	0 RON	19.284 RON	4
2025	1.939.552 RON	2.011.577 RON	1.297.494 RON	618.273 RON	714.083 RON	4.660.195 RON	4.087.288 RON	572.907 RON	3.817.919 RON	605.297 RON	4.042 RON	375.739 RON	244.664 RON	7.685 RON	5

Vezi analiza economică-financiară completă

Reprezentanți și administratori (1)

GHICA ION

administrator

Loc. Râmnicu Vâlcea, Vâlcea, România

Pagina administratorului

Date de contact

+40 XX XXX XXX

contact@exemplu.ro

www.exemplu.ro

Autentificare

Trebuie să fii logat pentru a vedea contactele

Locație pe hartă

Deschide în Google Maps

Coduri CAEN (5)

Raport Economico-Financiar

2020–2025

1. Sumar Executiv

Alerte identificate pentru 2025

•Lichiditate curentă sub 1.0 (0.95) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt

Cifra de Afaceri 2025

1,94 M RON

Rezultat Net 2025

618,3 K RON

Total Active 2025

4,66 M RON

Scor Bonitate

70/100

Risc Scăzut — Clasa A

Scor bonitate: 70/100

2. Analiza Rezultatelor Financiare

Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli

Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)

An	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Cifra de afaceri	404,8 K RON	799,8 K RON	749,8 K RON	1,96 M RON	1,83 M RON	1,94 M RON
Venituri totale	469,0 K RON	799,8 K RON	749,9 K RON	1,99 M RON	1,83 M RON	2,01 M RON
Cheltuieli totale	458,8 K RON	367,0 K RON	530,3 K RON	869,7 K RON	731,6 K RON	1,30 M RON
Rezultat net	5,8 K RON	425,3 K RON	213,2 K RON	1,11 M RON	1,05 M RON	618,3 K RON

3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor

Figura 3 — Tendința anuală

Proiecție cifră de afaceri 2026 (regresie liniară): 2,48 M RON

4. Capitaluri Proprii și Datorii

Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii

5. Lichiditate și Solvabilitate

Figura 5 — Indicatori de Lichiditate

Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)

Valori 2025

Indicator	Valoare	Prag	Status
Lichiditate curentă	0,95	≥ 1	Slab
Lichiditate rapidă	0,94	≥ 0.8	Acceptabil
Lichiditate imediată	0,32	≥ 0.2	Acceptabil
Solvabilitate	7,70	≥ 1	Bun

6. Structura Activelor (2025)

Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante

Active imobilizate4,09 M RON (87.7%)

Active circulante572,9 K RON (12.3%)

Figura 6b — Componente Active Circulante

Stocuri4,0 K RON

Creanțe375,7 K RON

Numerar193,1 K RON

7. Indicatori de Activitate

Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar

Indicatori rotație (2025)

Indicator	Valoare
Rotație stocuri (ori/an)	479,85
Durata stocaj (zile)	1
Rotație creanțe (ori/an)	5,16
Durata încasare (zile)	71

8. Marje de Profitabilitate

Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri

Figura 9 — Marje procentuale (%)

Marjă brută

36,8%

Marjă netă

31,9%

ROA

13,3%

9. Analiza Datoriilor

Figura 10 — Datorii vs. Total Active

An	Datorii	Total active	Rată îndatorare
2020	218,1 K RON	1,09 M RON	20,0%
2021	214,8 K RON	1,32 M RON	16,3%
2022	358,7 K RON	1,67 M RON	21,5%
2023	507,1 K RON	2,76 M RON	18,4%
2024	696,5 K RON	4,12 M RON	16,9%
2025	605,3 K RON	4,66 M RON	13,0%

10. Scor de Bonitate și Risc

Figura 11 — Scor bonitate 2025

din 100 puncte

Clasa A — Risc Scăzut

Lichiditate — Slabă (LC ≥ 0.5) 8/25

Capital — Excelentă (> 50% din active) 25/25

Profitabilitate — Excelentă (marjă > 10%) 25/25

Tendinta — Tendință mixtă 12/25

Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate

11. Analiza Tendințelor

Indicator	2020	2021	2022	2023	2024	2025	YoY
Cifra de afaceri	404,8 K RON	799,8 K RON	749,8 K RON	1,96 M RON	1,83 M RON	1,94 M RON	▲ 6,2%
Rezultat net	5,8 K RON	425,3 K RON	213,2 K RON	1,11 M RON	1,05 M RON	618,3 K RON	▼ 41,1%
Total active	1,09 M RON	1,32 M RON	1,67 M RON	2,76 M RON	4,12 M RON	4,66 M RON	▲ 13,2%
Capitaluri proprii	684,8 K RON	1,11 M RON	1,31 M RON	2,42 M RON	3,44 M RON	3,82 M RON	▲ 10,9%
Datorii totale	218,1 K RON	214,8 K RON	358,7 K RON	507,1 K RON	696,5 K RON	605,3 K RON	▼ 13,1%
Lichiditate curentă	1,28	1,39	1,62	2,12	1,69	0,95	▼ 44,0%
Marjă netă (%)	1,43	53,18	28,43	56,38	57,45	31,88	▼ 44,5%
Scor bonitate	67	90	82	100	75	70	▼ 6,7%

12. Concluzii, Riscuri și Recomandări

Concluzii

•Cifra de afaceri a crescut semnificativ față de 2020, indicând o extindere a activității.
•Compania a înregistrat profit net în 2025 (618,3 K RON).
•Scorul de bonitate de 70/100 (Clasa A) indică un profil financiar sănătos.
•Proiecția liniară pentru 2026 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 2,48 M RON.

Riscuri identificate

•Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.

Recomandări

•Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.

Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2020–2025.