TERRA DINAMIC AG SRL
Date generale
Adresă
România, Bucureşti, Bucureşti Sectorul 3, FUIORULUI, 7, H17, A, 4, 17, 32173, 3, cam.1
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | 321.405 RON | 340.976 RON | 273.134 RON | 57.206 RON | 67.842 RON | 3.538.460 RON | 445.170 RON | 3.093.290 RON | 2.110.790 RON | 1.430.275 RON | 1.703.451 RON | 1.332.535 RON | 0 RON | 2.605 RON | 1 |
| 2025 | 275.637 RON | 275.655 RON | 200.655 RON | 63.840 RON | 75.000 RON | 3.637.929 RON | 403.585 RON | 3.234.344 RON | 2.174.630 RON | 1.465.904 RON | 1.703.451 RON | 1.503.342 RON | 0 RON | 2.605 RON | 0 |
Reprezentanți și administratori (1)
Date de contact
Trebuie să fii logat pentru a vedea contactele
Locație pe hartă
Coduri CAEN (9)
- 0149 Creşterea altor animale
- 2511 Fabricarea de construcții metalice și părți componente ale structurilor metalice
- 3600 Captarea, tratarea și distribuția apei
- 3700 Colectarea și epurarea apelor uzate
- 4120 Lucrări de construcţii a clădirilor rezidenţiale şi nerezidenţiale
Raport Economico-Financiar
2024–20251. Sumar Executiv
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2024 | 2025 |
|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 321,4 K RON | 275,6 K RON |
| Venituri totale | 341,0 K RON | 275,7 K RON |
| Cheltuieli totale | 273,1 K RON | 200,7 K RON |
| Rezultat net | 57,2 K RON | 63,8 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2026 (regresie liniară): 229,9 K RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2025
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 2,21 | ≥ 1 | Bun |
| Lichiditate rapidă | 1,04 | ≥ 0.8 | Acceptabil |
| Lichiditate imediată | 0,02 | ≥ 0.2 | Slab |
| Solvabilitate | 2,48 | ≥ 1 | Bun |
6. Structura Activelor (2025)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Figura 6b — Componente Active Circulante
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2025)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | 0,16 |
| Durata stocaj (zile) | 2.256 |
| Rotație creanțe (ori/an) | 0,18 |
| Durata încasare (zile) | 1.991 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2024 | 1,43 M RON | 3,54 M RON | 40,4% |
| 2025 | 1,47 M RON | 3,64 M RON | 40,3% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2025
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2024 | 2025 | YoY |
|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 321,4 K RON | 275,6 K RON | ▼ 14,2% |
| Rezultat net | 57,2 K RON | 63,8 K RON | ▲ 11,6% |
| Total active | 3,54 M RON | 3,64 M RON | ▲ 2,8% |
| Capitaluri proprii | 2,11 M RON | 2,17 M RON | ▲ 3,0% |
| Datorii totale | 1,43 M RON | 1,47 M RON | ▲ 2,5% |
| Lichiditate curentă | 2,16 | 2,21 | ▲ 2,0% |
| Marjă netă (%) | 17,80 | 23,16 | ▲ 30,1% |
| Scor bonitate | 87 | 95 | ▲ 9,2% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri s-a menținut relativ stabilă în perioada analizată.
- •Compania a înregistrat profit net în 2025 (63,8 K RON).
- •Lichiditate curentă bună (2.21), compania dispune de resurse suficiente pentru obligații curente.
- •Scorul de bonitate de 95/100 (Clasa A) indică un profil financiar sănătos.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2024–2025.