ALI TRANS PROJECT SRL
CUI: 27843170
J40/12624/2010
SRL
Bucureşti, Bucureşti Sectorul 6
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
27843170
Cod înmatriculare
J40/12624/2010
EUID
ROONRC.J40/12624/2010
Data înmatriculării
2010-12-22
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
16 ani
Salariați (2023)
2 angajați
Adresă
România, Bucureşti, Bucureşti Sectorul 6, Str. DRMUL BACRIULUI, 33-35, 6, Camera nr.1(Camera de zi)
Țară:
România
Județ:
Bucureşti
Localitate:
Bucureşti Sectorul 6
Sector:
6
Stradă:
Str. DRMUL BACRIULUI
Număr:
33-35
Completare adresă:
Camera nr.1(Camera de zi)
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019 | 790.538 RON | 790.988 RON | 469.139 RON | 314.298 RON | 321.849 RON | 1.688.911 RON | 0 RON | 1.688.911 RON | 1.008.033 RON | 686.214 RON | 166.227 RON | 1.518.953 RON | 0 RON | 5.336 RON | 4 |
| 2020 | 1.108.960 RON | 1.109.854 RON | 722.332 RON | 375.826 RON | 387.522 RON | 2.367.021 RON | 131.008 RON | 2.236.013 RON | 1.383.859 RON | 973.944 RON | 528.013 RON | 1.703.016 RON | 19.175 RON | 9.957 RON | 3 |
| 2021 | 1.207.189 RON | 1.219.141 RON | 943.854 RON | 264.560 RON | 275.287 RON | 2.674.563 RON | 131.008 RON | 2.543.555 RON | 1.648.420 RON | 1.036.100 RON | 545.023 RON | 1.992.346 RON | 0 RON | 9.957 RON | 4 |
| 2022 | 1.556.791 RON | 1.557.392 RON | 1.237.637 RON | 307.471 RON | 319.755 RON | 3.229.680 RON | 131.008 RON | 3.098.672 RON | 1.955.891 RON | 1.325.553 RON | 835.306 RON | 2.105.311 RON | 0 RON | 51.764 RON | 4 |
| 2023 | 1.377.357 RON | 1.378.060 RON | 1.307.576 RON | 57.441 RON | 70.484 RON | 3.647.219 RON | 144.776 RON | 3.502.443 RON | 2.013.332 RON | 1.833.281 RON | 797.895 RON | 2.616.975 RON | 8.749 RON | 208.143 RON | 2 |
Reprezentanți și administratori (1)
GHEORGHE DORINA
administrator
Loc. Bolintin-Vale, Giurgiu, România
Date de contact
Autentificare
Trebuie să fii logat pentru a vedea contactele
Locație pe hartă
Coduri CAEN (1)
Raport Economico-Financiar
2019–20231. Sumar Executiv
Cifra de Afaceri 2023
1,38 M RON
Rezultat Net 2023
57,4 K RON
Total Active 2023
3,65 M RON
Scor Bonitate
65/100
B
Risc Mediu — Clasa B
Scor bonitate: 65/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 790,5 K RON | 1,11 M RON | 1,21 M RON | 1,56 M RON | 1,38 M RON |
| Venituri totale | 791,0 K RON | 1,11 M RON | 1,22 M RON | 1,56 M RON | 1,38 M RON |
| Cheltuieli totale | 469,1 K RON | 722,3 K RON | 943,9 K RON | 1,24 M RON | 1,31 M RON |
| Rezultat net | 314,3 K RON | 375,8 K RON | 264,6 K RON | 307,5 K RON | 57,4 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2024 (regresie liniară): 1,69 M RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2023
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 1,91 | ≥ 1 | Acceptabil |
| Lichiditate rapidă | 1,48 | ≥ 0.8 | Acceptabil |
| Lichiditate imediată | 0,05 | ≥ 0.2 | Slab |
| Solvabilitate | 1,99 | ≥ 1 | Acceptabil |
6. Structura Activelor (2023)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate144,8 K RON (4%)
Active circulante3,50 M RON (96%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Stocuri797,9 K RON
Creanțe2,62 M RON
Numerar87,6 K RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2023)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | 1,73 |
| Durata stocaj (zile) | 211 |
| Rotație creanțe (ori/an) | 0,53 |
| Durata încasare (zile) | 694 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
5,1%
Marjă netă
4,2%
ROA
1,6%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2019 | 686,2 K RON | 1,69 M RON | 40,6% |
| 2020 | 973,9 K RON | 2,37 M RON | 41,2% |
| 2021 | 1,04 M RON | 2,67 M RON | 38,7% |
| 2022 | 1,33 M RON | 3,23 M RON | 41,0% |
| 2023 | 1,83 M RON | 3,65 M RON | 50,3% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2023
65
din 100 puncte
Clasa B — Risc Mediu
Lichiditate — Bună (LC ≥ 1.5)
20/25
Capital — Excelentă (> 50% din active)
25/25
Profitabilitate — Acceptabilă (profit pozitiv)
15/25
Tendinta — Tendință negativă
5/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | YoY |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 790,5 K RON | 1,11 M RON | 1,21 M RON | 1,56 M RON | 1,38 M RON | ▼ 11,5% |
| Rezultat net | 314,3 K RON | 375,8 K RON | 264,6 K RON | 307,5 K RON | 57,4 K RON | ▼ 81,3% |
| Total active | 1,69 M RON | 2,37 M RON | 2,67 M RON | 3,23 M RON | 3,65 M RON | ▲ 12,9% |
| Capitaluri proprii | 1,01 M RON | 1,38 M RON | 1,65 M RON | 1,96 M RON | 2,01 M RON | ▲ 2,9% |
| Datorii totale | 686,2 K RON | 973,9 K RON | 1,04 M RON | 1,33 M RON | 1,83 M RON | ▲ 38,3% |
| Lichiditate curentă | 2,46 | 2,30 | 2,45 | 2,34 | 1,91 | ▼ 18,3% |
| Marjă netă (%) | 39,76 | 33,89 | 21,92 | 19,75 | 4,17 | ▼ 78,9% |
| Scor bonitate | 87 | 95 | 95 | 95 | 65 | ▼ 31,6% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri a crescut semnificativ față de 2019, indicând o extindere a activității.
- •Compania a înregistrat profit net în 2023 (57,4 K RON).
- •Scorul de bonitate de 65/100 (Clasa B) indică un risc mediu — monitorizare recomandată.
- •Proiecția liniară pentru 2024 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 1,69 M RON.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2019–2023.