TERRA ALIMENTUM SRL
CUI: 16650573
J40/12622/2004
SRL
Bucureşti, Bucureşti Sectorul 2
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
16650573
Cod înmatriculare
J40/12622/2004
EUID
ROONRC.J40/12622/2004
Data înmatriculării
2004-08-04
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
22 ani
Salariați (2025)
1 angajați
Adresă
România, Bucureşti, Bucureşti Sectorul 2, Str. FANTANICA, 36, 70000, 2, LOT 5,CORP ADMINISTRATIV,PARTER, BIROUL NR. 4
Țară:
România
Județ:
Bucureşti
Localitate:
Bucureşti Sectorul 2
Sector:
2
Stradă:
Str. FANTANICA
Număr:
36
Cod poștal:
70000
Completare adresă:
LOT 5,CORP ADMINISTRATIV,PARTER, BIROUL NR. 4
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019 | 10.949.447 RON | 11.031.760 RON | 10.820.382 RON | 181.757 RON | 211.378 RON | 4.107.566 RON | 0 RON | 4.107.566 RON | 193.757 RON | 3.921.728 RON | 206 RON | 3.150.977 RON | 0 RON | 7.919 RON | 3 |
| 2020 | 9.277.199 RON | 9.312.345 RON | 9.179.465 RON | 113.484 RON | 132.880 RON | 2.750.098 RON | 0 RON | 2.750.098 RON | 307.242 RON | 2.449.383 RON | 6 RON | 1.785.946 RON | 0 RON | 6.527 RON | 0 |
| 2021 | 9.493.768 RON | 9.536.713 RON | 9.427.244 RON | 94.056 RON | 109.469 RON | 3.082.969 RON | 0 RON | 3.082.969 RON | 401.298 RON | 2.694.821 RON | 131 RON | 2.124.165 RON | 0 RON | 13.150 RON | 0 |
| 2022 | 13.905.126 RON | 14.680.181 RON | 13.476.805 RON | 1.132.869 RON | 1.203.376 RON | 4.486.884 RON | 0 RON | 4.486.884 RON | 1.144.869 RON | 3.343.289 RON | 131 RON | 3.529.416 RON | 0 RON | 1.274 RON | 0 |
| 2023 | 13.710.525 RON | 13.842.804 RON | 13.114.822 RON | 621.209 RON | 727.982 RON | 3.731.053 RON | 0 RON | 3.731.053 RON | 674.561 RON | 3.064.515 RON | 131 RON | 2.773.264 RON | 0 RON | 8.023 RON | 1 |
| 2024 | 10.212.648 RON | 10.340.897 RON | 9.902.860 RON | 377.646 RON | 438.037 RON | 3.641.635 RON | 0 RON | 3.641.635 RON | 389.646 RON | 3.251.989 RON | 143 RON | 2.684.364 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2025 | 7.995.165 RON | 8.013.457 RON | 7.820.032 RON | 170.979 RON | 193.425 RON | 3.378.204 RON | 0 RON | 3.378.204 RON | 182.979 RON | 3.195.225 RON | 125 RON | 2.422.768 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
Reprezentanți și administratori (1)
KABIRI JAFAR
administrator
TEHERAN, Iran
Date de contact
Autentificare
Trebuie să fii logat pentru a vedea contactele
Locație pe hartă
Coduri CAEN (15)
- 4611 Intermedieri în comerțul cu materii prime agricole, animale vii, materii prime textile și cu semifabricate
- 4612 Intermedieri în comerțul cu combustibili, minereuri, metale și produse chimice pentru industrie
- 4613 Intermedieri în comerțul cu material lemnos și materiale de construcții
- 4617 Intermedieri în comerțul cu produse alimentare, băuturi și tutun
- 4623 Comerț cu ridicata al animalelor vii
- 4631 Comerț cu ridicata al fructelor și legumelor
- 4632 Comerț cu ridicata al cărnii și produselor din carne, pește și produse din pește, crustacee și moluște
- 4633 Comerț cu ridicata al produselor lactate, ouălor, uleiurilor și grăsimilor comestibile
- 4634 Comerț cu ridicata al băuturilor
- 4636 Comerț cu ridicata al zahărului, ciocolatei și produselor zaharoase
- 4637 Comerț cu ridicata cu cafea, ceai, cacao și condimente
- 4638 Comerț cu ridicata specializat al altor alimente
- 4639 Comerț cu ridicata nespecializat de produse alimentare, băuturi și tutun
- 4675 Comerţ cu ridicata al produselor chimice
- 4676 Comerţ cu ridicata al altor produse intermediare
Raport Economico-Financiar
2019–20251. Sumar Executiv
Alerte identificate pentru 2025
- •Grad ridicat de îndatorare: 94.6% din active finanțate din datorii
Cifra de Afaceri 2025
8,00 M RON
Rezultat Net 2025
171,0 K RON
Total Active 2025
3,38 M RON
Scor Bonitate
43/100
C
Risc Ridicat — Clasa C
Scor bonitate: 43/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 10,95 M RON | 9,28 M RON | 9,49 M RON | 13,91 M RON | 13,71 M RON | 10,21 M RON | 8,00 M RON |
| Venituri totale | 11,03 M RON | 9,31 M RON | 9,54 M RON | 14,68 M RON | 13,84 M RON | 10,34 M RON | 8,01 M RON |
| Cheltuieli totale | 10,82 M RON | 9,18 M RON | 9,43 M RON | 13,48 M RON | 13,11 M RON | 9,90 M RON | 7,82 M RON |
| Rezultat net | 181,8 K RON | 113,5 K RON | 94,1 K RON | 1,13 M RON | 621,2 K RON | 377,6 K RON | 171,0 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2026 (regresie liniară): 10,40 M RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2025
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 1,06 | ≥ 1 | Acceptabil |
| Lichiditate rapidă | 1,06 | ≥ 0.8 | Acceptabil |
| Lichiditate imediată | 0,00 | ≥ 0.2 | Slab |
| Solvabilitate | 1,06 | ≥ 1 | Acceptabil |
6. Structura Activelor (2025)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate0 RON (0%)
Active circulante3,38 M RON (100%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Stocuri125 RON
Creanțe2,42 M RON
Numerar10,3 K RON
Alte active circulante945,0 K RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2025)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | 63.961,32 |
| Durata stocaj (zile) | 0 |
| Rotație creanțe (ori/an) | 3,30 |
| Durata încasare (zile) | 111 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
2,4%
Marjă netă
2,1%
ROA
5,1%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2019 | 3,92 M RON | 4,11 M RON | 95,5% |
| 2020 | 2,45 M RON | 2,75 M RON | 89,1% |
| 2021 | 2,69 M RON | 3,08 M RON | 87,4% |
| 2022 | 3,34 M RON | 4,49 M RON | 74,5% |
| 2023 | 3,06 M RON | 3,73 M RON | 82,1% |
| 2024 | 3,25 M RON | 3,64 M RON | 89,3% |
| 2025 | 3,20 M RON | 3,38 M RON | 94,6% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2025
43
din 100 puncte
Clasa C — Risc Ridicat
Lichiditate — Acceptabilă (LC ≥ 1.0)
15/25
Capital — Slabă (capitaluri pozitive mici)
8/25
Profitabilitate — Acceptabilă (profit pozitiv)
15/25
Tendinta — Tendință negativă
5/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | YoY |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 10,95 M RON | 9,28 M RON | 9,49 M RON | 13,91 M RON | 13,71 M RON | 10,21 M RON | 8,00 M RON | ▼ 21,7% |
| Rezultat net | 181,8 K RON | 113,5 K RON | 94,1 K RON | 1,13 M RON | 621,2 K RON | 377,6 K RON | 171,0 K RON | ▼ 54,7% |
| Total active | 4,11 M RON | 2,75 M RON | 3,08 M RON | 4,49 M RON | 3,73 M RON | 3,64 M RON | 3,38 M RON | ▼ 7,2% |
| Capitaluri proprii | 193,8 K RON | 307,2 K RON | 401,3 K RON | 1,14 M RON | 674,6 K RON | 389,6 K RON | 183,0 K RON | ▼ 53,0% |
| Datorii totale | 3,92 M RON | 2,45 M RON | 2,69 M RON | 3,34 M RON | 3,06 M RON | 3,25 M RON | 3,20 M RON | ▼ 1,7% |
| Lichiditate curentă | 1,05 | 1,12 | 1,14 | 1,34 | 1,22 | 1,12 | 1,06 | ▼ 5,6% |
| Marjă netă (%) | 1,66 | 1,22 | 0,99 | 8,15 | 4,53 | 3,70 | 2,14 | ▼ 42,2% |
| Scor bonitate | 50 | 57 | 57 | 75 | 50 | 50 | 43 | ▼ 14,0% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri a scăzut față de 2019, reflectând o contracție a activității.
- •Compania a înregistrat profit net în 2025 (171,0 K RON).
- •Proiecția liniară pentru 2026 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 10,40 M RON.
Riscuri identificate
- •Tendință de scădere a veniturilor operaționale.
- •Capitalurile proprii sunt pozitive, dar foarte reduse față de total active — grad ridicat de vulnerabilitate.
- •Grad de îndatorare de 94.6% — vulnerabilitate ridicată la variații de dobânzi și crize de lichiditate.
- •Scor de bonitate scăzut (43/100, Clasa C) — risc financiar semnificativ.
Recomandări
- •Diversificarea surselor de finanțare și reducerea dependenței de capital de împrumut.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2019–2025.