MEGA PARC CONSTRUCT S.R.L.

CUI: 46641127 J40/12599/2023 SRL Bucureşti, Bucureşti Sectorul 4
Funcțiune

Date generale

CUI (cod unic de înregistrare) 46641127
Cod înmatriculare J40/12599/2023
EUID ROONRC.J40/12599/2023
Data înmatriculării 2023-07-07
Formă juridică SRL
Stare Funcțiune
Ani de activitate 3 ani
Salariați (2025) 1 angajați

Adresă

România, Bucureşti, Bucureşti Sectorul 4, OLTENIŢEI, 162, 3, 4, 6, 141, 41323, 4

Țară: România
Județ: Bucureşti
Localitate: Bucureşti Sectorul 4
Sector: 4
Stradă: OLTENIŢEI
Număr: 162
Bloc: 3
Scară: 4
Etaj: 6
Apartament: 141
Cod poștal: 41323

Date de bilanț 2019–2024

An Cifra de afaceri Venituri totale Cheltuieli totale Profit / Pierdere net Profit / Pierdere brut Active totale Active imobilizate Active circulante Capitaluri Datorii Stocuri Creanțe Venituri în avans Cheltuieli în avans Nr. salariați
2023 1.430.623 RON 1.376.699 RON 1.228.864 RON 133.797 RON 147.835 RON 1.031.494 RON 455 RON 1.031.039 RON 113.770 RON 917.724 RON 883.204 RON 83.396 RON 0 RON 0 RON 1
2024 8.748 RON 8.754 RON 298.620 RON −289.954 RON −289.866 RON 1.537.772 RON 456 RON 1.537.316 RON −176.184 RON 1.713.956 RON 1.281.237 RON 170.558 RON 0 RON 0 RON 0
2025 834.885 RON 1.140.068 RON 1.045.215 RON 71.108 RON 94.853 RON 2.041.924 RON 19.632 RON 2.022.292 RON −105.075 RON 2.146.999 RON 1.795.438 RON 135.560 RON 0 RON 0 RON 1
Vezi analiza economică-financiară completă

Reprezentanți și administratori (1)

DIMA TRAIAN
administrator
Bucureşti Sectorul 4, Bucureşti, România
Pagina administratorului

Date de contact

Autentificare

Trebuie să fii logat pentru a vedea contactele

Locație pe hartă

Deschide în Google Maps

Coduri CAEN (4)

Raport Economico-Financiar

2023–2025

1. Sumar Executiv

Alerte identificate pentru 2025
  • •Capitaluri proprii negative (−105.075 RON) — risc de insolvență tehnică
  • •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.94) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
  • •Grad ridicat de îndatorare: 105.2% din active finanțate din datorii
Cifra de Afaceri 2025
834,9 K RON
Rezultat Net 2025
71,1 K RON
Total Active 2025
2,04 M RON
Scor Bonitate
55/100
B
Risc Mediu — Clasa B
Scor bonitate: 55/100

2. Analiza Rezultatelor Financiare

Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli

Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)

An 202320242025
Cifra de afaceri 1,43 M RON 8,7 K RON 834,9 K RON
Venituri totale 1,38 M RON 8,8 K RON 1,14 M RON
Cheltuieli totale 1,23 M RON 298,6 K RON 1,05 M RON
Rezultat net 133,8 K RON −290,0 K RON 71,1 K RON

3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor

Figura 3 — Tendința anuală

Proiecție cifră de afaceri 2026 (regresie liniară): 162,3 K RON

4. Capitaluri Proprii și Datorii

Insolvență tehnică: Capitalurile proprii sunt negative în 2025 (−105.075 RON). Datoriile totale depășesc totalul activelor, ceea ce semnalează o situație de supraîndatorare cronică.

Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii

5. Lichiditate și Solvabilitate

Figura 5 — Indicatori de Lichiditate

Praguri: ■ 1.0 (minim)   ■ 2.0 (optim)

Valori 2025

IndicatorValoarePragStatus
Lichiditate curentă 0,94 ≥ 1 Slab
Lichiditate rapidă 0,11 ≥ 0.8 Slab
Lichiditate imediată 0,04 ≥ 0.2 Slab
Solvabilitate 0,95 ≥ 1 Slab

6. Structura Activelor (2025)

Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante

Active imobilizate19,6 K RON (1%)
Active circulante2,02 M RON (99%)

Figura 6b — Componente Active Circulante

Stocuri1,80 M RON
Creanțe135,6 K RON
Numerar91,3 K RON

7. Indicatori de Activitate

Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar

Indicatori rotație (2025)

IndicatorValoare
Rotație stocuri (ori/an) 0,47
Durata stocaj (zile) 785
Rotație creanțe (ori/an) 6,16
Durata încasare (zile) 59

8. Marje de Profitabilitate

Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri

Figura 9 — Marje procentuale (%)

Marjă brută
11,4%
Marjă netă
8,5%
ROA
3,5%

9. Analiza Datoriilor

Figura 10 — Datorii vs. Total Active

AnDatoriiTotal activeRată îndatorare
2023 917,7 K RON 1,03 M RON 89,0%
2024 1,71 M RON 1,54 M RON 111,5%
2025 2,15 M RON 2,04 M RON 105,2%

10. Scor de Bonitate și Risc

Figura 11 — Scor bonitate 2025

55
din 100 puncte
Clasa B — Risc Mediu
Lichiditate — Slabă (LC ≥ 0.5) 8/25
Capital — Critică (capitaluri negative) 2/25
Profitabilitate — Bună (marjă 5–10%) 20/25
Tendinta — Tendință pozitivă pe toate criteriile 25/25

Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate

11. Analiza Tendințelor

Indicator 202320242025 YoY
Cifra de afaceri 1,43 M RON 8,7 K RON 834,9 K RON ▲ 9.443,7%
Rezultat net 133,8 K RON −290,0 K RON 71,1 K RON ▲ 124,5%
Total active 1,03 M RON 1,54 M RON 2,04 M RON ▲ 32,8%
Capitaluri proprii 113,8 K RON −176,2 K RON −105,1 K RON ▲ 40,4%
Datorii totale 917,7 K RON 1,71 M RON 2,15 M RON ▲ 25,3%
Lichiditate curentă 1,12 0,90 0,94 ▲ 5,0%
Marjă netă (%) 9,35 -3.314,52 8,52 ▲ 100,3%
Scor bonitate 62 17 55 ▲ 223,5%

12. Concluzii, Riscuri și Recomandări

Concluzii

  • •Cifra de afaceri a scăzut față de 2023, reflectând o contracție a activității.
  • •Compania a înregistrat profit net în 2025 (71,1 K RON).
  • •Scorul de bonitate de 55/100 (Clasa B) indică un risc mediu — monitorizare recomandată.

Riscuri identificate

  • •Tendință de scădere a veniturilor operaționale.
  • •Capitalurile proprii negative indică o stare de insolvență tehnică — pasivele depășesc activele.
  • •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
  • •Grad de îndatorare de 105.2% — vulnerabilitate ridicată la variații de dobânzi și crize de lichiditate.

Recomandări

  • •Necesară majorare de capital sau restructurare a datoriilor pentru redresare financiară.
  • •Consultarea unui administrator judiciar sau specialist în restructurare financiară.
  • •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
  • •Diversificarea surselor de finanțare și reducerea dependenței de capital de împrumut.

Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2023–2025.