TESU DISTRIBUTION DE CARTE SRL
CUI: 36560882
J40/12585/2016
SRL
Bucureşti, Bucureşti Sectorul 2
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
36560882
Cod înmatriculare
J40/12585/2016
EUID
ROONRC.J40/12585/2016
Data înmatriculării
2016-09-23
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
10 ani
Adresă
România, Bucureşti, Bucureşti Sectorul 2, P-TA ROSETTI, 3, B, 1, 3, 2
Țară:
România
Județ:
Bucureşti
Localitate:
Bucureşti Sectorul 2
Sector:
2
Stradă:
P-TA ROSETTI
Număr:
3
Scară:
B
Etaj:
1
Apartament:
3
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019 | 45.085 RON | 45.085 RON | 24.629 RON | 19.103 RON | 20.456 RON | 82.720 RON | 0 RON | 82.720 RON | 14.601 RON | 68.119 RON | 35.486 RON | 41.826 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2020 | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 64.920 RON | 0 RON | 64.920 RON | 14.601 RON | 50.319 RON | 35.486 RON | 24.746 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2021 | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 63.567 RON | 0 RON | 63.567 RON | 14.601 RON | 48.966 RON | 35.486 RON | 24.746 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2022 | 27.222 RON | 27.287 RON | 26.681 RON | −890 RON | 606 RON | 54.290 RON | 0 RON | 54.290 RON | 13.711 RON | 40.579 RON | 23.777 RON | 25.486 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2023 | 48.549 RON | 48.549 RON | 51.631 RON | −3.082 RON | −3.082 RON | 30.313 RON | 0 RON | 30.313 RON | 10.629 RON | 19.684 RON | 737 RON | 25.767 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
Reprezentanți și administratori (1)
SOLON TESU
administrator
Loc. Focşani, Vrancea, România
Date de contact
Autentificare
Trebuie să fii logat pentru a vedea contactele
Locație pe hartă
Coduri CAEN (1)
Raport Economico-Financiar
2019–20231. Sumar Executiv
Alerte identificate pentru 2023
- •Pierdere netă înregistrată în 2023 (−3.082 RON)
Cifra de Afaceri 2023
48,5 K RON
Rezultat Net 2023
−3,1 K RON
Total Active 2023
30,3 K RON
Scor Bonitate
62/100
B
Risc Mediu — Clasa B
Scor bonitate: 62/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 45,1 K RON | 0 RON | 0 RON | 27,2 K RON | 48,5 K RON |
| Venituri totale | 45,1 K RON | 0 RON | 0 RON | 27,3 K RON | 48,5 K RON |
| Cheltuieli totale | 24,6 K RON | 0 RON | 0 RON | 26,7 K RON | 51,6 K RON |
| Rezultat net | 19,1 K RON | 0 RON | 0 RON | −890 RON | −3,1 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2024 (regresie liniară): 34,4 K RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2023
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 1,54 | ≥ 1 | Acceptabil |
| Lichiditate rapidă | 1,50 | ≥ 0.8 | Bun |
| Lichiditate imediată | 0,19 | ≥ 0.2 | Slab |
| Solvabilitate | 1,54 | ≥ 1 | Acceptabil |
6. Structura Activelor (2023)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate0 RON (0%)
Active circulante30,3 K RON (100%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Stocuri737 RON
Creanțe25,8 K RON
Numerar3,8 K RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2023)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | 65,87 |
| Durata stocaj (zile) | 6 |
| Rotație creanțe (ori/an) | 1,88 |
| Durata încasare (zile) | 194 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
-6,4%
Marjă netă
-6,4%
ROA
-10,2%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2019 | 68,1 K RON | 82,7 K RON | 82,4% |
| 2020 | 50,3 K RON | 64,9 K RON | 77,5% |
| 2021 | 49,0 K RON | 63,6 K RON | 77,0% |
| 2022 | 40,6 K RON | 54,3 K RON | 74,7% |
| 2023 | 19,7 K RON | 30,3 K RON | 64,9% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2023
62
din 100 puncte
Clasa B — Risc Mediu
Lichiditate — Bună (LC ≥ 1.5)
20/25
Capital — Bună (> 30% din active)
20/25
Profitabilitate — Critică (pierdere netă)
2/25
Tendinta — Tendință majoritar pozitivă
20/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | YoY |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 45,1 K RON | 0 RON | 0 RON | 27,2 K RON | 48,5 K RON | ▲ 78,3% |
| Rezultat net | 19,1 K RON | 0 RON | 0 RON | −890 RON | −3,1 K RON | ▼ 246,3% |
| Total active | 82,7 K RON | 64,9 K RON | 63,6 K RON | 54,3 K RON | 30,3 K RON | ▼ 44,2% |
| Capitaluri proprii | 14,6 K RON | 14,6 K RON | 14,6 K RON | 13,7 K RON | 10,6 K RON | ▼ 22,5% |
| Datorii totale | 68,1 K RON | 50,3 K RON | 49,0 K RON | 40,6 K RON | 19,7 K RON | ▼ 51,5% |
| Lichiditate curentă | 1,21 | 1,29 | 1,30 | 1,34 | 1,54 | ▲ 15,1% |
| Marjă netă (%) | 42,37 | – | – | -3,27 | -6,35 | ▼ 94,2% |
| Scor bonitate | 67 | 47 | 55 | 44 | 62 | ▲ 40,9% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri s-a menținut relativ stabilă în perioada analizată.
- •Scorul de bonitate de 62/100 (Clasa B) indică un risc mediu — monitorizare recomandată.
Riscuri identificate
- •Compania înregistrează pierdere netă în 2023, ceea ce erodează capitalurile proprii.
Recomandări
- •Reducerea costurilor operaționale și identificarea surselor de venituri suplimentare.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2019–2023.